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绿石：做期货如开车 利润是风险控制的产物——戴忠义

绿石操盘手
2019-05-31 16:25
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人物简介
戴忠义，1977年03月16号出生，浙江温州人，上海交通大学
教育集团南洋金融学院证券培训部主任，系列课程投资总教练。
投资心理及系统交易专家，中国职业操盘手俱乐部创始人，职业投资教练，网络昵称“老戴谈期货”，善长国内盘的交易和风控。
建立独特的操作交易系统；提升操盘手盘感能力，熟知“交易追逐体系”核心；了解市场群体交易行为和心理；清晰把握机会与风险控制；远离高买低卖的错误；脱离大众化的思维模式；摆脱情绪化决策交易；让亏损缩小让利润奔跑；能够像职业操盘手那样轻松交易，最终达到知行合一，达到稳定盈利。
采访语录:
记者：戴老师您好！很感谢您能接受此次采访。
戴忠义：你好。
记者：我们都知道您已经有17年的资本市场的投资经历和7年的教学经验。对于您来说，在您的投资经历过程中，有没有遇到什么特别的深刻的事情？然后能不能跟我们分享一下您的一些投资经历呢？
戴忠义：好的，我从2002年的时候，因为一个偶然的机会进入股票市场，那个时候我是在机关里上班，工作也比较空闲，空闲的时候，反正大家很多同事都在做股票，那个时候我也参与这个股票大军。在2002年的时候，正好是2003年的那一拨行情，我正好也是抓住了一个机会，觉得发现这个股票市场确实赚钱了，但好景不长，从2004年一路下来，跌到2005年的时候，基本上让我就在股票市场，被它打了一巴掌，那么后来就是在那个时候我就发现，股票没有一个交易的机会，就像今年的行情一样，没有交易的机会，后来我就进入了期货市场。
在2007年进入期货市场的时候，当时期货市场行情很好，同年，股票市场也很火，但是后来在期货市场里，我很快就亏损了。从2007年的时候，因为我知道股票没有行情的时候，我觉得会有下跌的空间，可能觉得那些商品，也不会涨得这么多，于是一直去做空，那么空的时候，就一直亏钱，最终让我走向了破产。
那时候我出去借款、贷款，贷款以后，还是在亏钱，亏到2007-2008年的时候，我就发现有一个问题了，就是说这个市场上，别人能赚钱，我为什么不能赚钱？那么我就想到了去学。
在2008、2009年的时候，我在全国到处去求学，后来，我在2009年那一波期货行情中，抓住一个机会，让我稍稍轻松了一点，后来慢慢地到2012、2013年，就真正的稳定下来了。那么这个是我的一个投资经历。
在我的投资经历里，其实做的最好的是2013年的那几波行情，后来
橡胶的下跌、
白糖的下跌，我基本上都可以抓住，后续陆陆续续，以趋势交易为主，慢慢的轻仓去做。
后来，我受一个老师的影响，我想到投资者教育这一块，边交易边教学。当时在教学当中，碰到很多新手，其实这些新手都是我原来的一个缩影，他们的经历历程跟我一模一样。我印象最深刻的是在2014年，7月份有一些股票行情的时候，我觉得那个时候我们学员，每一个人都很开心，2014年的下半年以后到2015年全部赚钱。当时在2015年最高温的时候，有几次风险，很多人没有执行的前提下，有一部分人，把自己的盈利还是保持住了，但也有一部分，也不一定就是说飘起来了，那个时候没有留住利润。
在股灾以后，有一些期货的、股票的学员过来，在交流的时候，我了解到很多，特别是在2015年这个行情当中，很多学生都是股神，特别是做估值也好、期货也好，全部赚钱，但是他们没有风险意识。
