学笔记——记录学的点滴

乱世浮生  2019-09-23 11:38
大盘今天跌了后，明天探底回升后，后面四天相当的安全，基本上是无风险的。兄弟们。猛烈的操起来！
另外说下，大盘没有任何见大顶迹象，后面还有新高！ 
这是多年的第六感，直觉，没有原因。一般大盘超级牛市，真突破概率大，其余的都是回光返照。但有一种股除外，就是突破大涨极度缩量的庄股，主力全部筹码锁仓了股。

深山老牛  2019-09-23 11:45
节前节后都可以欢快的操作

挑战123456  2019-09-23 11:48
目前一成，金融券商，其他股票都出了，郁闷的是早上3781才2个点左右都出了，周五扛了一天白扛。
科创板走的太不流畅了，基本出了，其实走势还好，但交易困难，算了。等资金何时大量流入再搞了。
今天总体跌的超预期，问题是金融股连续回调还未反弹，而科技股短期看调整了，高位的坚决不去了，自己的重心目前看金融券商，大盘企稳这个板块应该率先反弹。
一切顺着市场来，如果你预判大盘不会破位，那么金融低吸肯定没有问题。最终以市场为准

挑战123456  2019-09-23 08:38
国庆还有一周了，基本上是缩量震荡走势了，市场整体还是比较强，金融调整时，科技的轮动反弹还是稳定了市场，假期要出去旅游，这几天我也无心恋战了，小玩玩就行了，节后再好好战斗了。

全球最大量化基金之一的Two Sigma来了
9月20日，量化对冲巨头Two Sigma宣布，其境内的外商独资公司——腾胜投资管理（上海）有限公司（以下简称“腾胜投资”）已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人。
至此，我国外商独资私募证券投资基金管理人增至22家，2019年以来就有6家登记备案。
从备案产品数量来看，截至目前，上述22家外资私募共备案产品53只，资产管理规模超60亿元，其中惠理投资是备案产品数量最多的外资私募，其自2017年11月登记以来已经备案了7只产品。此外，元胜投资、施罗德投资、瑞银资管等多家私募备案产品在5只及以上。
据基金业协会的备案信息显示，腾胜投资是在2018年11月11日成立的外商独资企业，而在基金业协会的登记备案时间为2019年9月11日，注册资本600万美元，实缴600万美元，法人代表为Carissa Xu，机构类型为私募证券投资基金管理人。登记为私募基金管理人后，Two Sigma能够面向中国合格投资者开发和销售在岸投资产品。
Two Sigma亚太区董事总经理兼首席执行官Kenny Lam表示：“我们将继续扩大中国团队和本地基础设施，以支持国内私募基金管理业务的发展。我们还将利用我们的数据科学方法和先进的技术服务于中国客户，就像服务其他市场的客户一样。”
Two Sigma中国董事总经理兼总经理Carissa Xu表示：“我们致力于成为中国客户富有价值的投资合作伙伴，为中国对外开放金融市场提供支持。中国正持续大力欢迎外资投资管理公司与不断增长的投资者群体进行合作，Two Sigma很高兴能够参与其中。”
Two Sigma创立于2001年，是一家全球著名的量化对冲基金，其总部位于纽约，创始人是David Siegel、John Overdeck和Mark Pickard（已退休）。其中，David Siegel和John Overdeck均为德邵基金（D.E. Shaw）前员工。而德邵基金就是由“华尔街量化基金教父”大卫·肖恩(D.E. Shaw)创立的。
官方网站信息显示，目前Two Sigma管理资产规模为580亿美元（约合人民币4110亿元），在量化基金中规模排名全球领先。
据英国《金融时报》报道，Two sigma规模持续扩张，但管理业绩展现了高稳定回报。2014年，该公司旗下资产规模达60亿美元的 Compass基金全年回报率达到了25.6%，从2005年至2014年间的平均回报率近15%。2018年10月，TwoSigma的资金管理规模突破500亿美元大关，成为全球最大的量化对冲基金之一。
该公司已在纽约、休斯敦、伦敦、香港、上海和东京设有办公室，拥有1600多名员工。其中有数量庞大的科学家和工程师，三分之二员工从事研发，超过六成的员工没有金融背景，大部分员工是从麻省理工学院、卡耐基-梅隆大学以及加州理工学院等院校的计算机科学、数学和工程专业毕业生中直接选聘的。
“Two Sigma的宗旨是挖掘全世界的数据价值，其投资管理、保险、证券、私募基金和风险投资行业的客户，都从其以研究为导向的数据科学方法和先进技术中受益匪浅。”该公司表示。
根据公开资料，2018年之后，Two Sigma对中国资本市场大范围布局。2018年11月11日注册腾胜投资之后，2019年4月3日， Two Sigma宣布任命林国沣(Kenny Lam)为亚太地区负责人兼香港分公司首席执行官，并计划在2019年扩大在上海的办事处。
林国沣在接受《财经》杂志专访时曾表示，长远是看好中国市场的，Two Sigma愿意开展在中国的业务，“首先，我们看到中国的资本市场在深化，投资机会越来越多；其次，我们也看到中国的数据，整个生态圈也在发展，所以对于我们做研究、做科技发展也有很好的空间；第三，监管也越来越欢迎全球的公司来一起帮助中国市场发展。基于这三个原因，我们作为一个科技金融公司一定要来中国。”

