分享两个思考
0902复盘笔记
分享两个思考
今天创业板满屏20CM，放张图感受一下。
创业板注册制本意是要淘汰垃圾企业，但是现在这架势感觉完全走歪了啊。整体来看，创业板注册制20点涨跌幅限制的刺激作用要先于制度上优胜略汰的激励作用体现，但这种纯情绪和资金推动的情况肯定难以长久持续，资金往质优股、头部股聚集的大趋势不会改变，因为本质上，A股是由机构和大资金主导的，定海神针从来不是游资和散户。
作为散户，对这种炒作要正确对待，不要眼红别人赚钱。现在创业板的氛围类似于题材炒作，要么刚开始看不起，或者慢人一步跟不上，然后眼看着他一直涨，越涨越高越不敢上，等到你认为舒服的买点出现的时候，你一进去，很可能就接盘。
所以，要么老老实实做自己能看懂的票，要么善于题材炒作，能够提前挖掘提前潜伏，要么有高明的操盘技巧，盘中快人一步抢先上车，如果都不具备，那先考虑清楚能够承受多大亏损，再决定要不要冲进去搏一搏。
这一波的总龙头毫无疑问是
天山生物，今天已经开始缩量，如果今天没上车，明天已经没有买点，要么继续缩量顶到底，要么开始放量大分歧。第一次分歧是值得试错的，所以明天高开涨停不要追，狠杀到深水区可以上车试试错。这个深水区，以前是-7，现在是多少尚未验证，我也说不好，高于-10我不上。
由天山生物带起来的这一波炒作逻辑，除了创业板低价垃圾股外，其实还有一条暗线，那就是股权转让，前期的
双林股份、今天的
长方集团等等都有股权转让概念。
而创业板股权转让标的中，一大波低价标的今天都被拉升了，比如
融捷健康、
铁汉生态、
佳云科技等等都是20CM的图形。按照这个逻辑，今天上午盘中上了
美晨生态顺利涨停，午盘点的
东方网力下午也顺利封死涨停。
说好听点叫股权转让，而在之前的炒作中，也叫创业板壳，今天创业板壳板了6个。
这一块炒作也有深层次的逻辑在。
注册制之前，创业板没有ST制度，连续亏损直接退市，而在创业板注册制后，创业板也有了ST制度，本质上其实利好诸多面临退市的垃圾股。
资金发动的每一波炒作行情，都有其内在逻辑，抓住逻辑才能先人一步挖掘标的并潜伏。
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今天盘面上另一个比较火的，是跨境电商和物流。今天港股
圆通速递国际的涨幅大家感受一下：
这方面有几个消息和政策的刺激。
消息面上，圆通速递昨天出了个公告，向
阿里巴巴转让12%的股份；政策面上，上海正式启动“跨境电商B2B出口试点”工作，央媒报道即日起新增12个跨境电商B2B出口监管试点。
而A股的相关标的中，
中国外运、
焦点科技直接顶一字，兴宁物流、长方集团等这些标的相继涨停，我之前正好看过券商的相关研报，推荐的标的就是焦点科技、
天泽信息和
跨境通，所以按照这个逻辑，盘中看焦点一字了，转头上了天泽信息。
各位平时没事的时候可以多翻翻券商研报，开阔自己的眼界，增加自己的知识储备，拓展自己的能力圈，到用的时候才能够第一时间调用这些知识。
“每个人都只能赚自己能力圈内的钱”，这句话里每个字都价值千金。
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最后说两个方向。
都知道现在为了应对疫情对经济的冲击，全球都在大放水，世界主要经济体都开启了史无前例的宽松政策货币政策，这是今年乃至今后一段时间对资本市场影响最大的一件事情。
货币政策的宽松，势必导致流动性泛滥，泛滥的流动性也必然会对资本市场带来增量资金，大家都知道美股已经泡沫化了，但是美股为什么还能在出人意料的一直涨？货币宽松大放水就是最要原因，只要货币政策不改变，美国的牛市就不会结束。
同样的，只要央妈的货币政策不收紧，A股也大概率不会进入熊市。不知道大家发现没有，现在A股每天的成交量都稳定保持在8000亿左右的水平，比起一年前每天4000亿的成交量已经翻倍了，这些翻倍的增量资金，就是A股不进入熊市的保证，只要有量，市场就有机会，这是大方向。很多人说看不懂各类专业术语，不知道这种粉、那种粉到底是净投放还是净回收，我告诉大家一个最简单的参考指标—黄金价格走势。
黄金、白银这些贵金属，除了因为局势紧张引发资金避险需求导致抢购外，每次行情都是靠流动性来推动的，他们对流动性的变化最敏感，放水黄金价格就涨，收水黄金价格就跌，只要黄金不持续大跌，至少证明流动性没有被抽走，那么流动性的溢价就还在。
小方向上，流动性泛滥叠加经济复苏，开工需求增加，会不断推高
大宗商品如基本金属的价格，比如近期的铜，明显走出了主升。
这种强周期行业，要么不启动，只要一启动，往往不会短期结束。而A股标的往往会稍微滞后于商品期货，基本金属类的标的可以多加关注一下，这种标的要么不涨，要涨可能就是几倍的涨幅。
这一块比较看好
紫金矿业，
有色ETF中第一重仓标的，股价从6月开始涨，两月间无声无息实现翻倍，我个人看好其后续还有空间。但是这种票不适合做短线，中线注意带好止损。因为强周期个股，涨起来疯，跌起来也疯，万一判断失误，行情结束了不及时止损，很可能就要被套在山顶几年。
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另一个方向是之前分享的
医药，但是这次主要说说消费医疗方面。这几天观察下来，明显消费医疗走得比疫苗、CRO等要强势，可以重点关注一下，标的前面文章写过，这里再贴一下：
同仁堂、
云南白药、
片仔癀、
老百姓、
一心堂、
大参林、
益丰药房、
爱尔眼科。
医疗器械类的有一个盈命也不错，之前写的时候没写到。
另外疫苗类写漏了
复星医药，这里也一并补充一下，感谢粉丝指正。
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个人操作上：
更正一下宁德的仓位，宁德只有0.5成仓位，之前减仓了
富临精工后未及时调整，富临精工已突破平台，貌似又卖飞了。
早盘减仓了
重庆百货和
通裕重工，主要是为了调仓买其他超短标的。
早盘买了美晨生态和天泽信息
下午T出了一成汇川
今天已经周三了，明天会大幅降仓。
有机会会调仓，目标是消费医疗标的
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去拥抱趋势，其他的，交给时间。
仓位配置：
①净利润断层3成：汇川
②
新能源车 0.5成：宁德
③医药1.5成：
透景生命、爱尔眼科、
乐普医疗④军工1成：
宏达电子⑤数字货币1成：
汉威科技⑥股权转让1成：美晨生态
⑦跨境电商1成：天泽信息
原创不易，点个再看支持下呗。
拥抱趋势
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