7.5历史性牛市，历史性机会！

复盘：券商带领指数突破！

周五市场行情依旧火爆，指数继续上攻，成交量继续放大，这牛市加速阶段来的太快了。周线看三大指数都已经完成了对重要压力的强势突破，指数是直接继续强势上涨还是调整时候再延续上涨趋势不太容易确定，但可以确定的是上涨是必然的，选好标的持有。个人看法是现在市场短期有点过热需要降降温，高歌猛进是不可持续 的，希望下周能有一定的调整，巩固一下突破的成果。这其中有些原因想说说，股市是经济的晴雨表，那么现在的经济形势如何呢？第一从经济周期来说现在处于全球经济的下行周期，第二，疫情的影响，短期国内已经逐步恢复经济运行，但国际贸易还有很大的阻力，很多行情并没有完全恢复。所以说现在国内的经济形势依旧很严峻，股市一路高歌猛进似乎不太和适宜，牛市确定，节奏或许不会太快（个人臆想，具体还要尊重市场）。
周五证券板块再度爆发光大证券 短期快速翻倍，证券涨停潮持续，如此之强，也没什么多说的了。银行、保险配合证券对于对于指数的上行贡献极大的力量。超跌的煤炭有色继续上涨，露天煤业 和株冶集团 连板，周期股都是轮动的角色，不是主攻方向，短中期做个波段也是不错的选择。零售、免税店等继续活跃，龙头王府井 高位持续连板，还有继续活跃的预期。业绩预增概念多只涨停，可以关注下中报行情。医药 股反弹，低位的优质医药股还有补涨预期。白酒板块调整，短期获利盘太多有兑现需求。市场短期过热，需要降温。趋势确立，优选板块个股。

关于市场的一些看法：
市场板块的选择，可以关注当前经济最主要的矛盾所在，往往是市场主攻的板块。有好的投资逻辑才能选对正确的方向。简单说两个例子：第一，18年ZM贸易战，严重影响到国内经济，这时5G技术成熟可以开始规模化建设，在一系列的政策推动加，通信产业升级加速建设，给股票市场也带来了确定性的机会。第二，由于米国对国内展开科技封锁，芯片 面临断供风险成为市场主要矛盾，外部供应受阻则选择自己制造，国家产业基金成立推动行业加速发展，才开起来国产芯片替代的行情。例子有很多这里就不多说了，正确的投资逻辑，然后被市场认可这就会出现确定性的投资机会。
周五券商连续涨停潮之后关于牛市的言论甚嚣尘上，不错券商往往是牛市的排头兵，并且我个人也看这是牛市行情，有关注我朋友圈的朋友应该注意到了，在6月初已经说过牛市开始。
历史性牛市，历史性机会！历史不会重演，但总会惊人的相似。这波牛市行情也是一样，会有很多的不同。首先，很多股票会涨的很好，但是还有很多会不涨，从市场体量角度来说，注册制的施行就会带来源源不断的新股上市，体量很大资金就很难跟上，就会出现优胜略汰的情况，强者恒强，仙股也会越来越多。变革期很多还没有被挖掘的优质上市公司会开始被发现。第二，市场交易规则的改革，会和国际成熟市场接轨，涨跌停制度可能会逐步取消，⎧T+0⎫也会逐步实施，增加市场流动性，传统题材炒作，打板的游戏会退出市场，新的交易风格出现。第三，金融 市场开放，外资进入A股市场，这给国内股市带来增量资金，是牛市行情的一个原因。同时很多过往的投资机构来到A股他们的投资风格也会影响到市场的变化。国外机构的投资逢高可能会更加犀利，割韭菜的手段更高明，这就加速了去散户化的进程。用简单的一句话总结，A股国际化，变革期往往是创造投资收益神话的时期。
股票账户
市场趋势：牛市上涨浪！
核心思想：牛市思维！龙头思维！
核心观点：业绩是股价上涨的内在驱动因素。资金关注才有上涨动能。回踩到支撑位置入场，乖离过大减仓！
市场主流：业绩股！
策略模型：指数震荡上涨，适用：横盘/收敛突破形态，回踩支撑。忌：追涨！
仓位设置：七成以上（上涨趋势）

总仓位：7成

关注主线：金融、科技、大消费、医药（补涨品种）；潜在主线：北斗、天空互联
持仓情况：
益丰药房 ，恒瑞医药 ，市场风格转换，医药调整，以清仓。
昆仑万维 ，低估个股。趋势良好。
比亚迪 ，压力位已减仓，趋势未变剩余仓位继续持有至趋势变坏。
亨通光电 ，有点弱，但是结构没有走坏。
亿联网络 ，行情偏弱已清仓。
金螳螂 ，开始启动，并且加仓。
苏泊尔 ，已经启动，冲高遇阻，观察一下变化。
永辉超市 ，新建仓位，技术性买点。
新和成 ，中报预增，上涨趋势未变，新建仓位。
泸州老窖 ，白酒行情，赶上一波，仓位已经减半，趋势未变剩余仓位继续持有至趋势变坏。

股票账户已经盈利近80%，较上次更新增长近10%，选股模型稳定，资金承载量大，投资策略具备可复制性。
这几天有个小问题，行业配置不够全面，确定性的券商行情没有赶上。券商指数突破回踩是很好的介入点，对市场敏感度需要加强。

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温馨提示：投资有风险，入市须谨慎！