趋势走江湖

1112复盘笔记


反弹弱于预期，减仓休息

继续缩量，量能只有7000亿了。
没有量能，啥行情都不用想。仓位适当降低一些，给自己多留一些应对的空间裕度。
昨天减仓了短线和部分趋势仓位，由于科技上仓位比较重，今天韦尔股份和闻泰科技各减了一半，如果科技能走出来，等企稳再买回来。
科技今天只能算修复，反弹都算不上，开盘只涨了10分钟，然后就没有然后了。
如果量能继续缩，盘面继续纷乱，外盘尤其是美股的科技不能稳住的话，这里大概率是下跌中继，只能主动降低些仓位来应对这种不确定性。

昨天看到有人说最近的行情太难做了，买也不是，卖也不是，持有也不是，让人无所适从。热点没有持续性，资金对一些主线板块有分歧，以前抱团的核心又到了高位，大家能够达成一致的新方向、新版块又没出来，让大家都有点不知所措，所以资金只能到处试错，这边拉一下，那边拉一下，结果拉起来一看跟的人不多，第二天赶紧趁还有点肉砸出去再说。

典型的就是昨天的煤炭，昨天拉升，打板进去的今天都没有溢价，有色稍微好一些。

正因为市场轮动太快，节奏太快，原有的模式和体系都跟不上节奏，这种时候光靠感觉太容易出错，至于看到涨了追，看到跌了卖的，更是被拍得死去活来，左右挨打。
如果这种行情下做得不顺，不如适当的歇一歇，等市场选择出了新的板块和方向后再上会比较稳妥。缩量市场下，难有大行情，不要怕错过行情，弱势市场，控制回撤活下来才是第一要务。

这些热点概念不能追，那骚气撩人的白酒能不能上？
白酒一直以来都是信奉价值投资理论的人愿意坚守的板块，但是要注意的是，这一波其实白酒龙头茅台和五粮液这些都没咋涨，涨的都是二、三线甚至三、四线白酒在猛涨，说是补涨也好，说是提估值也罢，本身是短线资金和情绪推动，听听可以，要做的话也是按照图形来做，当作题材和短线来做，如果要搞价值投资那一套，估计会死得很难看。

另外就是新能源车 ，核心标的比亚迪昨天摁到地板，今天就来个反弹，搞得好像是被错杀一样，拉长来看比亚迪短期股价翻了近2倍，昨天的跌停表示里面资金已经有分歧了，筹码也松动了，还想像之前那样涨很难。在还没有充分调整、回踩整固筹码前，现在买进去也就是博一个反弹，难有超额收益。估值需要时间消化，后面的超额收益需要更多消息面或者销售数据来刺激、支撑，不回调到位，我觉得是没有买点的。短期至少看到回踩20如均线，能够有效击破然后企稳，才具体博弈价值，那时候买进去可以博弈一个双头，向上可以看到前高附近，向下带好止损，跌破整理平台随时跑路。如果不信你去翻一翻前面涨了半年的光伏板块，看看翻倍的板块龙头隆基股份的走势。

在这个位置去做白酒和新能源车的兄弟切记带好止损，一旦被套，何时出来只能靠意淫了。

这个位置我也很尴尬，白酒不愿意去，新能源车是不能去，看好的科技被摁在地板上摩擦，看不到确定性强的机会。

买了些顺周期的惠云钛业，看看能不能走出来。最近各种渠道都在推顺周期和低估值板块，有色、化工、家电、建材这些，我每天都要看到好多这方面的消息。仔细看了一下，其实除了个别大票，短期大涨的都是些次新叠加题材概念的小票，比如次新+银行的厦门银行，次新+金属的华峰铝业和顺博合金，次新+燃气的洪通燃气，次新+博库的山东玻纤，弄来弄去还是资金和情绪的推动，所以这一块也要搞清楚，要做这些小票也就是当个题材概念炒一炒，不要太长情。
所以惠云钛业的逻辑也就是次新+钛白粉，顺周期昨天暴涨今天爆杀，明天看看有没有资金回流，这票天天冲高回落，期待他能硬气一回。

总体来看，北上没有大幅流出，如果市场量能继续保持在6-8千亿的水平，就会再次进入之前的震荡模式，上证指数继续在箱体间震荡，区间下沿买，上沿卖的姿势又要捡起来了，耐心等待新主线走出来，去加入抱团行情。