华为概念股彻底火了！
最牛今年来已涨近300%，市盈率1.1万倍  
时间：2019年09月22日 07:56:51 中 财 网
记 者丨张赛男

  9月19日晚，华为Mate 30系列手机全球发布会在德国慕尼黑举行，此次发布会共带来了3款新手机，包括采用Mate 30、Mate 30 Pro和保时捷设计款Mate 30 RS。这是继今年7月，华为发布首款5G手机Mate 20 5G后，被认为是华为“第二代真正的5G”手机。
华为新机的发布，除了让科技圈的发烧友沸腾，同样搅动资本市场“一池春水”。
 9月20日，华为概念股高开，截至收盘，板块涨幅0.63%。
 这一天，茂硕电源( 002660 )、东方中科( 002819 )涨停，闻泰科技( 600745 )、东旭光电( 000413 )、沪电股份( 002463 )、歌尔股份( 002241 )、韦尔股份( 603501 )、电连技术( 300679 )等涨幅均在5%以上。
 与此同时，自主可控指数、芯片国产化、集成电路、操作系统国产化、手机产业等概念板块均大片翻红。
 除了新机的发布，在9月18日-20日上海举行的2019华为全联接大会上，华为还首次发布计算战略，这是继5G和鸿蒙系统后又一重要战略布局。同时，华为还发布了全球最快AI训练集群Atlas 900，加速科学研究与商业创新的智能化进程。
 过去十年，苹果孕育了整个产业链的腾飞，仅A股就有数十家公司成为大牛股。下一个十年，站上5G和AI的风口，华为产业链被认为最有可能复制苹果产业链公司的故事。

  华为引发A股热闹
  今年以来，有关5G产业的消息不断，5G板块在A股掀起的狂欢堪称“现象级”。
 华为作为该领域先行者，正在带动一波概念股上涨。
 据21世·纪·经·济·报·道·记者统计数据，操作系统国产化、集成电路、手机产业、电路板、芯片国产化、自主可控、华为概念等板块，区间涨幅（算术平均）都达到了60%以上，大量资金涌入电子板块。从指数看，华为概念指数累计上涨50.82%，跑赢上证综指30个点。
 华为产业链年内受到资本广泛关注的序幕发生在今年五月。
 彼时，华为正式宣布“备胎”计划，寻找国产替代标的动作就开始了。机构研报一片唱多华为产业链之声，尤其是国产替代标的的投资机会。
 这从机构的调研状况便可见一斑。8月的数据显示，5019家机构调研的对象中，有887家是华为产业链公司。
  据记者统计，2019年以来，更是有超过5000家机构敲开了华为产业链公司的大门。
 最“夸张”的是一家位于江苏无锡的华为概念企业卓胜微( 300782 )的机构调研，7月28日，这场调研会引来173家机构。
  一位参与过卓胜微调研的券商人士如此描述调研盛况：“ 为了保证机构投资者的交流效果，四场调研会议鳞次栉比，上下午全排满的那种。超300位机构投资者、一天之内4场，十多年行业分析师经验中还是首遭。”
 在二级市场上，卓胜微受到资金追捧的程度亦令人咋舌。
 其于今年6月18日上市，发行仅为35.29元，截至9月20日，收盘价涨至354.57元，较发行价涨幅9倍多。
 而这只个股正是国产替代的热门标的。券商人士认为，卓胜微是目前上市企业中射频前端的龙头，同时是一只次新股，又提供了外延并购的预期，比较容易受到资金追捧。
 其他华为概念股中，如沪电股份，2019年以来累计涨幅达到304%，闻泰科技、中国软件( 600536 )、韦尔股份累计涨幅近300%，而韦尔股份的最新市盈率达到了惊人的11445.37倍。

