将军实盘

 看见合富封死的那一刹那就应该吸的，还是等久了点，成本高了起码3个点。

2025.11.11
午盘记录：早盘ai硬件去补下影，没有超预期。那么投机这一块增强，摩恩秒板，合富高开缩量板。平潭拉红，同时，一些偏投机的概念，以及昨天低位的消费，都给了很高的溢价。东北证券这边溢价也很高，说明指数问题不会很大。起码在ai硬件补完下影前，依旧没看见选择方向。还是昨天定律，不破位。那么午后是否拉起来？目前来看，可能性比较低。因为现阶段，已经被电池、电力抢走了趋势体量的资金。同时ai应用360小平台突破，这个是体量，高弹性线上线下已经二连板了。
  是预判的方向，在业绩真空期，很多偏想象力的东西会被资金捡起来炒。直到没有流动性为止。
  高位天际，真的突破天际了，这个趋势核心没参与，是自己的问题。
  自己看的磷酸铁还是承接盘比较好，可以观察。
  尾盘参与的方向，如果ai硬件没起来，同时这里高位锂电分歧，那么低位ai应用或者说工具，类似于360、视觉中国这种，有试盘分时的，且形成小平台的都可以进行套利。
  既然投机增强，那么投机的体量核心不该就此消亡，那么平潭午后拉高概率还是比较高的，毕竟第一波合富增强了，梯队摩恩也增强了。那么资金一定会找投机出口的。平盘到2个点附近就是比较好的博弈位置。另一端就是新的投机板块，低位的消费。体量股参与中免的分歧缩量，弹性股，参与欢乐家的尾盘，这俩都可以博弈+1或者+2的回流，类似于昨天说的双杰电气。

  还有反向的，如果中际在补下影的过程中拉出下影，那么这里如果拉裂了投机，就得将仓位参与。《永不破位定律》一定要留创业板指数标的虹吸的空间。
  其他的尾盘再看了，今天这个位置投机还是得勇敢点，封板率上去了，炸板后亏钱效应变小了。种种都在说明投机增强，无论低位还是高位。勇敢点，错过了就不知道还要等多久了。

2025.11.10
今天真的就是所有盘中的利润全部被+0量化资金吃完了。现在这个阶段，唯有新的大面积题材能够有比较稳定的回流，其他的就只能参与核心，不然盈亏比太差了。
早盘中际带着一众ai硬件下杀，以为是要转来投机+锂矿电力涨价这边了。结果尾盘中际都拉红了。太逆天了。

今天下班回家的路上想了一下当下市场的定律，我给它取名为《永不破位定律》。一方面是有宽基，另一方面量化溢出和流入的抉择太容易改变了。只要出现阻力低，甭管是分时，还是k线，有人参与都是一股脑的加入。记住这个定律，之后2分仓向下垫，要输也只输一次。

哦对，还有一个就是，今天看了大学生选择了，海陆重工和摩恩电气。而我只想到了合富超预期，这就是差距。我看了他的交割单想明白了。今天早盘如果ai硬件下杀，只会进一步刺激投机。那么连板这边要么高位超预期，要么低位出板块。但是，有一点，如果量化在低阻力状态下继续回流高位的ai硬件怎么样？毕竟有宽基把ai硬件当做，上证指数的银行来保证趋势护盘的框架下。
那么这里，要说ai硬件用持续性，未必。
那磷酸铁涨价，锂涨价，储能这边，回流也需要体量。
则还是在投机框架。现阶段平潭是体量上去了，那么按照量化套利，ai硬件那边回流，这边刚好就是个+0的套利点。
连板呢？
大家都只想得到合富，而在合富下面还有不被影响的超预期品种。海陆的分歧回流，摩恩的上行。这里怎么去确定摩恩，主要看电气整个板块都在低阻力，那么还是有概率的。剩下的就是技术内容早盘合富没有亏钱效应，同时海陆分时下行，摩恩上行。那么无论合富断不断板。都是有安全空间的。尾盘摩恩封死了，那么海陆仍有次日回流概率。

