将军实盘

2025.11.10
午盘记录：早盘昨晚吹得比较多的，磷酸锂涨价，早盘安纳达封板的时候，其实对于ai硬件趋势下行而言，其他的趋势股应该是个卖点。因此，这个时候不应该去买云天化，要么早盘买，要么回落买。投机点位，还有趋势框架都不对。
所以，从结果来看，等到ai硬件进一步回落，使得整体趋势股停滞的时候，那么新的趋势，除去天际这种绝对地位的个股，都在回落，当然，之后可能会是低吸机会，但冲高不应该是买点，即便是安纳达2136也是得益于连板合富3122封板的氛围。
资金选择，或者说量化资金溢出后选择了炒作意味更浓的，消费股。这是上一轮2025.4.7之后的逆ai周期的记忆选择。那一时间，我是看上了小台突破比较好的国光，可惜自己没有第一时间想清楚上面趋势股整体框架，后来手放在了下单上都没去买。
消费股起来，本质上还是昨天的低价低市值，投机回流的判断里。那么早盘低吸合富、平潭就有性价比了。平潭有个账号参与了，而且是全天最低价，合富只能选择打这个缩量板，胜负交给天。

总结下，ai硬件这里，可能要到一季度了，周末借着一神的柯基，吹这一块的人太多了，这一轮平台缩量需要等一等。如果直接回流，那么就得放弃投机，其他趋势例如化工还是能平台低吸，但要放弃连续性被量化套利，就是个轮动低吸。其他的要下午再看了。

这段时间比较颓废，实盘实盘没做好，比赛比赛也没做好。是时候重新捡起来原来的东西，23年8月之后，很多分析惯，以及推演惯都废了。那会想到要再开始，一度想着放弃。现在回头来看，撑住了一年，在顶一顶，就到了9.24，也许，也许就就行了。也有可能还是不行。但如果不坚持一生都不会再有机会。
从今天开始，尽量每天都记录一下自己的推演，主要是从三个方向，一个指数，一个题材，还有个情绪，还有两个量的指标，一个是指数本身的指标，另一个是现在无法忽视的量化机构性进攻的指标。现在量化的节奏比一起快了很多，相应的推演也一定要把这一部分思考加进去。多想一层，就多一分机会。

2025.11.9
指数：这里有点缩量，本身上证指数的框架都在银行还有部分权重较大的券商当中，以及现在都是GJD通过宽基保护着的指数，因此，如果调整依旧是按照宽基回流的框架去低吸，例如中国人寿，工行，农行等。券商那边中信已经用在控制热度了，所以暂时不予考虑。其他的券商，以每日，或者每几日一个涨停，来保证这一块指数控制力度。
创业板指数，还是直接的两个部分，一个就是cpo的易中天，周五有一个预期差的天孚走出来，那么这里的缩量，后面随着天际、多氟多这种高位加速的资金分歧溢出，是有概率回流的。毕竟端平台缩量是选择方向嘛。如果回流那还是中际胜宏为主。但这里有一点，外盘nv是不太稳的，这里也是大资金没有持续买，而是去买ai数据中心电力端的主因。如果明天这一段选择方向很重要，如果易中天选择向下，那么pcb胜宏这边无论业绩在怎么爆炸也都会撑不住。国产链那边，看高位寒武纪、低位龙芯还有金山，如果都不太行。那么原AI硬件这边透支太严重了，估计要等待一季报才能再度参与了。
如果电池高位分歧，回流cpo的话，那么这里依旧以cpo的中际为中军参与，高弹性的，那就走铜箔和q布的M9增量。
储能、电池这边，依旧能撑住指数，如果cpo下跌，阳光电源还有宁德时代不动的话，那么天际等趋势股高位分歧，还能做小平台套利。
如果都不行了，那么创业板这边指数所代表的趋势股，就会有资金溢出，那就得观察早盘的合富中国是否增强，如果早盘负反馈，那整体还是保守的，如果没有亏钱效应，并且一直撑住有承接，趋势那边溢出的资金就会参与这边。那么低吸平潭就会是很有性价比，有体量，有方向。

题材：目前第一主流还是以电池，还是ai大框架里面的，这里需要注意的是，如果原来ai硬件下跌是否会导致北美电力这一块也有影响。第一还是要看上海电力，这里如果不行，那么整体就该谨慎。如果没有产生亏钱效应，那么这一块依旧是有低吸机会的，高位以振华为主，低位是SOFC的潍柴、西子、三环为主。
还有就是低价低市值，最近无论是重庆题材还是海南，还是很多电网消费和两岸概念，都是从低价低位低市值开始，和之前趋势逻辑有点不太一样。如果延续的话，那么投机增强概率还是很大的。
存储芯片这里，高位分歧，好像在电力和cpo中间的位置，那么最好还是不要吸，只能等待缩量后选择方向在观察。
化工这一块，已经有中毅达反弹了，那么高位增强还是存在的，以最先长平台突破的云天化为主，前提是，不能有太大的亏钱效应，同时量化溢出的资金不能太多，否则就没法轮动到周期过。同时作为观察的还有中国铝业这个中军。

需要着重关注，明天的量化溢出情况，如果下行，同时大幅度的开卖，那么高位很多没有板块支撑的，且非核心人气个股，都等不住。因为承接盘的缺失。
其他的盘中看，如果没有选择到的话，那么盘中最好就不要激情参与了。