概念主题分析

本周末花了不少时间把A股上市的三千多只股票基本上阅览了个遍，总结了年后的整个市场，把主要的行业＋板块整理了下，以及对未来市场行情做了个预报。

首先总结板块：板块划分为8个主题，下面对各主题做一一分析
一、奶制品＋食品＋新零售＋种植农业
在这个主题下，创新高的个股尤其得多，良品铺子 、妙可蓝多 、新希望 、安井食品 等。板块创新高的原因有三：①有业绩支撑，这是首要因素②疫情影响下的食品消费以及粮食安全③整体疫情下面政策的导向
2、 医药 ＋基因检测＋口罩
这个主题是疫情的直接受益板块，从年前武汉疫情的爆发，到年后开市，医药板块暴涨连续了近一个月，从最初的口罩到疫苗研发，再到之后的核酸检测的基因，很多个股在此刺激之下，屡创新高，华大基金、以岭药业 、沃华医药 等。这个主题依旧还是有业绩作为上涨原动力再加上疫情的不断严重性，目前全球的疫情依然非常严峻，所以这个主题还是继续看好。但是这个主题下，有很多公司蹭热点，这里需要注意下，避免踩雷。
3、 大基建（光刻胶＋老基建＋特高压＋人工智能 ＋大数据）
这是在疫情影响下，为了恢复国内的经济，新出的经济政策。这跟前些年的四万亿一揽子计划十分相似，当年是为了在经济危机的情况下扩大内需以及促进经济平稳发展。一季度的国内GDP同比下降6.8%，所以新基 建的目的性也不言而喻。那么受益的相关上市公司也迎来了爆发，例如通光线缆 、卓胜微 。交建股份 、数据港 等。
4、 新能源 ＋锂电池＋特斯拉
这个板块其实在去年国庆左右已经迎来了一次爆发，当时以秀强股份 为龙头，在短时间内翻倍，但是今年随着新基建政策和特斯拉公司股价的复苏以及特斯拉年报的扭亏为盈，年后也迎来了另一波上扬。在此之下，宁德时代 这样的创业板龙头估价均已破新高。
5、 大蓝筹（盈利水平＋科技创新）
这个主题主要是围绕贵州茅台 、格力、恒顺醋业 、海天味业 等超级品牌，贵州茅台目前估价已经破1300元，市值已经破16000亿，这里强调下，这是价值投资的代表上市公司。所以大蓝筹能够持续上涨的前提还是业绩的稳支撑以及“国家队”基金的强力支持。
6、 粤港湾大湾区 ＋深圳国资委＋自由贸易港＋上海国资委
这个主题主要是国家在长三角 和珠三角的大力政策支持以及富有的国资委背景投资，这个板块其实上涨缓慢，在投机主义的角度来看，其实是不适合的。但是从上面两个原因来看，属于大政策下面的长期发展主题。但是目前相对滞涨，主要是相关上市公司盈利能力较差，后期主要关注在主题下的盈利上市公司。
7、 华为＋5G＋芯片制造和研发＋半导体
这个主题需要强调下，可能是未来短期的密切关注板块，*，这就对国内芯片上市公司迎来新一轮利好，当然这里提下，国家集成电路基金已经加大了对芯片研发这一块的投资，整体政策上面均多次表达要出国产芯片。说明在政策上面，国产芯迫在眉睫，相关上市公司也将在此情况下得到直接受益。当然科技板块已经启动，不过科技主题还是后期必要关注。这里分析了下，多只创新高的个股都有业绩支撑，所以业绩＋芯片，是我们需要的关键。
8、 网红概念
这个主题，我不看好，但是还要提下，主要是个股直接受益的影响比较大。例如之前的星期六 到现在薇娅合作的梦洁股份 ，其实本体上都是一地散沙，从他们的高管高位减持就能看出，他们自己都不信任自己的公司。另外，这个板块下，上市公司大多表现盈利能力不足，亏损的公司更是一大片。所以避免踩雷，谨慎参与。
从这八个主题上面，我们不难看出，想要成为股价能够持续上扬的个股，业绩＋板块必不可少，当然我更看重有业绩支撑，贵州茅台就是经典之作。所以在此之下提五个对于投资者有明显受益的观点：
①复利②逆向思维③长期投资④资产配置⑤能力圈原则，要始终相信自己不够聪明，不断学和研究，做好稳定的长期投资。