期货日记

长期平稳盈利的结果，来自于经验和头脑背后的正确预测和判断，来自于科学的资金管理方法，也来自于理性的心态控制，等等等等。

这些都对，但是有偏于复杂之嫌，简单来讲，最重要的两个必要条件，就是止损和扩利，二者对于长期平稳盈利的结果，缺一不可。

有时，当听到那些连止损还不能领悟、连止损还不能坚定执行、连交易的初级门槛还没有跨进来的投资者们在那里对如何加仓侃侃而谈时，总是觉得无奈。

对于加仓的范畴，我从来不敢给予自己的意见，因为除了股票实盘以外，在其他金融品种的交易中，我个人对于加仓的应用，次数可谓屈指可数，甚至在放大的交易规则下，正确的持仓也不是每次都能做到尽善尽美，所以，我始终谨言慎行。

虽然在扩利方面，我还只是在初中级段位游走，但我也已经在平稳盈利的道路上走了很久，可见不要说加仓，即使只是做到了一定程度的正确持仓、持长，就已经可以进入长期平稳盈利的殿堂了——三历涅槃

万试万灵的期货股票交易员生存指南大全！（珍藏版）保持小规模仓位资金资金有限的交易者常认为这项规则并不适用于他们。虽然他们也认为将数百万美元投入单个股票交易或仓位是愚蠢的，但他们认为这点对自身的交易并不适用。他们把所有交易资金共6000美元投入了Southcorp之中。
每个仓位应当只占有你相对较小部分的交易资金。

其目的是将仓位资金规模与风险相对应。每个仓位仅将总交易资金的2%置于风险之中，我们的退出条件也是基于这个数值拟定的。

这是一项交易生存战略。当然还有许多其它策略，但大家都应注意要将仓位资金规模相对于总体资金而言控制得较小，从而减少失败风险的影响。成熟的交易者及赌 博者都会博大。市场中的幸存者建了许多小仓位，成功者会遇到不少的小损失，但他们最终会取得重大胜利。

计划交易: 交易计划

每人都计划参与交易，但只有获得成功的交易者制定了交易的计划。这个计划可以很小，只有几句话，可以贴在电脑旁边。缩减什么东西也非常重要。虽然我们仅说明了交易策略中交易计划的部分技巧，但其中还有一些对计划程序而言非常重要的内容。

该规则有许多子规定，包括：

参与交易有一个明确的理由

预先知道你的退出条件

Ride winners

迅速减少损失

资金管理

保持小的头寸

节奏的把握

期货交易有“忍、准、狠”三个原则，只有少数人在期货市场赚钱，因为单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间段，在单边行情赚钱才是赚大钱，这些人才是期货市场中的肉食动物；一个长期做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过2％的品种，每年只做几波行情，一波赚60％－80％，每年赚300％。大部分时间在观看，肺腑之言啊。

只寻找行情出现的最好时间段做交易，而大部分的人都在震荡行情中交易，这些人是期货交易中的食草动物，在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失，带着失望悔恨离开。

如果你手痒要做食草一族，你就必须研究震荡行情，必须得惯和面对主力的残酷撕杀。

即使做日内交易，也只需要盯一个品种，每天做两次交易即可。节奏实际是庄家控制的。

买入时机：卖力竭尽时在转折点低多；买力展现时追进；涨三不追：涨了三天已经没多少空间，已经完全将周级别的量能释放完了；上行突破密集成交区则为支撑位，不破密集成交区则为压力位置。

收益与风险

要充分理解风险与收益之间的权衡。很多人不想冒太大的风险，却一味想追求高收益，这是不现实的。很多交易员不清楚自己在交易中面临着很大风险，见到很小收益就获利了结，导致捡了芝麻丢了西瓜。

止损就是宁可止损错，也不能错过止损的时机。亏损一般不会超过持仓保证金的10%。如果连续多天亏损，最好是休息，先停几天，或换个小账户交易练练手感，感觉回来的时候，再回到主账户去交易。

请问期货归根结底是不是做的不是技术而是心态？技术只是给你一个进入和如何退出的理由吗？
简单的回答了一下，给各位分享一下。
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首先，问题本身说的技术是什么技术？
是期货交易技术，还是期货技术分析？这两者是不一样的。
期货技术分析是指，利用技术指标，技术形态等进行行情走势的分析。
而期货交易技术指的是，你入场之后，你如何处理风险和收益。比如，亏损的时候怎么办？盈利的时候出不出？加不加仓，减不减仓，交易几个品种等等。
前者属于分析，后者才属于真正的期货交易。你要弄明白这其中的关系。
期货技术分析，只是期货交易技术的一小部分。它属于期货交易技术中，入场环节的，一个分支而已。跟它平行的还有：基本面分析，资金面分析，XX分析等等。
因此，不是说，我画画图，看看指标，然后买入了期货就是期货技术，那只是你刚入场而已，期货真正的技术是后面处理持仓的过程。

“赚多少是合理的，亏多少是合理的？”对于这样的问题，由于你的金钱价值观、你的需求、你对钱的重视程度、你对风险的认知、你的安全感都不同，所以答案也会不同。因为有其他因素的存在，你昨天可能会认为赚这么多钱就够了，但是到了今天也许你又会觉得不够了，对于类似的问题，都没有具体的答案，答案会随着变化的环境而变化。因为以上所讲的这些因素其实和市场行情并没有任何关系，如果你把个人问题带进了交易，那么你就无法客观地观察市场。这就是为什么成功的交易者总是斩钉截铁地说：“只用你亏得起的钱去交易”，这意味着你只能用闲钱做交易，闲钱就是在生活中价值不大的钱。如果你用闲钱去交易，那么“赚多了，还是赚少了”这样的问题并不会影响你对市场波动的看法。

每个交易者都会根据自己的理由来定义机会并进行交易。也许你认为别人错的离谱，但是如果所有的交易者的集体行动把价格推到了对你的仓位不利的方向，那就说明你是错的，别人是对的，亏钱的人就是你。
市场永远不会错，市场永远是对的。因此你作为个人交易者和市场互动时，首先你要寻找机会，然后进行交易，你的交易行为促使了市场的波动，在你现在面对的环境中，错的永远是你，环境永远不会错。作为交易者，你要判断哪个更重要，是自己对了更重要，还是赚钱更重要，有时候鱼与熊掌不可兼得。