近期都是大阳后反杀，大阴后反弹，被搓掉皮都。预期昨晚美股会有反弹所以 300708 没走，期待给个好价格

603100 控盘票，破顶站稳了，趋势挺清晰的，说明筹码干净，关注
300859 正周期股票，昨天一个回踩似乎是二买
2594按说会有个修复
今天的操作计划。去年双11也打折促销，后面整固了半个月就起行情了，所以我能做就做，不能做不勉强

被捶惨了……抗一扛看看，科技的利润都跌没了。

1111复盘笔记


吃最瘦的肉，挨最毒的打

被爆锤，蛋疼。
大盘跌得不多，持有的科技被捶到不能自理了。韦尔跌到成本线下开始亏损了，盈利10多个点的时候没走，本来跌到成本线的时候有想过减仓，考虑了半天没动，我觉得科技杀跌过度了。
闻泰还有盈利，继续拿着没动。
晶方科技按计划换成了富满电子。
量能缩的太厉害，没量证券自然没行情，太平洋微亏出了，浙商反正打算定投的，每周买了就丢在那没管，就没动。
电动车上周说了可能出阶段性顶部，今天比亚迪大跌，宁德时代跟跌，宁德先出了。
打算出的汤臣还顶部墨迹，跌破14日均线也会出。
汇川和爱尔眼科继续持有没动。

操作交代完，说一下思考，发下牢骚。
近期科技股的大跌，市场普遍认为受两点逻辑的影响。
一是近期美国辉瑞疫苗的消息出来的节点，直接让涨势如虹的科技熄火，背后深层次的逻辑是因为疫苗出来后，代表疫情可以短期内受控，这可能会让美联储的刺激政策改变：疫情能控制，也就没必要那么急切的放水了。成长股估值的扩张依赖于流动性，不放水，成长股也就失去了估值扩张的政策环境。国内方面，则是因为市场预期睡老头上台后，对抗会缓和，以前一直吹的国产替代也就显得没那么必要了。
这是科技线上涨逻辑上的分歧和瑕疵。
二是《关于平台经济领域的反垄断指南》文件出台，这份文件针对的都是国内头部互联网企业，市场当心他们失去过去高速甚至野蛮生产的土壤，会让增速放缓，导致风偏下行，直接利空头部科技企业。港股阿里巴巴、美团这两天杀得比A股惨多了，美股阿里巴巴、美团同样大跌。头部科技企业的下跌直接带崩了科技线。

具体到持仓上，韦尔股份叠加减持利空，今天更是封死了跌停。
而市场则顺着上面的逻辑，选择了低估值和受益于疫情受控的顺周期品种，比如水泥、建材、化工、白酒这些品种。

我认为科技杀跌过度，所以科技我没出，吃得了肉自然就要挨得起打，逻辑我也简单提一提。
放水、收水这个在上周末的文章里面说得很清楚了，我个人也觉得睡老头上台后，政策上不大可能上更大规模的放水计划，而国内的货币政策更是早早的在疫情控制后（9月份）已经转向收水，疫情期间采取的特殊政策，如抗疫国债发行完毕，特殊时期的特殊政策早就开始退出，也不是今天才开始出现，A股市场上，这一条对科技的体现也不是今天才开始出现的，科技跌了半年了，股价有没有消化利空，仁者见仁智者见智了，没必要过分解读。
另一条，国产替代是否必要的问题，就算睡老头上台，两国之间对抗放缓，就不要国产替代了么？

二是《关于平台经济领域的反垄断指南》文件出台这件事，就四个字----利国利民。我等小屁民绝对赞同并支持。
但是提几个点：
1、微软、苹果长期遭受包括美国政府在内的各国政府的反垄断调查，也没见微软和苹果被反垄断调查死了。这告诉我们，真正牛逼的企业会一直牛逼，而且会越来越牛逼，不会惧怕竞争。
2、国内这些互联网大佬企业哪个不是已经形成了事实上的垄断，整个行业内就是BATD这几家在那打擂台，在他们的垂直核心领域内，别说竞争对手，连个陪玩都找不到。后面的新创企业要么选择加入，要么只能被消灭。管出来相对公平的市场环境，才可能有相对公平的竞争机会。
以前你没得选，弄出一个有意思的企业，要么卖要么死，现在要给你第三个选择的全力和机会，你还在哪哭天抢地说“要完蛋了，要死了”，这尼玛逻辑上讲不通啊。
这个要说不利，也是不利于那几个大佬头部企业，有利的是众多成长中的后浪们啊，头部跌一跌无可厚非，后排的跟着跌是什么意思呢？
瞎跌个什么劲。
不用想都知道是市场用脚在投票。
服气的。