  苹果产业链故事重演
  2012年，是苹果产业链投资最热的时候，机构研报如雨后春笋般出现。当时，苹果公司推出的是iPhone6，开启大屏幕时代，距离开山之作iPhone4发布过去了两年。
 较为典型是招商证券( 600999 )的一份研报，其从苹果一季报透视A股苹果产业链。
 该报告重点推荐了锦富新材和立讯精密( 002475 )，看好歌尔声学和安洁科技( 002635 )。当时，市面上还未见华为研报的踪影。
 直到2014年9月，华为推出Mate7，成为华为崛起的标志。
  据记者在Wind以“华为”为搜索，共有811份研报，最早的一批券商正是在这一时点发现华为。
 2014年，关注华为的研报总共仅有7份。当年5月，浙商证券电子团队发出第一份华为研报，彼时，其关注的是华为的通信业务——路由器，其认为，华为的智能路由包含电力线载波方案，将对行业产生巨大影响。
 最先关注华为手机业务的是民生证券电子元器件团队，其于当年12月发布了一份周报，该团队注意到，华为手机销售量已经直逼三星苹果，彰显了国产手机的实力。并且，随着国产手机在软硬件方面实力的增强，其对芯片制造、液晶面板、锂电池等相关产业链的发展也将大有裨益，因此相关产业链值得持续关注。
 2015年，提关注华为的研报达到15份，券商开始关注华为的合作公司，如与华为合作大交通的千方科技( 002373 )、牵手华为打造光伏电站智能化的隆基股份( 601012 )和通威股份( 600438 )、牵手华为布局云计算的迪威视讯，以及与华为合作介入电站运维的爱康科技( 002610 )。
 2016年，5G概念开始频现，华为在这一领域的重要作用受到关注。
  东北证券( 000686 )电子团队7月发布的研报甚至提出了4.5G的概念，同年，东兴证券11月发布的一份研报指出，华为主导5G方案取得阶段性胜利。
 如果投资者从早期的研报去找线索，不难发现，当时推荐的一些标的已经成了当下最炙手可热的个股，如武汉凡谷( 002194 )、春兴精工( 002547 )、信维通信( 300136 )等。
 不过，这一年有关华为的研报还是不多，仅31份；2017年，增加至74份。
 反观苹果产业链投资，2017年是一个高点，当年相关研报数量达到历年最高，对应的产品系列出到了iPhone 7和iPhone X。
 2018年，华为再次推出一款机型，当年10月，华为Mate20发布，机构的关注度快速增长，研报总数达到131份，机构关注的领域也更加细分，华为的5G布局、芯片、柔性屏、AI战略开始成为焦点。
 2019年，有关华为的研报达到553份。市场对华为的追捧达到顶点，华为产业链、国产替代成为高频词汇。而仅仅在9月18日-20日2019华为全联接大会召开和Mate 30系列发布期间，华为的研报就达到11份，堪比2015年全年关注度。

