20200204复盘--重个股轻指数

在外围市场大涨缓释恐慌下，市场反弹，其实无论昨日北向资金持续流入，尾盘资金抢筹也说明聪明资金已然开始布局，昨日上证跌了将近8%，早盘上证开盘竟然还有N只票被资金无脑核-2.23%开盘，相当于两个交易日指数下跌10%，且在外盘助阵的情况下，市场反弹已经成为了必然，无非是反弹幅度多寡的问题，昨天提到当下市场如果反弹，那么一直获利盘沉重的医药必然会回流前期热点的科技，特斯拉方向，无它，这两个方向贯穿未来炒作主线，市场合力最强， 那么在美股特斯拉大涨近20%的锦上添花下，早盘资金选择特斯拉方向抱团实属正常；科技方向辨识度高的北方华创 的带领下掀起了反攻；医药板块前排晋级，后排分化；在线办公，教育这个“新”题材也成作为新的方向被资金青睐掀起涨停潮，日内涨幅15%+个股遍地，也侧面证明了当下市场缺乏的不是流动性，而是信心


盘面上来看强势股多是些昨日非一字跌停个股，这就是逆周期选股的逻辑所在，昨日市场极尽恐慌节点，依然被市场最激进或聪明资金青睐抄底未跌停封死或起码曾反抗过的标的，熬过寒冬享受春华，无论是宁德时代 ，高澜股份 ，安洁科技 ，立讯精密 ，北方华创，韦尔股份 ，旭升股份 ，拓普股份，长春经开 ，姚记科技 ，二六三 ，昆仑万维 ，亚光科技 ，创业惠康，芒果超媒 ，捷成股份 等等，都有一些内在价值的闪光点，本来这类标就是机构的心头好，恐慌错杀不该长线趋势，这类对机构而言的中长线战略配置机会可不是经常出现的，同样因昨日进场资金都是高风偏或者中长线资金，恐慌筹码被洗涤一空，今日拉升的难度自然更低
市场的反转不可能一蹴而就，不因昨日恐慌杀盲目悲观，也不能因为今日市场的反弹盲目的乐观，毕竟疫情对经济的影响短期是不可避免的，且局部地区管控越来越严苛，我们要做好打两三个月持久战的准备，新增确诊还没有明显拐头趋势，这个节点我们需要仔细思考疫阴霾下交易上我们应该如何做选择，重个股轻指数，好的行业好的个股即便短期承压，恐慌消逝后自然还会重新进入到向上轨道，而差的行业，产业缺乏想象空间，受到疫情的压力会非常大

今日市场资金的选择无论是特斯拉，科技，在线办公，在线教育，游戏等等都是疫情下获益或者影响较兄的方向，逆周期逆势标总有各自的逻辑在里面，我们需要思考的是它的核心竞争优势是什么？无论是行业，个股辨识度，筹码结构，盘口，题材，机构看好亦或者强庄标的等等都可以，在这些逆周期标的里面筛选出下一阶段市场的核心

一 病毒防治

板块目前在不断的分化，前排晋级，中后排强分化的节点，逻辑上而言短期受益的是口罩防护设备上，中期来看免疫如瑞德西韦或者一些消息上有效用的药物相关企业是后期炒作治疗核心

高度上是7板的联环药业

口罩这个方向依然是市场最关注的所在，人气核心振德医疗 ，泰达股份 ，尴尬的是早盘封单35E的振德盘中漏气而15E封单的泰达股份反倒一字缩量到底，和振德转债的负反馈以及进场泰达股份筹码主要是大资金更稳定有一定的关系，这哥俩按理说明天会有一个活口，口罩方向还是有逻辑所在可优选最强的标的展开接力

瑞德西韦核心是：博腾股份 2B，永太科技 2B，且消息面上今日下午瑞德西韦抵达中国开始临床试验，这个方向的炒作和临床试验的结果关联度很大

红外测试核心：大立科技

检验试剂核心：达安基因

中位的四环生物 ，鲁抗医药 ，海王生物 ，奥美医疗 目前来看还是属于套利所在，接力性价比不高，而且还要考验大心脏，动辄像江南高纤 那样获利筹码无脑砸日内振幅二十个点一般人也不见的拿的住

像一些多属性叠加的如叠加特斯拉的道恩股份 ，创业惠康，欣龙控股 ，大立科技，尚荣医疗 择强作为低位接力优选标的

二  特斯拉

美股特斯拉大涨以及产业逻辑支撑，但更多主趋势，毕竟之前炒作过一般，所以明日资金接力态度只能竞价才能判断，这个方向核心标的博弈机会更多应该在断板后的低吸，而非接力，趋势核心适宜高抛低吸的逻辑