在2015年的这一波股灾当中，我接触了一个自称从500万做到3000多万的一个学员，他说戴老师，我早一点过来跟你学的话，我3000万都可以起来，再放手做空的话，变成几个亿了，最后我还是那个500万，还是亏了。所以说这个期货市场，让我看到了，特别是这些新手，就是说喜悦跟哀愁很多，每个人亏钱的经历，我也看过，赚钱的喜悦我也经历过。这是我的一个投资经历跟教学的经历过程。
记者：老师之前做的是日内交易，后来主要以中长线趋势交易为主。那么老师您是如何决定自己的交易风格的？在您看来中长线交易有什么优点？
戴忠义：关于日内交易，我原来用日内交易亏过很多钱，但是后来赚钱也从日内赚过很多，那个时候就是说在股票市场里，都没有行情，就像现在一样的，没有行情的前提下，我们想到了去做期货市场，期货市场里的一个多跟空，而且不是日内提价，那个时候还没有夜盘，我巴不得夜盘，每天再搞那个。最终的时候，我跟国内几个老师学日内的交易，的确也跟他们学了很多，用他的方法，确实也赚了一部分的钱，但是最终的时候，就是说我选择了放弃日内交易，日内交易的方法是我得到了锻炼，就是说趋势交易这一块的话，就是我的一个选择。
因为日内交易最终的时候，让我自己的身体也受不了，而且说实话，日内的规模也做不大，后来我就想到，我自己经常进入期货市场，就想到一个人生自由跟财富自由，我想要陪陪家人，自己的生活空间也是需要的，那么后来我就选择了趋势交易，而且趋势交易我慢慢的放大，都是以周线为周期，日线进场点的话，有可能我一天的话，可能收盘的时候，关键的时候看一下这个点位，我安排我的下单员怎么样操作就OK了。所以趋势交易，这是对我来说的好处，它让我的时间空出了很多，而且确实符合我的性格，也符合我这种生活。
记者：对于新手来说，您建议他们如何选择自己的交易风格呢？日内交易还是说像你一样，主要以中长线趋势为主？
戴忠义：新手来说的话，我具体说实话，你说中长线和日内哪个好？都很难说，但是我也经历过很多，有些高手，特别是小伙子，他就适合短线、日内。但是日内有两个缺陷，第一个，资金可能做不大，第二个就是受年龄的限制。但是对于新手来说的话，我觉得大家经历日内这一关肯定是免不了的，我建议新手就是说先轻仓，轻仓在日内里面，就是日内短线，可能让你自己选择了一个盘感也好，技术也好，提高得很快，包括资金管理，也会让你，特别是止损关，日内是最快的止损关跟止盈关会过掉，那么这两个关过掉以后，下一步再来确定一下自己适合日内还是中长线趋势交易，这个你自己来把握，还有可以用程序化来交易，这些是自己来选择。但是我觉得日内训练，就是说短线还是要经历的，每个人都免不了会去做。
记者：我们说无论是日内还是中长线交易，最重要的一点就是做好风险管理。那么老师在这一块是如何来操作的呢？
戴忠义：在期货交易里，风险控制这个确实是是第一位，因为期货有杠杆，那么杠杆大了以后，可能就是说面临的风险也会越来越大，那么我们做期货来说的话，真正的做到能稳定盈利的人，他的利润都是来自于风险控制的一个产物。那么我们做期货来说的话，第一个风险，我觉得应该要放在第一位，技术可能是第二位的。风险方面，我们要注意几点，第一，我们要找一个最佳的进场点位，包括日内也好，中长线也好，不要频繁的交易；第二，就是说任何品种、方法进去以后，都是有一个不确定性，那么第一时间要系好安全带，算好止损位。第三，市场具有不确定性，那么我们的仓位，我们的子弹不能全部一下子压上去，要对资金做好管理，一个账户单品种最多不能超过30%来做。如果多品种做的话，也不能超过40%，每个品种也不能超过10%，用这样的一个资金来管理和止损，不要频繁的下单，来控制我们自己的风险。
金扁担
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