这个方向，空间巨大！

今日热点

1、四大报头版


2、最近市场风云突变，就在上周初两市还是一副估值分化到天际、饿死价投的造型，转眼间低估值就在金融 、地产、周期的带领下突飞猛进。市场用一根根的大阳线告诉投资者，啥叫天道有轮回。

不过从上图可以看出，低估值指数的斜率虽陡然上升，但距离高估值指数还是挺远的，空间依旧很大，还可以浪一阵子。昨天我们也谈到了，当前的市场环境已经从存量市场转换为增量市场，因此一定要站在外部资金的角度去思考问题。对天量的场外资金来说，这时候入场会追求几个要素：“空间、容量、出场难易度”。

对于这几个要求，最为达标的方向就是低位低估+业绩转暖的周期板块，这里主要聊聊有色中的铜铝以及煤炭钢铁。先摆一下这几个大哥的PB情况，截至昨天收盘，铜铝隶属的工业金属1.5倍、煤炭1.01倍、钢铁0.91倍，基本是除了银行之外最低的了。

再来简单扯扯基本面情况。铜铝作为最常用的工业金属，最近显著受益于复产复工，同时，以南美为首的发展中国家蔓延的疫情不断带来矿区停产的消息，供需双重刺激下，6月的沪铜价格大涨超9%、沪铝大涨近7%。底部盘亘已久的工业金属，价格回暖的预期已经得到市场认可。

煤炭方面，部分地区限产停产遏制了供给端，同时需求端电厂都在积极补库存以应对夏日的用电高峰，因此动力煤价格近期连续上涨。钢铁其实前一段我们就提到过，钢厂IDC是估值降维的典型，说白了就是新瓶装旧酒，传统低估板块套上了高估板块的外套，现在市场很吃这路子，煤炭最近也有个什么5G智慧开采本质也是一样的。而钢铁本身景气度也在回升，道理和铜铝一样。

估值提升+业绩改善，这是典型的戴维斯双击打法，很多大行情都是源于此。一般这种趋势性机会最有效的方法是聆听市场的声音，我通过系统选取了上述几个方向中，超额收益最强的几家公司，并给大伙生成了一张股票清单，老规矩，~

3、北上资金昨天继续大幅流入140亿，没啥好说的，连续十五周净买入的姿势，已经是当之无愧的大腿了。我们照旧来看看外资大幅流入背后的腾挪，昨天外资10亿元狂怼平安、大幅买入家电股，值得关注的是净买入前排出现了TCL科技 、京东 方A、立讯三个科技股。净卖出方面，外资继续抛售东财，和上周的姿势一样，可能是觉得太烫手了。。


4、日前，领导下达了新一批地方新增专项债额度，共计1.26万亿。专项债一般投向新旧基建为代表的公用事业，传统大周期板块最近很生猛，这消息虽然是预期内，但也会起到火上浇油的作用。

5、法官员称不会完全禁用华为，但鼓励运营商避免使用。这个说法很明显了，做个面子工作给老美看看，运营商依旧有自主决定权。基于目前华为5G的技术水平看，没有哪个国家会傻到禁用，毕竟连老美自己都反悔了。。

重要公告
调研公告

特宝生物 近日迎来了135家机构的调研，公司是一家主要从事重组蛋白质药物研发、生产及销售的国家创新型生物医药 企业。1、ACT50和ACT60：二者均处于开展药学和临床前研究阶段，ACT50是一个全新药物机制的创新药 物，属于广谱抗癌药物，可应用的癌症领域较多；ACT60是一种糖皮质激素与IL-2 受体激动剂的新型药物组合，目的在于实现预防及治疗过敏所致的呼吸道免疫性疾病。2、生长激素：公司产品采用 40kDY 型分支聚乙二醇分子对重组人生长激素进行高活性位点修饰，实现在保证疗效及安全性的前提下，进一步降低总给药剂量的目标，以获得更佳的长期药物安全及有效性。3、派格宾：是生物制品国家 1 类新药和专利药物，并获得 4 项“重大新药创制”国家科技重大专项的支持，在招标质量层次划分上占优势，受国家整体招标趋势影响较小，价格也相对稳定。公司希望通过药品更好的临床结果和疗效，让患者真正获益。4、医院端：公司产品目前覆盖1000多家医院，在多年的经营发展中，公司不断建立健全销售网络，并根据市场情况和产品特性将目前的产品划分为感染和血液肿瘤两大类，未来随着新产品的开发上市，公司将根据实际情况合理调整销售策略，提高销售效率。公告精选

1、招商轮船 ：公司上半年预盈28亿元至31亿元，同比增长489%-553%。国际油轮运输市场显著复苏，VLCC市场年初剧烈波动后，二季度淡季不淡，公司抓住了市场波动的机会，在市场相对高位落实了部分程租合同、COA及期租等部署。2、天赐材料 ：公司上半年预盈3.05亿元至3.25亿元，同比增长503.72%至543.31%，公司此前预计净利润增长幅度为285.99%至401.78%。公司日化材料及特种化学品事业部卡波姆高毛利产品销量及销售额占比上升，锂离子电池材料电解液产品销量增长。3、许继电气 ：公司预盈3.45亿元–3.75亿元，同比增长76%-91%。业绩预增一是报告期内主营业务收入较上年同期增长较多，带动利润稳步增长；二是受降本增效等多种因素影响，公司产品综合毛利率有所提升。4、精准信息 ：公司下属公司宇祺公司成功获得安标国家机构颁发的5G矿用产品安全标志证书，成为全国首家正式获得5G矿用产品安全标志的煤矿通信装备企业，标志着5G技术已经完全满足煤矿井下安全与性能要求，煤矿5G正式跨入商用阶段。5G可真是上天入地。。6、招商证券 ：公司拟向全体股东按照每10股配售3股的比例配股，拟募资不超过128.05亿元。股权登记日为7月9日，7月10日至7月16日为配股缴款期，缴款期公司A股股票全天停牌。配股又来了，给大伙提个醒，配股缴款期还持有的千万别忘了缴款，以免承受不必要的损失。公告集锦
小组纯研究，利益不相关，股市有风险，投资需谨慎~
盘前必读
隔夜数据在A股的带领下，全球市场都沸腾了，昨天收盘后A50继续凯歌，最终累积收涨2.6%。欧美股市也是集体高开高走，纳指再创历史新高，板块全线开花，其中电动车板块延续了上周的强势，特斯拉暴涨13%刷新历史新高、蔚来也暴涨22%。期货方面，油价小幅下挫，贵金属小幅攀升，铁矿领涨工业品。
限售解禁

新股申购

新债上市
集体吃肉..