高位模塑科技 今日饭煲，瑕疵在于经典弱转强及板块强助攻盘中漏气开板，明日是否能如星期六 一般走出5日强趋势存在不确定性，相对星期六而言其受板块拖累的可能性更大

一字开的是道恩股份叠加防疫概念，长春经开筹码比较有意思的

首板一进二可以关注叠加在线教育的秀强股份 ，筹码有意思的长春经开，以及打出辨识度的安洁科技

低吸主要考虑主趋势的宁德时代，旭升股份；天风吹到27的常熟汽饰 ，华西吹到27的拓普集团

高澜股份缩量饭煲，明日不好接力

风险：美股特斯拉出现大幅波动，这类有铆钉标的板块这方面比较被动，关注晚间特斯拉走势，不能大跌

三 在线教育

今日高潮略微有些超预期，不过想想也是，抄底资金有这类“新”题材自然喜新厌旧更多，今日高潮明日正常来说分歧，但“新”题材分歧程度按理说会比特斯拉小

人气核心世纪天鸿 明日正常预期依然一字开，如果板块出现分歧结合盘口和板块分化程度考虑是否博弈

方直科技 ：二板同身位换手标，是世纪天鸿超预期资金无法买到很多资金的次优选择，但这类次优解很尴尬，只考虑强盘口

一进二方向：二六三，久其软件 ，捷成股份最先弱转强的那个

四 在线办公

核心是四板的四物互联，叠加云计算游戏属性，盘小是优势，正常明日继续一字，明日比较难姐，也是明日很多资金关注的核心之一，结合盘口情况考虑接力，谨慎隔夜一字。。。。

整个板块涨幅11%，除了亿联网络 以及梦网集团 都涨停，接力上只看会畅通讯 二六三

五 游戏

龙头三五互联 ，接力主要看辨识度的姚记科技

六 科技

感觉今日涨停会出现后面的科技核心类似之前的晶方科技 ，北方华创主趋势PASS，安洁科技，亚光科技，通富微电 ，捷捷微电 可作为重点关注标

七 机构看好标

个股   研报当日收盘价/目标价   券商及研报发布日期

美亚柏科 :19.85/25.6 华创证券1.22

晶方科技:77.25/84 太平洋 1.22

蓝光发展 :7/8.5   西南证券 1.21

长信科技 :11.69/16.2  天风证券 1.22

捷成股份:

数知科技 :9.84/12.81/14.64华泰1.23

卫星石化 :17.63/18.59/21.97华泰1.23

同花顺 :111.69/130 安信1.22

华扬联众 :22.33/30.9田风1.22

华扬联众:22.33/37.75 安信1.22

长电科技 :26/29  东北1.23

福莱特 :13.97/15 东北1.23

领益智造 :13.2/16.12  华创证券1.23

晶盛机电 :19.79/21.97 华创1.23

普莱柯 :18.16/26.1  华创1.23

扬农化工 :68.37/93.42  西南1.22

凯文教育 :6.44/11.75 安信1.23庄股

兆易创新 :289/304-323 华泰1.23

数字认证 :40.05/46.54-51.44 华泰1.23

联化科技 :17.98/21  国金1.23

浪潮信息 :天风

移为通信 :47/51.3-54财富证券1.22

长城汽车 :8.35/10.6 华西1.30

顺网科技 :30.1/34 安信1.30

会畅通讯:华西 云视频+教育

东方日升 :15.58/18 华创1.31

运达股份 :17/21.75 华创1.31

创维数字 :14.2/18.25安信 1.31

梦网集团:19.3/26 安信1.23

海尔智家 :18.57/24 西部2.2

平治信息 :50.85/71东北2.3.

杰瑞股份 :36.98/52.2国金证券 2.2

长电科技:26.24/30.73华创2.2

华扬联众:27.02/37.75安信2.2

华工科技 :22.12/25.53-27.6华泰2.3

视觉中国 :17.8/25.5天风2.1

海容冷链 :31.03/42  国元2.3

中心赛克:135/160安信2.2

智飞生物 :59.59/72.29安信2.2

国轩高科 :24.95/27.17 国元2.3

杰瑞股份:38.21/41.6-45.4财富证券2.3

索菲亚 :17.2/22.15  安信2.3

华中数控 :15.37/22 东北2.3

光威辅材:长城证券 强烈推荐

城发环境 :10.04/12.57 光大2.4

中远海能 :5.88/7.83-8.

宁波水表 :24.05/36.41 东北2.4

天赐材料 :23.03/32华创2.4

生物股份 :18.79/23.32华创2.4

华电国际 :3.27/4.33-5.55财富证券1.21

上海机场 :63.8/89田风2.4

八 机构调研标

三全食品   星期六  华工科技   索菲亚 曲美家具  长春经开


复盘交易：

1、止损世运电路 ，华扬联众

2、半路安洁科技，旭升股份，晶盛机电，亚光科技

反思交易：

1、世运电路的卖点有点小问题

2、华扬联众虽然只有0.5成仓但是卖点有大问题，比较尴尬的地方在于早盘纠结要不要做T，竞价买，然后T出仓位，但想着今天有很多好票，不想浪费仓位做T，好标也只有早盘买，所以确定性很高的做T机会失去了

3、安洁科技本来考虑剩下全部仓位直接怼，但是挂单出24分后挂单出问题没有竞价成交，仓位也没打满，板上也没机会加仓，剩余的仓位就买了旭升 晶盛机电 亚光科技  持仓标又稍微有些多

4、昨晚思考捷捷微电这类标如果跌停开可以无脑买买买，但是早盘忘了，晶方科技和通富微电是不知道低开竞价买哪个放弃，捷捷微电其实确定性非常高 这个很可惜，晶盛机电这个票还是没有辨识度，虽然有资金做，但频炸板，明天还是浪费精力盯这个票

连板

七板核心：联环药业

六板核心：鲁抗医药   四环生物

五板核心：奥美医疗

四板核心：三五互联

三板核心：振德医疗 泰达股份  阳普医疗   海王生物  南卫股份

二板核心：哈药股份 人民同泰   方直科技 舒泰神    美物 世纪天鸿 恒康医疗   蓝帆医疗 道恩股份 永太科技   再生科技  博腾股份  大立科技 朗迪集团    尚荣医疗 未名医药   欣龙控股  江南高纤  太龙药业 达安基因

一板核心：模塑科技 星期六   长春经开  安洁科技  秀强股份  天赐材料  宁德时代  久其软件  捷成股份 三生教育  立思辰   创业惠康  延江股份   丰原药业   东华能源 泰和科技