明日预期，这里还是两条路，一条就是ai硬件是否超预期，如果超了，那么是否能放量。有个比较好的观察点，就是东北证券，这虽然和ai没什么关系，但是有概率能带上证券突破。那么ai硬件这边代表是的创业板的指数，上行就有增量了。如果这个确认，那么ai硬件可以追，如果没有，那就只能继续投机套利，还有和锂电方面的轮动。
投机这边，今天开启了低位的消费板块那么，核心的孚日和洪兴视尾盘强度进行分歧套利，自己更偏向于平台较好的20cm欢乐家，类似于自己之前买的双杰，虽然没等到，但是逻辑是没啥问题的。
磷酸锂这边，大概率还是走趋势，但这个位置爆量，明天如果回流ai硬件的话，不会很好看。好在仍在第一阶段分歧，明天如果有冲高可以减亏。
其他的盘中在看了。合富还有平潭的反馈很重要，直接影响着明天高位板资金的持筹态度。

 挺多问题的，早盘电池那边都给比较好的溢价，ai硬件，都是下行。那么这里就应该和中午反思的一样，趋势股加速的概率太小。就连绝对核心天际，后面也开了。所以，云天化这一单，最好就是预判下行，然后拿低价，要么就是尾盘拿分歧。就像大学生拿的海陆重工就是典型的尾盘拿分歧。摩恩2451这个确实思维和他差太远。我还在想合富超预期，是否可以参与的时候，他已经想到了，趋势股下行，如果不破，且回流的话，那么投机这边加速也会受阻。基于这种情况，高位加速板，反而是个风险点。而摩恩，这边次高位，且领先合富的存在，又有比较好的长平台突破。+2的资金就肯定会有选择。我+1都没想完，人家+2都已经埋伏好了。。不得不佩服。

今天这盘面，几乎所有盘中溢价都被+0的量化仓拿走了。
这种情况根本没法拼，要么比价格低，要么就堵运气轮动，不然来来回回被收割，太难受了。。

现在的上涨框架已经分成了两部分，不像以前，要么投机，要么趋势。现在投机很大部分的主导力量是量化，因此如果趋势出现连续性，那么加速就是大概率事件。
从ai硬件开始，投机资金参与趋势，量化参与，那么原来的机构趋势个股，都会连续涨。例如胜宏，新易盛、中际、天孚，乃至国产的寒武纪、海光、中科曙光等等。并且，带动下面的细分上涨。
现在也是一样，只是指数有点缩量，同时宽基护盘的上证，还是在金三胖里面，因此上涨框架才得以拆分。
投机：合肥城建2209出来后，就已经初见端倪，投机还是以基础属性为主。之后平潭，合富都属于比较合情合理的存在。
趋势：这里剥离出投机之后，涨速明显下降了。这个时候，除非天际这种核心，还占有低价小市值的这种优势，或者上海电力，这种ai缺点的后端，有点连续性。其他的，细分几乎也都没什么连续性，要么以埋伏参与，要么就等回流参与。
这么一想，云天化都不占，还是买高了。。头疼。

2025.11.10
午盘记录：早盘昨晚吹得比较多的，磷酸锂涨价，早盘安纳达封板的时候，其实对于ai硬件趋势下行而言，其他的趋势股应该是个卖点。因此，这个时候不应该去买云天化，要么早盘买，要么回落买。投机点位，还有趋势框架都不对。
所以，从结果来看，等到ai硬件进一步回落，使得整体趋势股停滞的时候，那么新的趋势，除去天际这种绝对地位的个股，都在回落，当然，之后可能会是低吸机会，但冲高不应该是买点，即便是安纳达2136也是得益于连板合富3122封板的氛围。
资金选择，或者说量化资金溢出后选择了炒作意味更浓的，消费股。这是上一轮2025.4.7之后的逆ai周期的记忆选择。那一时间，我是看上了小台突破比较好的国光，可惜自己没有第一时间想清楚上面趋势股整体框架，后来手放在了下单上都没去买。
消费股起来，本质上还是昨天的低价低市值，投机回流的判断里。那么早盘低吸合富、平潭就有性价比了。平潭有个账号参与了，而且是全天最低价，合富只能选择打这个缩量板，胜负交给天。