  华为产业链猜想
  在这样的一个风口，华为产业链能否复制苹果产业链的辉煌？
  或者说，更为现实的，华为产业链公司将在哪些细分领域诞生牛股？
 9月20日，多位业内人士告诉21世·纪·经·济·报·道·记者，从本质上说，华为产业链和苹果产业链没有大的区别，甚至有很多重叠的供应商。
  一位北京的电子行业分析人士说：“苹果当年推出的iPhone4是革命性的产品，所以它带来了整个产业链变化，当时没人会想到，像手机玻璃、天线这些领域会诞生很多高市值公司。但华为产业链本质上还是智能手机的供应商。”
  从这个逻辑上说，业内人士认为，华为产业链不会像苹果那样大规模地出现十倍股，但是在一些关键领域还是有机会诞生牛股，主要投资逻辑是供需关系以及国产替代机会。
  一位通信行业资深券商分析师说：“供需方面，比如PCB领域，像沪电、深南这些稀缺的标的，有可能会诞生十倍股；国产替代方面，主要是在芯片、天线领域。”
 以此次华为Mate 30系列为例，在天线领域就有大的突破。其手机内部集成了21根天线，其中14根天线用于5G连接，并支持8频段5G和双5G SIM卡连接。
 Mate 30的手机天线采用金属中框+LDS的技术方案，天线数量相比4G手机有了大幅提升，同时所需要的射频传输线数量也将得到提升，相关天线和射频传输线厂商有望受益。
  光大证券( 601788 )建议投资关注射频天线领域的信维通信和硕贝德( 300322 )、射频电感领域的顺络电子( 002138 )、射频前端领域的卓胜微、射频传输线领域的电连技术。
 而在5G手机带动下，存储芯片需求有望触底回升，开启景气度上行周期。华西证券推荐的标的包括韦尔股份、兆易创新( 603986 )。
  前述通信行业分析师表示：“明年的5G手机的出货量行业内的预测大概2亿部，可以极大带动相关行业的发展。后续车联网、VR、AI有机会再爆发，那么在这些领域也有望新增十倍股。”
 “未来1-3年，随着业绩一步一步兑现，相关标的会慢慢涨起来。”
 该分析师还提到，之前苹果对产业链扶持很大，比如研发经费返还、补贴等，未来华为的产业链政策也会决定产业链公司的盈利能力。(.21.世.纪.经.济.报.道.)

乱世浮生  2019-09-22 09:19
大盘周线留下影线，大盘下周初要调整回补下影线，日线看二次小幅探底。兄弟们做好应对，踏好节奏！ 

我的第六感很准的，一般结合了大盘，盘面，整体个股位置，以及其他调整科技股背离新高等！所以第六感给我就是科技股要急跌一二天。
科技股，这个位置给我的第六感，有一次急跌！
用力过猛就好比虚脱，要很长时间修整，恢复元气。
半路和低吸是一起的，接力是另外一种模式。二者盈亏比和风报比都不一样，只能坚持一种。自己看吧。

深山老牛  2019-09-21 21:59
卖得快，买得慢！
如果做超短模式，就得靠进攻，而不是持股，卖股要利索。买股多思考，慢出手，这个慢是指沉稳，冷静，充分看清盘面，只做自己能懂的交易。并且开盘后需要越亏越冷静！说到底就是个修心过程。点赞打赏这六个字，学问很深，也是我的终极核心！！！
对的，兄弟们，站内信也有很多报喜开始稳定的，原来还是有很多兄弟真正领悟到我的东西并开始稳定了，收到一个感谢信或者一个成长的曲线图，比自己买涨停更开心些，哈哈，这种感觉怎么说呢，我妈之前给几对人做过媒人，现在他们每个喜事每步成功我妈总拿来到处说，好像自己跟着幸福了一样。比喻不会打，哈哈，反正，就是替大家高兴，懂的自然能体会。

挑战123456  2019-09-20 11:43
大盘走的没有问题，一上午观察下来，主流还是在科技里，交通股整体大幅低于预期。这块金融股走的差一些，但调整空间也有限了，还是看好下周的走势。盘面整体是小而美，降低预期，小玩玩，同时放慢点节奏，昨天买的十来个股，只有因塞亏了点，问题不大，2902基本出了，还有一点等涨停再卖了。另外昨天搞了一点铂力特，早上买T，午盘前T了，这个板块下午可以关注一下。
抓小放大的行情，下午准备布局次新和科创，另外准备搞些互金券商股，不用担心今天的回落，逢低买就是了。

挑战123456  2019-09-20 08:49
今天正常冲高回落节奏，抓小放大为主，具体思路昨天已经说过，慢就是快，多一点耐心，从盈亏比看，这个时候做高位的科技金融不如做低位的新热点，或者搞一些低位的次新或者科创板都要划算，等指数再次冲关时再跟大屁股。不过主线依然是大科技金融这块，就算今天交通股分流资金也不会影响科技的地位。

挑战123456  2019-09-19 19:05
目前市场走强的是一些次新为主的中小盘股，我也要调整作战方向了，准备抓小放大了，大屁股的短期少做了，除了部分人气股。

深山老牛  2019-09-19 19:00
明天指数冲高防下午回落，但赚钱效应是有的，所以重个股轻指数

挑战123456  2019-09-19 15:22
下午买了三成，没有好的买点，基本节奏下探回升是对的，但交易比较费力，主要买了金融科技和几个大阳🌟个股。
市场还是蛮强的，盘面是看的到的，只是这几天上涨的基本是之前走势一般的，轮动为主。