最后说美股的影响。
涨的时候，说美股市场核心是科技，我们市场核心是白酒，美国的科技核心企业是苹果、谷歌、英伟达，我们的科技核心是茅台、海天、五粮液。
这两天人家跌的是纳斯达克，尼玛按道理我们应该跌茅台、海天、五粮液啊，结果是科技被杀成狗。
真的是吃最瘦的肉，挨最毒的打，找谁说理去？

说了半天，也要提醒一下，各位亲请带好止损，我个人等韦尔破20日均线不收回会割，闻泰跌到成本区间可能会加一点，有效跌破20日均线短期不收回也会割。
逻辑再好要市场认，不认的话都是白搭，赌气不带止损无脑抗的事情，咱们不能干。

港股科技好像崩盘一样，创业板瑟瑟发抖，闹心

1110复盘笔记


先说结论，时间紧的看完结论后面的都可以不看了。
受突发消息影响，概念题材分流资金，科技板块是正常调整，大盘量能还在，这种调整正好给了上车的机会，越跌越买。

北上今天净流出，但是沪市是净流入的，说明资金目标还是在沪市。
两市今天这种高开低走套的还是追涨杀跌的那波人。
这种盘面就体现出来了先手的优势。
像昨天说的，有先手，有利润垫，拿着不要折腾，放在那里让他们慢慢涨，多给利润点时间，他们正在来的路上。

昨天美股大涨，美国的三大股指全部历史新高，尽管有冲高回落，不影响A股的联动。
受美股影响，今天A股疫苗、航空股、银行股、石油股全部暴涨，这对科技和证券资金分流很严重，所以顺势调整很正常。
今天的杀跌，我个人认为，市场反应过度了。
我们要看到，昨天深证100、沪深300、创业板50、中小板指全部突破、创出新高，芯片ETF差点涨停，这种全线突破绝对不是脉冲式的行情，一定是市场交易环境发生了巨大的改变，不可能短期内结束。
板块上面，大科技形成了巨大的板块效应，资金的流动是有巨大的惯性的，不是说刹车就能刹得住的。
做交易不能看得太短，一天的涨跌如果都拿不住，波段更不可能拿住。我们常说的善猎者善等待，等待和忍耐是至胜的关键。

几个板块:
大科技，这个方向看多观点不变，今天的分歧是最好的上车机会，我个人继续加仓大科技。
大科技的标的，目前我个人有两个方案，一是继续加仓机构大买的核心大票如韦尔股份，闻泰科技。二是打算出了昨天打野的晶方科技，打算上车这一波的龙头，比如斯达半导，三代半导体的捷捷微电、台基股份、露笑科技这些品种。

证券：只要成交量上来，证券必然是急先锋，之前买的浙商，昨天新开仓的太平洋，拿着不动，也不加仓了，行情起来再加。

顺周期：这一块这两天发酵得比较多，也有资金在引导，比如有色、家电、酿酒、化工、航运这些。铝和铜吹得最多，这一块我没有去，但是也在保持关注。

次新：次新其实我一直说的是次新叠加机构方向，比如我们做的金龙鱼、还有中金公司、新洁能这些标的，今天这个方向筹码有些松动了，首次分歧还能做做，后面再拉估计就到头了。
金龙鱼今天有点超预期，但是本金出完了不调整我也不打算回补了。

白酒、新能源车 ：主要还是龙头金徽酒、先导智能这些标的今天大涨带动，涨这么高了，如果之前没有去，现在也没必要去了。这些标的可能后面还能继续涨，但是万一不涨了呢？买进去想再解套那可就难了。

此外，化工方向的合盛硅业、冷链物流方向的中集集团这些标的，都在不知不觉中涨破了天际，首次分歧同样可以做，再拉高值博率就太低了。

最近短线做得不顺利，打算继续控制出手次数，有903那样确定性的机会再说了。
秀强今天割肉了，一声叹息。

正常回流，科技核心票越跌越买，韦尔，兆易这些正好有机会上车

我真成反向指标了，怎么选都错。
点子背喝凉水都塞牙
本来买 300046 能吃一个涨停，现在吃一个跌停

上午感觉资金再往新能源里面走

二选一我这次故意反着选，也许还是错的。
运气总是不站在我这边，708大股东昨天减持300万股

昨天普涨，到现在也没找到确定性代表性的个股。看今天分化能否出个龙

046还没怎么炒过，而且概念更正宗，确实要好一些。