存量市场，选股比择时更重要
0805复盘
军工今天再次高潮了，涨停20多只，很多人有疑问，军工为什么能这样涨？咱们今天聊聊军工。
1、整体上看，军工板块从2015年起一直横盘，从2017年跌到2019年，跌了两年，然后从2019年继续横盘到2020年，基本沉寂了5年时间。
2019年场子里结构性牛市盛行，
芯片涨上天，各板块接力轮动，军工继续被摁在地上反复摩擦，那时候也只有每年一度的建军节和军费预算公布的时间节点，军工才有一波表现机会，每年7、8月份炒军工，差不多成为市场的共识了。
后者因为突发事件刺激，军工板块有几天脉冲行情，但是老韭菜都知道，军工持续性极差，手稍微慢点就是被埋的结局，整个军工板块的各只个股里面，都有追高韭菜的累累白骨，韭菜们对军工都已经形成了“快三秒”的共识，只能埋伏，不能追高，热度持续三秒，这反过来让军工持续得不到市场资金的关注。
所以今年军工刚起来的那一波，我是没有重视的，直到整个军工板块涨出了连续性，我才真正重视起来，人怂也好，纪律也好，反正第一波差不多错过了，做趋势都是这样，只有等到涨出趋势来，你才能发现。
2、从机构资金配置上看，分析公募重仓持股行业占比变化，我们可以看到公募在
军工行业的持仓比例在2019年三季度向下突破0.8%达到0.76%，2019年四季度又继续下滑至0.6%2020年一季度直接就没有变化，继续保持0.6%，处于低配状态，而且是历史极值。
也就是说，军工板块在今年一季度以前，散户不待见，机构也不待见。
3、从行业波动周期来看，受益于强国强军时代要求，国家的国防支出是是逐年增加的。我翻了一下数据，从 2010 年至 2017 年，我国国防开支预算年均复合增速10.19%，装备费年均复合增长率达到 13.44%，为国防军工领域的设备制造和研发类企业提供了大量的需求空间，而且军费是军工企业的主要收入来源，具有较强的计划性与稳定性，受宏观经济波动的影响较小，换言之，受今年疫情的影响比较少。相反，受益于下游终端稳定增长的需求，军工企业的业绩不降反增，相较于其他受疫情影响严重的行业，避险属性比较明显。
4、我国国防开支相较于其他发达国家，尚有较大的提升空间，军工企业的业绩在未来具有比较大的确定性，这个主要影响的是预期。
5、今年以来外部环境变化，我国一系列重大军工装备更新和航空航天接连取得重大成果，是主要的事件和消息刺激，也是军工板块直接催化剂。
总之，啰嗦一堆之后，咱们只需要知道，要么不涨，要么疯涨的军工，在诸多因素的共同作用下，这一次爆发的持续性和强度，可能要超出大部分人的心理预期。
市场上已经有机构喊出了“上半年看
医药、下半年看军工”的口号了。
趋势来的时候，一定要有我，咱们要做的，就是跟随并做好止盈止损策略。
具体操作上，军工内部“派系”很多，可炒的概念更多，什么“20”系列、航母系列、海工装备系列、无人机、北斗、大飞机、军民融合、军工资产证券化等等，现在资金因为没有底仓，大家都是逮着军工这个大概念一顿猛干，先不管三七二十一把仓位加上再说。
但是一旦市场冷静下来，自然会有人给所有标的分门别类，慢慢挖掘基本面、业绩、成长性这些现阶段被忽视的东西，所以如果大家做个股，有选股能力的，越到后期越要精选个股，没有选股能力的，就抄大资金的作业，跟随机构介入的个股。相关标的，前面已经说过很多次了，可以去翻翻之前的文章。
不过现在军工个股的位置普遍比较高了，注意上车的姿势和时机，控制风险。
稳健的，可以做军工ETF（
512660 ），已经在车上的耐心持有，利润不多时，止损放到10日线，涨出利润后，不妨将止损线放到20日线，不破止损不出，瘫着就行了。
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说回盘面，两融资金创新高了，说明高风偏的这些资金从未离开，一直在场子里面打滚呢。北上虽然每天高抛低吸，进进出出的，但是两市成交量在那放着，现在的场子跟之前每天只有3-4千亿成交量的时候相比，已经好了太多，好多个股已经完全解放了7月中旬那波的套牢盘，不断新高又新高了，所以在场子里面混，尤其是这种结构性行情，选股比择时重要，只要你选对了股票，就算你是7月13号追高在山顶站岗，到今天你早已经解套，而且还有不少盈利了。
但是如果你没有选对股，你去翻翻看，7月13日杀完以后，好多股就再也没有爬起来过，还在不断阴跌。
说这段其实就是想表达一下，咱们的新高+净利润断层股票池，是真的真的很好用，看着这些标的，真的是每天都有身在牛市的错觉，谁用谁知道，反正最近我的收益在不断新高。
很多人没有自己成熟的交易体系，不会选股，也不会择时，不会买卖，所以对某一只自己卖飞的，或者持有的票会有特别的执著，不管这票的质地如何，眼里时时刻刻都是他，完全无视了外面更广阔的大片森林。而且由于对持有或者看中的股票没有自己的评判标准，不知道他的估值中枢，涨了舍不得卖，跌了不敢买，听从各种满天飞的传闻，到处追涨杀跌，这样不亏钱是很那的。
其实，一旦你自己形成了一套经过验证的交易体系，你会发现每天市场上好的交易机会太多，能够上涨赚钱的股票太多，你根本就挑不过来，你烦恼的是怎么选出上涨空间最大的那种，成功率最高的那只。
稳定盈利，从建立自己的交易体系开始，如果你还没有，从今天开始训练，不晚的。
大盘连续两天在震荡区间上沿收十字星，后期趋势仍然属于上下两可，还是要注意控制仓位。
今天芯片开盘就是高点，埋了一堆人，再说一次这种盘后突发的利好，尤其是全网发酵，完全没有预期差的情况下，不要去追，99%都是好的买不到，买到都是坑，学会控制自己的情绪和人性，能让你少亏很多钱。
集成电路和软件，给的政策空间很大，但是都是长期利好，除非走趋势，我们再跟随，短期只能做做套利。
什么叫走趋势呢？简单粗暴的说，明天板块大面积反包，再连涨三天，那板块分量就不一样了。
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个人操作上：
早盘进了
蓝帆医疗，这票提示过两天了。
下午出了
盐田港，跟随得早的老铁们，应该都有30多个点的收益，不要舍不得卖，明天反包涨停也不关我们的事情了，但是题材还没走完，下次再动应该要等到政策礼包出来了。
说说盐田港昨天的操作，昨天午盘出了一半盐田港，就是为了应付今天这样的洗盘，如果昨天没出一半卖出利润垫，那今天早盘那一拨下杀，基本是不可能拿住的，人性使然。有近40个点的利润在手，进退也很自如，同时不能太贪婪，要知足。昨天晚上有老铁留言说自己卖飞了，我说下次记得这种情况下不要一键清仓，可以试试分批出，卖出利润垫来，后面才拿得住。
当然，分批出，就要承担更多的利润回撤的风险，盈亏同源，自行取舍了。
城地股份没有动，
中国长城、汇川、宁德没动、
东方电缆、
天孚通信没动。
拥抱趋势
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