总结下，ai硬件这里，可能要到一季度了，周末借着一神的柯基，吹这一块的人太多了，这一轮平台缩量需要等一等。如果直接回流，那么就得放弃投机，其他趋势例如化工还是能平台低吸，但要放弃连续性被量化套利，就是个轮动低吸。其他的要下午再看了。

这段时间比较颓废，实盘实盘没做好，比赛比赛也没做好。是时候重新捡起来原来的东西，23年8月之后，很多分析惯，以及推演惯都废了。那会想到要再开始，一度想着放弃。现在回头来看，撑住了一年，在顶一顶，就到了9.24，也许，也许就就行了。也有可能还是不行。但如果不坚持一生都不会再有机会。
从今天开始，尽量每天都记录一下自己的推演，主要是从三个方向，一个指数，一个题材，还有个情绪，还有两个量的指标，一个是指数本身的指标，另一个是现在无法忽视的量化机构性进攻的指标。现在量化的节奏比一起快了很多，相应的推演也一定要把这一部分思考加进去。多想一层，就多一分机会。

2025.11.9
指数：这里有点缩量，本身上证指数的框架都在银行还有部分权重较大的券商当中，以及现在都是GJD通过宽基保护着的指数，因此，如果调整依旧是按照宽基回流的框架去低吸，例如中国人寿，工行，农行等。券商那边中信已经用在控制热度了，所以暂时不予考虑。其他的券商，以每日，或者每几日一个涨停，来保证这一块指数控制力度。
创业板指数，还是直接的两个部分，一个就是cpo的易中天，周五有一个预期差的天孚走出来，那么这里的缩量，后面随着天际、多氟多这种高位加速的资金分歧溢出，是有概率回流的。毕竟端平台缩量是选择方向嘛。如果回流那还是中际胜宏为主。但这里有一点，外盘nv是不太稳的，这里也是大资金没有持续买，而是去买ai数据中心电力端的主因。如果明天这一段选择方向很重要，如果易中天选择向下，那么pcb胜宏这边无论业绩在怎么爆炸也都会撑不住。国产链那边，看高位寒武纪、低位龙芯还有金山，如果都不太行。那么原AI硬件这边透支太严重了，估计要等待一季报才能再度参与了。
如果电池高位分歧，回流cpo的话，那么这里依旧以cpo的中际为中军参与，高弹性的，那就走铜箔和q布的M9增量。
储能、电池这边，依旧能撑住指数，如果cpo下跌，阳光电源还有宁德时代不动的话，那么天际等趋势股高位分歧，还能做小平台套利。
如果都不行了，那么创业板这边指数所代表的趋势股，就会有资金溢出，那就得观察早盘的合富中国是否增强，如果早盘负反馈，那整体还是保守的，如果没有亏钱效应，并且一直撑住有承接，趋势那边溢出的资金就会参与这边。那么低吸平潭就会是很有性价比，有体量，有方向。

题材：目前第一主流还是以电池，还是ai大框架里面的，这里需要注意的是，如果原来ai硬件下跌是否会导致北美电力这一块也有影响。第一还是要看上海电力，这里如果不行，那么整体就该谨慎。如果没有产生亏钱效应，那么这一块依旧是有低吸机会的，高位以振华为主，低位是SOFC的潍柴、西子、三环为主。
还有就是低价低市值，最近无论是重庆题材还是海南，还是很多电网消费和两岸概念，都是从低价低位低市值开始，和之前趋势逻辑有点不太一样。如果延续的话，那么投机增强概率还是很大的。
存储芯片这里，高位分歧，好像在电力和cpo中间的位置，那么最好还是不要吸，只能等待缩量后选择方向在观察。
化工这一块，已经有中毅达反弹了，那么高位增强还是存在的，以最先长平台突破的云天化为主，前提是，不能有太大的亏钱效应，同时量化溢出的资金不能太多，否则就没法轮动到周期过。同时作为观察的还有中国铝业这个中军。

需要着重关注，明天的量化溢出情况，如果下行，同时大幅度的开卖，那么高位很多没有板块支撑的，且非核心人气个股，都等不住。因为承接盘的缺失。
其他的盘中看，如果没有选择到的话，那么盘中最好就不要激情参与了。