老马识途每日观察：外需二季度铁定受损，市场演绎内需+国产品牌逻辑

老马识途每日观察：外需二季度铁定受损，市场演绎内需+国产品牌逻辑

2020年5月13日老马识途每日观察+逻辑论述
老马识途投资践行波普尔的证伪主义哲学，理解事实本质，市场偏向，交易逻辑。在这样的哲学思想下，通过估值，盈利，逻辑三个维度剖析，通过不断证实和证伪指导投资交易。市场走势是众多投资者行为的结果，而投资者的行为来源于预期值与现实值之间偏差刺激我们大脑分泌激素所产生的。因此，链接真实世界与行为世界的纽带是“预期”。国外疫情是在3月份集中爆发，引发了流动性危机，也是这波行情助跌的导火索。时间过去两个多月，现在西方国家在逐渐开始复工，按照中国一季度GDP下降幅度看6.8%，西方国家美国下降4.8%。一季度是中国疫情的高峰期，受损严重是中国。但第二季度西方国家是高峰期，按照常理推算第二季度西方国家GDP应该比第一季度同比下滑幅度更大。具体我没有模型推算，只是做一个逻辑的推演。既然这样，第二季度中国出口数据估计很难看，虽然有医疗外需作为支撑，但无法完全对冲掉其他方面物质出口的下滑。而随着中国国内疫情防控，复工有序推进，加上五一节放宽出行，刺激了一下消费。GDP增长的三驾马车，出口，投资，消费。出口受影响，投资主要再提新基 建，并未大幅上项目，消费成为了拉动经济的主要动力。因此，资金已经看到这一点，聚焦在了内需+国内品牌公司上。预计是这5月份主要交易逻辑。典型的市场行为表现为，这类股票高位在加强走势，而地位在开始补涨，当补涨股份充分挖掘完后，市场就会慢慢加剧风险。作为提示。例如：化妆品珀莱雅，御家汇 ；低温奶龙头新乳业 ；调味品安记食品 ；葡萄酒张裕A；泡凤爪有友食品 。当然最近网红概念也很猛，特别是国家专门设置相关直播销售职业，直白点也是在促进商品交易，促进消费，拉动内需，这是国家需要的。壹网壹创 非常正宗，梦洁股份 与网红薇娅签约，股价扶摇直上。这种适合博弈参与，具体看个人的交易能力。