留个痕迹

21.02.17
目前来说我的逻辑框架是没有错的，市场现阶段对我来说是没有经历过的一个时期，但逻辑框架和市场炒作的演变都是没有变的。从星期六到智慧农业这么长的一个阶段都是情绪面主导的周期结构，哪怕是创业板的阶段一样是情绪的结构，只不过在这些演变中，周期节点和时间都或长或短。而当下的趋势结构已经走完了一个大的轮回，复盘回测来看内部的框架没有什么变化，重点是怎么将情绪面和趋势结构结合在一起。
当下的周期的绝对核心是盛和资源，情绪和趋势面的绝对结合，趋势结构更注重的是资金的选择；上一个趋势周期，军工和锂电池，化工等题材都有主力的入驻，但只有锂电池真正的主升了，所以资金很重要，但仅仅是一个因素。
回归到我的体系中当下的周期结构是新的大周期在起来，新龙头的锚定点是盛和资源，我0208进去小仓吃了十二三个点出了，当时还没有认真的复盘，可惜没拿住，按体系来说，盛和应该是当下的龙头，但需要一个增量的验证。其实就类似于试错龙头真正的上位。
周期位置也是处于试错期阶段，但这个试错期阶段的趋势结构不像情绪结构一样，本身结构的性质也导致了趋势结构试错期容错率的提升，怎么样在试错期吃肉，然后在主升最大化，尾段跑掉是下一个需要细化的工程。
当前的题材化工，工业机械，有色，稀土，锂电池。
工业机械很强，走得很强走主升独立得样子，这个板块很独立但容量很小，准备埋资金进去吃点。
化工也是很强得，走出了新高，这个板块是趋势资金深埋得板块，强得话走主升，不强得话走成前段时间的军工走势，这个板块都是可以期待。这个板块里我找到了很多有大资金布局的个股，就是不知道哪个能走出来，要细化精华，抓住才行，把认知变现。
有色也很强，也有资金布局这个板块，且外围消息面利好，明天一致预期可能走出来了，但也意味着没有先手后手被宰，你且让它先走走，主升的话不急。且这个板块的话，很多时候是和稀土，锂电池有联动，它板块本身的个股前面已经联动锂电池走了一段了。板块很强，需要联动来看，我个人觉得被带走了一段反倒爆发力没那么强了，但具体再看，也可能走出新的主升。
重点就是这三个板块，怎么细化吃肉就是看个人本领，三个板块都有资金布局，都很强处于加速阶段，精细个股不惧回调大体就是这个思路了。后面再看看要不要实盘记录一下自己的操作。
在大资金的趋势中等待主升的出现，一击必杀，跟进市场做减法，争取稳定，把认知变现。

你的价值和你的认知是相匹配的，无论在哪一个行业，哪一个事情，哪怕有黑/白天鹅事件打破常规的衡量体系，但命运最终会有修正的，或快或慢，或剧烈或温和，最终会回归于命运（社会）定义的你匹配的价值。

