基钦周期下的中军时刻--证券板块

今年全球经济衰退是不可避免的，不论你买什么市场的公司，必须要回避高估值、高负债、可选消费、强周期等公司，而选择那些高现金流、强需求、弱周期、低估值等公司。其实你的选择非常有限。
这段时间市场也在不断证实这个逻辑，今天明显看到蓝筹股/上证50要强不少，其中一些弱周期、高现金流、必要需要的公司非常之强，基本都无视疫情，保持原有的趋势（例如A股的酱油、醋，港股的火锅、奶粉等）。

3月17日 自身操作：

9：36 清仓华脉科技
9：37 清仓新力金融
在正股涨停情况下，买入通光转债，博弈转债溢价，但是持债不够坚定，小赚1个点。中午收盘前白云电器涨停，买入溢价率更低的白电转债，午后涨幅超过20%，临时停牌半小时，停牌期间大盘回调，转债溢价率集体降低，结果停牌结束，白电转债大幅杀跌，但是在模塑转债和新天转债接近50%的溢价率支撑下，我坚信白电转债在正股不打开涨停情况下是绝对不会大幅杀跌的，因此在尾盘才卖出，小幅盈利2个点。
3月17日模式内应该操作：
早盘正股涨停的有大业转债，通光转债，新天转债。大业和新天转债溢价过大，只有通光转债溢价率过低，不足20%，模式内不超过30%可以参与。在涨幅超过30%之后卖出。白云电器涨停，买入白电转债，溢价不足20%，停牌影响转债持续上攻，应该等回调之后加仓，尾盘修复之后清仓卖出。
明日：进行做涨停板可转债溢价策略，策略：只做正股涨停溢价，做多可转债溢价不足20%的，做空超过30%的。

3月16日 自身操作：
9：30  减仓览海医疗，清仓奥瑞转债
9：32  清仓览海医疗
9：38  加仓华脉科技
9：40  减仓华脉科技
9：44  加仓华脉科技
9：57  买入新力金融

3月16日模式内应该操作：
清仓览海医疗，奥瑞转债没问题。在中兴通讯跌停情况下，加仓华脉科技，有问题，龙头之争，顺威股份明显板块更强。
明日：用一半仓位来做可转债，策略：只做正股涨停溢价，可转债溢价超过30%不做。

3月13日 自身操作：

华脉科技涨停
览海医疗跌停

3月12日模式内应该操作：
土地流转早盘强势，午后爆发，日内最强，览海医疗应该隔夜委托清仓。
明日：新基建：5g，国产操作系统，机器人，特高压；大金融：券商，银行。科技和指数目前看依旧还是反抽，市场没有大的主流板块，当前依然是情绪行情，小周期。高位放弃，方向低位新基建首板或者1进2,2进3，3进4，或者新力金融、南京证券。 土地流转好的买不到，差的容易买套，密切关注但不参与。

3月12日 自身操作：
9：31 减仓中通国脉
9：34 买入览海医疗
9：34 清仓超讯通信
9：35 买入华脉科技
9：39 清仓中通国脉
9：49 加仓览海医疗
清仓超讯通信，没问题，清仓中通国脉，有问题，在华脉科技不开板的情况下，中通国脉上冲动能不会停歇，应该涨停价出一半。买入华脉科技没问题，买入览海投资，有问题，没有按照计划进行交易，今日应该做新基建。
3月12日模式内应该操作：
5g今日进行强势，应该超讯切华脉，涨停出一半中通，不应该买览海。
明日：新基建：5g，国产操作系统，机器人，券商金融。科技和指数目前看依旧还是反抽，市场没有大的主流板块，当前依然是情绪行情，小周期。高位放弃，方向低位新基建首板或者1进2,2进3，3进4，或者香溢融通、熊猫金控、新力金融、南京证券。

3月11日 自身操作：
9：30 清仓吉大通信
11：19 买入中通国脉
吉大通信冲高切换龙头，没问题，盘中买入中通国脉，没问题。
3月11日模式内应该操作：
昨日5g集体高潮之后，预料今日板块或许会冲高回落，卖出跟风杂毛吉大通信没问题，没想到午后科技股弱势带崩5g，尾盘应该卖出昨日买入的中通国脉。
明日：新基建5g，口罩，武汉，海南。科技和指数目前看依旧还是反抽，市场没有大的主流板块，当前依然是情绪行情，小周期。高位放弃，方向低位新基建首板或者1进2,2进3，3进4等。

2020.3.10 复盘反思：
9：25 清仓吉大通信
9：31 买入吉大通信
9：34 清仓汉钟精机
9：38 建仓中通国脉
9：45 建仓超讯通信
反思：汉钟精机继续弱势，清仓昨天买入部分，没问题。建仓今日最强方向5g板块，没问题。
明日：新基建开始崛起，5g是最强方向，如果强势可继续集中到核心个股。如果弱，则考虑空仓。

@火白羊

2020.3.9 复盘反思：
9：31 跌停价加仓汉钟精机
9：36 清仓汉钟精机
10：01 建仓吉大通信
反思：早盘汉钟精机超预期弱势，做t减亏。5g板块早盘强势，建仓吉大通信，没问题。
下周：口罩是本轮周期最强方向，新基建有可能成为接下来的最强方向，关注1进2的机会。

2020.3.6 复盘反思：
10：10 清仓久立特材
10：16 满仓汉钟精机
13：23 汉钟精机涨停板减掉利润部分
反思：基建分支特钢方向依然弱势，资金关注度不高，速度慢，虽然逻辑很顺，但是没有市场关注就暂时不考虑，等出现涨停再做不迟，汉钟精机新基建才是3月主线，格局要大，周五尾盘反包已经说明市场更认可新基建。
下周：周五尾盘新基建有夺回小周期主线的气势，汉钟精机经过2天爆量换手，后续如果主力锁仓，有望加速，继续满仓做T。