主力资金增仓动态、机会和下周股票池（2月2日）
一、 主力资金增仓板块：
机构近期加仓的方向为武汉疫情概念、网红、特斯拉、金融、有色、芯片、农业等。
建议重点关注武汉疫情、华为概念、网红、特斯拉。
二、下周股票池：
大龙药业、
三鑫医疗 、
耐威科技 、
华扬联众 选股逻辑：资金强度+事件驱动
提示：月上旬的选股数据大多较好，但以上股票已大涨，请注意风险。
三、上周数据回顾：1月17日数据：共选4只。
上周股票池的4只股票，本周表现一般，其中，
传音控股 本周最大涨幅：27，周涨幅17，本周有0个涨停；
值得买 本周最大涨幅：18，周涨幅4.17，本周有1个涨停
航天晨光 本周最大涨幅：5，周涨幅2，本周有0个涨停；
荃银高科 最大涨幅：-1，周涨幅-14，本周有0个涨停；
上周选出的板块表现最好为华为, 最大周涨幅：3.6%。
上周选出的股票大多跑盈板块指数。
上周提供的数据，可见博文：主力资金增仓动态、机会和下周股票池（1月19日）
三、近期重要会议
1、华为开发者大会2020（Cloud）将于2020年2月11日-12日在深圳举办
2、2020网红直播电商大会暨新零售
新经济 产业峰会将于2020年2月14日举行
三、大盘与仓位
1、2月3日上证压力为：3000，
2月3日
上证指数 支撑位：2900。
关注其支撑力度。
2、情绪周期：短线情绪下行，各指数大跌；
仓位控制：3成 (高手满仓）
周期特点：龙头大面/情绪周期、指数共振向下/赚钱效应大幅下降；
应对策略：高抛涨幅过大的龙头；
操作：高抛低吸；
3、重点关注新热点板块、龙头、强势股
1、武汉疫情概念
联环药业 5连板
鲁抗医药 、
四环生物 4连板
奥美医疗 3连板
三鑫医疗2连板
海王生物 、
南卫股份 、
泰达股份 、
阳普医疗 等首板
建议：以上板块股票短线资金在疫情反转时应及时高抛！
四、机构关于武汉肺炎疫情的几个观点：
原华夏基金基金经理、投资总监程海泳认为：
1、借助事前概率思维，节后开盘可能有以下三种情景：1）节后疫情缓解；2）节后疫情继续攀升（比如2月仍是确诊病例的爆发高峰期）但二阶导数已放缓（比如死亡率下降、治愈率上升）；
3）节后疫情继续恶化（如再出现若干个类似武汉的重度疫区，出现变异）。
对于情景3（悲观），考虑到各省市已启动了一级响应，现有研究表明出现变异的可能性不大。假设情景3的概率为10%。假设情景1（乐观）的事前概率为35%，情景2（中性）的事前概率为55%。
如果出现情景1（乐观），节后首日可能就出现报复性反弹，可能构成类似2003年4月28日的那种拐点。
如果出现情景2（中性），节后初期市场可能仍有冲击，但也不需要再过度恐慌了：2003年4月一周的下跌极值约是8%而且最终都录得了正回报。我们节前已经下跌3.2%了，进一步下跌的空间的极值是约5%~7%。惯性杀跌再次宣泄之后，在一个稍为更低的位置探明低点，再展开反弹。
2、冲击结束市场见底后，近期的主线科技成长股板块会强于大市;
结构性牛市途中遇到突发外部冲击调整，调整结束后，延续原有的结构性牛市的概率较大。本轮结构性牛市近期的主线是科技成长股。
从市场的角度，1月21--23日市场表现中有2类板块值得关注：
1）一类是逆势上涨、机构投资者仍在持续买入的，如电动车、
半导体 子行业等，如果节后直接反弹，它们会强者恒强；如果节后先惯性下跌再反弹，它们可能会先补跌再反弹。
2）前期强势上涨，但21--23日出现补跌的，待市场调整结束，也可能会再度上涨。见底反弹首日领涨的板块，从以上2个板块中涌现的概率较大。
3）旅游影视等受疫情冲击行业，介入时机要把握好。它们的一季报数据无疑是会受影响的。
在疫情爆发期间上涨的医药股，参考经验，在市场拐点后表现不佳。
此次武汉肺炎冲击，不会改变A股此次结构性牛市的趋势，影响的只是节奏。节前的恐慌情绪会在节后某个时刻突然逆转，在我们能看到病例数据改善之前，我们就能在节后的某个时刻（最快就是节后首日）见到股市的止跌回升。建议逢低加仓！
以上参见程海泳2003年非典复盘的启示。
招商证券 张夏认为，2月3日开市后，仍处在疫情尚未缓解的恐慌阶段，医药板块，前期景气度较高而受疫情影响相对有限的电子、
新能源 汽车、传媒、
计算机 成为避险板块。
西南证券 认为：相对于非典，本次疫情可能呈现来得急、来得快、但控制速度也快的特点。模型显示，未来几天，确诊人数可能还会增加，新增量单日峰值可能在3000人以上，但从2月1日之后，新增确诊人数可能将逐步下降，到2月4日之后将下降至1000人以内。确诊人数峰值大概在2万人左右。也就是说，到2月7日之后，疫情将得到初步控制，2月7日之后，疫情将得到明显控制，新增确诊人数可能下降至100人以内。
五、下周建议：
上周四短期情绪与指数共振下行，预计下周将进入底部区域，试错区。
大盘受武汉疫情爆发的影响，大幅调整，反应超预期。我认为回调是低吸优质标的机会，建议：控制仓位、高抛低吸，等待反转时机的到来。
当然，股市任何意外都可能发生，在上周4大盘超预期跌破3000点后，也要保持高度谨慎。如节后低吸，建议在疫情反转前总仓位控制在6成以下。
供参考！
六合通
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