1.23
首先大盘没问题，因为创板已经突破新高，且天空才是尽头，那么作为主板就算不补涨，也起码横盘不动，所以大的风险是没有的，那么就是可以放开手的操作。
前一个周期是抱团周期，目前看是抱团周期反抽阶段，也不排除可能会再抱出个新周期，因为港股的资金在不停的流进，说明市场还是有很多钱的，只不过畏高且牛市不是疯牛的逻辑支撑就是大市值个股不停歇，但大市值个股回调平台整理完，也就是现在的整理,它还是存在继续抱团的逻辑的，但最终还是跟着市场走。
定义为抱团反抽小周期，轮着反抽，基本都已经抽过了，市场的个股基本都没有好的进入点，个人觉得现在是持筹者的天下，唯一没有反抽过的就是军工的前中军了。所以下一个星期是一个很重要的观察点，当这个抱团周期的反抽小周期反抽完，下一个大周期是谁来主导，是继续抱团还是说回归到题材股的炒作。
那么回归到现阶段的反抽小周期，前周期主线酒小抽，穿越题材锂电和光伏走得并不差，而这个周期的新的题材线，稀土和化工，这两个题材线是偏向于情绪面，这里就有一个说法了，看你是想做情绪面的还是做趋势面，我是跳出来看到这个周期结构是属于趋势抱团的，所以小周期也应该是抱团周期的延续，所以我选择去做了抱团，这也是我在这一波抱团行情中吃到的一块肉，前面都是打酱油的，就仅仅吃了个小周期，太执着于情绪周期反倒是落了下程，跟着赚钱效应走，只要你系统结构没问题，执像了。
同时说明之前的看法是没错的，情绪面在这个反抽周期打出赚钱效应，那么下一个大周期就很完美的转移到题材炒作上了，这又有很大的可能。所以下一个周期就很关键了，得擦亮眼睛看清楚是继续抱团新周期还是情绪周期起来带大盘往上走。
具体分析当下的周期，首先是抱团周期，抱团周期现在是光伏锂电穿越，酒注定是小反抽，而光伏其实已经算是高潮了，锂电池内部在轮动着走，前周期和现周期轮着走锂电池的核心也是基本都反抽高潮过了，就我的看法是这个小周期已经基本都高潮完，后面就是选择方向的关键时刻了。
而情绪周期，高度龙头是宜宾纸业，宜宾纸业在慢慢退位，而中低位的龙头都被杀了，没有能接过位置，周期没有顺延成功，这里已经是分歧一致走退潮了。但增量资金在，其实是有回流的预期在的，只不过是第一次分歧而已，这也说明这增量资金是增量抱团的，这里其实是有个说法的，星期一如果有反包高位股，说明情绪周期是在增强的，那起码还有1个板的空间，如果没有反包，那资金还是在抱团这边，抱团应该还能走几天。
而看高位是否能反包，在于高位会不会有极端的杀跌负效应，如果没有，目前来看三系黑猫是最有可能反包的。
题材分析，穿越题材锂光，军工，前主线题材酒，新题材化工和稀土，防疫，暗线业绩预增
酒是前主线，注定只有一个小反抽，我也埋了大豪科技，没吃到肉就跑了，可惜，这个板块应该已经完了，最多还差一个高潮（我看不准，我觉得已经反抽完了）
军工也是穿越题材，目前来说强度稍弱，核心就看航发动力就行了，前中军中航沈飞会有一个反抽
锂电池可太强了，前中军，现中军，总中军，现龙头，很强势的一个板块，这个板块的核心个股不多，加在一起看你酒懂了。
光伏的个股也不多，联动板块，看看后面的走法。
稀土是一个新低位题材，很强势的一个板块，有说法的，和指数共振的情绪板块，唯一可惜了没挺住分歧，顶住分歧我可能就进去了，第一次分歧的力度很强，看回流的力度怎么样，北方稀土好好观察
化工也是有说法的，主升的样子，但我具体看了板块，这个板块其实不强的，因为这个板块的个股很多是相关锂电池和光伏的，再加上情绪面也在炒作，所以看起来很强，但其实中军都没怎么动，也不排除后面会走强。
防疫新出的板块，两种逻辑博弈，超跌业绩，春节检查。目前来看板块挺完整的，持续性暂时看不出，可以观察。
这里还要提一个板块就是科技，科技板块看不出很强的，但是这个板块的大块头走得挺强的。看看后续怎么演变。
关注点：后面的赚钱效应怎么演变，加强点在哪

这是前一个星期的部分复盘，也是这个复盘看清了大盘的形式，所以1.18日进了金龙鱼，20号没拿住，三四个点卖了，吃了十几个点。埋雅化集团也吃了十二三个点，航发动力也是吃了十多个点，但仓位太分散，且意淫了前板块龙头，导致压错仓位，所以利润没有做到很完美。看准了还是没有做好，分歧低吸核心还是差点意思，在优化优化。

