将军实盘

2025.11.27
午盘记录：华盛靠抢，天普要套利，cpo还有补涨。这些都是预期外的。唯一预判到了的就是，上证补涨的反弹，选择的标的就是银行。目前，cpo这边还是炒久不炒新，仍然看不出来是不是反转。早盘回落后，看看ai软件类是不是能抗跌。医药这边是否可以低吸。其他的先别动了，没啥意义，这轮节奏全部踏错，少动就不能少亏损。

 2025.11.26
  今天这个中际都不知道是轮动到了反弹，还是直接虹吸全市场的反转。盘中是懵逼了。但当市场活跃量虹吸完了之后，整体都开始回落了。还是比较符合理解中的状态。依旧是缺钱。
  尾盘又继续轮动回了消费，这里还是预判到了，那么明日看看是否ai硬件回增强，还是继续ai软件，如果走前者，别犹豫直接冲谷歌产业链，如果走后者，那么ai软件持筹，继续找核心持有就行。
  目前，个人认为还是谷歌硬件和ai软件双轴，直到反弹结束。
  今儿创业板权重涨了了，主板还没动，但主板权重又是回流银行，暂时还没想到主板权重可以去的地方。芯片？
  好了对应策略。
  cpo ＞  软件  ，那么只有谷歌产业链可以参与，照着这边挖就行，腾景、欧陆通、沪电等等
  cpo ＜  软件  ，软件蓝色、值得买低吸、掌阅、光云、欢瑞等等
  后者还可能持续强轮动，那么医药，固态，都可以低吸，类似于今日的消费。医药，海南海药、康芝。固态，华盛锂业，孚日等等

  其他的，等待指数走好在看，早盘应该是指数下行，但黄线上挑的过程。

 2025.11.26
午盘记录：就一句话，你以为的反弹。
  其实人家已经新高了。

  早盘应用冲高，硬件开始慢慢回流。第一轮回落之后，资金开始大批量的回中际旭创，直接刺激的了量化，这里量化再次虹吸全市场抬中际一支，这个时候全市场唯有这一只弹性标的了。和原来一样绑架上指数，只是这里指数是反弹，因为全市场都在跌，但中际带的硬件，它可能是新高。这里的逻辑主要还是谷歌光膜块的供应，所以中际新高了，新易盛和天孚都是个反弹。
  这里不太懂判断了，因为cpo整体和指数已经呈现背离。要单独为 GOOG LE拉一个指数，才能看得出来。
  要参与的话，还是以 GOOGL E的产业链为锚，毕竟中际已经新高了，什么腾景、光库、赛微、工业富联等等。还有及时做中际本身的高波动套利，这里需要有绝对成本。
  另一个方向，既然硬件已经回流，那么这里指数大概率是个小平台了，在没有外部刺激的前提下，应用依旧可以低吸，还是光云、蓝色等。
  
  创业板依旧是下行趋势，如果这里被硬件顶破小平台，那么还是得回归多头观察。

2025.11.25
出差了几天，自己做的几个都崩的比较厉害，还不如出差前就全部清仓，和之前一样，犯同样的错误，不知道什么时候才能做到。不过，近几次心态倒是变好了。知道既打不过量化，也打不过自己，内心一种淡淡的躺平感。
本来想写个这一轮的详细回顾的，现在想来，好像没什么必要了。就是投机的上行极值点和趋势的反弹极值点凑在一块了。那么出现了闭环的连续下行。直到今天极值的反抽，才得以释放流动性。

回到今天的行情推演，谷歌新高，以及美股ai硬件依旧有持续性，虽然不是nv带头了，但这方面还是他们领先我们毕竟我们供货大部分都是给他们，他们在卖给我们，虽然有点绕，可现实就是如此。我们早盘是ai软件先，同步的是硬件，后来硬件回流，软件也受到影响，进而量化被引导进了之前炒过的避险方向军工等。
指数：明天大概率还是回落，但这个回落过程，ai软件是否跟，就要观察了，这里如果没有出现极端的亏钱效应，那么先以软件上行锚定为主要方向，观察蓝色光标、欢瑞、值得买、掌阅科技、光云、360等。
反之，如果持续增强硬件，那么还是腾景、光库、欧陆通等。
如果指数下行，硬件也不行，软件也不行，那么持续维持震荡格局，暂时仍不锚定主方向。那老规矩，没轮到的都可以参与，比如调整很久的欢乐家啊、浪潮软件啊，华盛锂电啊等等。
最后一种情况，还有独立逻辑的天普可以看看。
后面两种情况多看少动吧。

2025.11.18
其实问题在午盘的时候就已经说过了，因为ai应用端这里已经来回很多次了，所以明天增强可能资金强度也不会太够。这个时间点外盘美股nv和阿里都走势不太好看，明天又是考验ai硬件的一天。投机这一块退潮都会是比较惨烈的，观察一下群总的理解吧，航天发展，参与估计也参与不了了。
现阶段，情况1，小幅修复之后有概率继续退潮，那么观察ai硬件是否有抵抗，低位软件的持续性。浪潮软件的回流，也可以观察。
  情况2，修复直接上修全部内容，那么肯定还是从硬件开始，参与剑桥，东山，仕佳。
  情况3，投机，趋势一起凉凉，那么低位软件也不能吸，例如福石、360，这种可能也是坑。等待就好了，等列车过去。

其他没啥了，今天已经亏麻

2025.11.18
午盘记录：自己买了众生，早盘开的还行，同时ai硬件冲高没带量，自己按照昨天选择的以医药、消费为方向。结果，自己进入了ai应用，这里自己忽略了一点，

量化程序设置的投机情绪与波动率是绑定的。因此，这里高位锂电全部卖出后，高位波动叫高的板块个股，也一同受影响。这就和以前很像，但以前只是板块中的中位股会出现这样的情况，而现在量化平铺的市场下，几乎所有的板块，都是属于核心板块的中位股，只要在核心板块上涨时候产生了波动，并且波动随之放大，那么量化程序中，都是拿来当做中位股操作。这就是众生大跌的原因，他不是锂电，却同步了。

记住 “趋势板块调整时，所有伴随该板块起来的个股，产生高波动后，都会被动被量化卖出”

这些卖出的资金，自己又大面积平铺了ai应用，因为那边是低波动，所以铺起来，就和没阻力样容易。

本质上还是另一种情绪增强，没增量的市场嘛。昨天的情况2，也想到了。只是自己买得太急了，或者说主观太看好了，忽略的行情中位板块波动，量化对其的重大影响。按常理，可能就是360这种参与。如果更生的去研究标的，那么福石和视觉中国也是可以参与得上的。

还没看清全貌的时候，多等等。