周期结构：智慧周期完了之后，就是小周期过度的结构，然后这个周期是抱团周期，抱团整车，酒，光伏，锂电池，然后是大屁股，以郑煤为情绪周期龙头，但这个周期其实是被阉割掉的，毕竟这个周期的主流题材就是抱团，而情绪面是容不下大资金抱团的，所以虽然郑煤是龙头核心，市场避开不了，但情绪面是受压制，所以郑煤被窗口化的，要不天空才是尽头。
其实这里最关键的是你得知道一件事情，这个市场所有的行情结构都是由大资金去引导形成的，跟着大资金走才有行情才有饭吃。往常的行情是情绪周期和指数周期共振，而当下得这个周期是背离的，因为抱团权重股导致了指数完全失真，所以必须跳出来看市场。市场的结构还是没有变，只不过炒作的主体变了，形式变了，所以这个周期我也是没踩准。
回到市场来分析的话，情绪面一直是在小周期试错的阶段，而题材情绪面已经打出了高度，赚钱效应已经慢慢开始回到情绪周期这一边，目前来说，下一个大结构赚钱效应具体的形式还看不出来。而当下的这个周期，我们视角放大点来看，其实也是有锚定点的，只不过锚定点变了，变得更宽泛了，结构化牛市这个说法挺有意思的，这个周期的主要赚钱效应的形式是以抱团大市值个股为主，赚钱效应在抱团的板块个股中，而这个周期的板块是酿酒，锂电池（光伏），军工，这几个板块，你叠加核心个股走势，就大概知道这个抱团权重走的主升是怎么样的一个套路了，其实本质没有变的，形式变了而已。
周期位置：大周期做顶，小周期起（指数主升），情绪回暖阶段，试错期。
题材：低位科技，低位银行，高位军工，高位酒，高位锂光；
先是试错期抱团酒类，（酒为主要题材，抱团到后期，光伏和锂电池有资金布局，吸筹洗筹，）然后遇上增量，就进行主升，分歧期拉长，目前看双顶结构，和情绪周期是一样的玩法，周期拉长，手法更为复杂了，核心个股也不再是单个了。

我印象中有试错期龙头反弹后第二天分歧一致摁跌停的，但忘记了；讲一个我们认为的周期龙头不同的地方，我不知道你有没有经历过中迪投资，按你的理解的话，当时中迪投资是小周期龙头，但5.07情绪是直接分歧一致走跌停的，这是第一次分歧，隔天被撬板情绪回暖，也就是上面你说的高标企稳，所以就开始重新试错新龙头，但如果是我说的小周期龙头，就不会被直接跌停，就像5.11号的话华盛昌，作为龙头的第一次分歧，就会有资金做回流。其实就是风偏问题，因为试错期的龙头是存在当天涨停，第二天直接跌停，所以关键是仓控进行博弈。

@总会花开的 @总会花开的  “因为情绪反弹第二天是可以直接杀跌分歧一致退潮 ” 是的，我就是迷茫，是哪里理解得不对，兄是否看出问题，希望指点

不，不，这里有一个认知不同的地方，我认为是试错期，兄认为是小周期，而我认为是小周期锚定点，兄认为是中级周期锚定点。这里我说一下我的看法，兄的认知不是错的，我的认知也不是错的，简单的说是我们的风偏不一样，我认为的龙头应该是最起码是有确定性预期的资金正常回流，回流几次就是得看资金了，而兄说的试错期龙头我觉得是不够有确定性的，因为情绪反弹第二天是可以直接杀跌分歧一致退潮，而正常的小周期龙头因为有增量在所以第二天是不会直接分歧一致摁在跌停板的；而我理解的周期结构是基于指数周期的基础推演叠加的。

@总会花开的  彩虹7板---朗姿6板---豫能4+6板（郑煤7+1）---巨力6板---？  兄说的是中级周期的锚定点吗？

兄的情绪理解是没错的，但个人理解这里你有一个误区，不是说前一个周期完了后面就是接下一个周期的，中间可能有一个试错的过程，彩虹止跌并不是说明就是一个新周期的启动日，这里只是退潮后情绪的分歧修复，是属于试错期，这里的朗姿只是一个试错期试错的龙头，并不是代表它就是新周期的龙头，新周期的龙头就是我上面说的要带领市场，与市场共振，打出赚钱效应，以往最直观的表现就是市场普涨日的高标就是市场龙头，或者当时试错龙头如果还在竞争，那么这个周期的龙头就是他们中的一个。而现在是没有这个普涨日了，是结构性牛市，所以我们得量化出这个赚钱效应。朗姿其实和现在的巨力索具是一样的，只是试错期的一个龙头，不是代表新周期的龙头，这种完全是情绪的博弈，先手卖给后手，如果你没有很强的情绪推理力，这里是没有确定性的，偏左侧的手法，更具确定性的是新周期的开始后会有一次二次的资金回流，所以还是回归到我上面的问题，要确定性就是得确认新周期得锚定点，也就是赚钱效应的量化。

@总会花开的 兄的周期结构能否也说说，解我疑惑