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2025.11.30 这里新的东西已经出来了，商业航天，这边在盘开出来两个一字板，顺灏，还有金顶，紧接着乾照光电秒板。那么如果指数没有问题，cpo不大跌，这里开启有新做新的方向。低吸乾照光电，参与航天动力，这些都要等到第一阶段轮动完，才能有比较好的接入点。 如果指数下去了，这边看看能不能抗跌参与。 其他的，依旧以反弹为主，存储这边估计还会弹。医药趋势仍在，但周末某球吹的人太多了，如果不太行，要考虑减点。蓝色这边还是代表ai软件，如果被商业航天抢了资金，那么依旧是以减为主，或者是下行放量看是否有低吸的可能性。
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“为什么海欣能成地天板”
1、指数环境预期差：缩量反弹的第4天，从cpo中际到锂电天际在到消费，都反弹了一轮，那么这里大家都会预估要调整，但指数没调整，这里就会有大框架下的预期差。借助量化杀空，就是捡货的机会。
2、个股预期差：昨日海欣2702是一字板，也就是整个消费食品都是强度挺高了，早盘大部分平开或者低开，触发量化杀跌。从而产生了日内的预期差，大资金这个时候是不会出的，起码要在跌停换手。同时又会有其他策略流入，因此下行阻力很低。加上又有跌停存在，那么成本集中度会变高，拉升相对容易。
3、个股韧性：海欣在11.25、11.26、11.27三日都是连续超预期，25烂板次日26放量转一致，日内继续烂，尾盘在转一致，27直接一致到一字。早盘低开下杀，已经完成了分歧换手，那么按股性，也是一致的方向。
4、个股市值和峰值量：这个是在缩量环境下必须要注意的，昨天选择欢瑞的时候，就没有好好的去研究。欢瑞的市值80亿，峰值量24.4亿。而海欣市值37亿，峰值量是7.76亿。高下立判。
还有一个是突破，一个是回踩，一个是高位换手的峰值，一个是低位换手的峰值。在缩量环境下，还是海欣好一些。这不是马后炮，而是有本质差异的。下次希望能多分析分析，做好一点。
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2025.11.28午盘记录：早盘vc回流了，ai软件也动了，低位光伏也轮到了。但是软件的持续性不行，估计量能不够，加之量化持续做t。消费食品这边出了比较大的差值，昨日一字板的海欣，直接被量化杀到了跌停，这边换手就要比ai软件那边换手好。 除了预期的差值，还有一点非常重要的就是，市值，缩量反弹环境下，这是非常有优势的。本质上还是钱不够。等会这方面单独记录。包括韧性。 下午看看中际是否能翻红，低位迈瑞医疗带动了创业板指数，目前依旧是缩量反弹，还没到反转，别太激动了。等所有原来的题材反弹完一轮在说。趋势上蓝色还是走得不错的，可以继续观察。哦对，早盘还有星链这个，航空航天有点异动。如果指数在这里撑住，那么新方向会呼之欲出。 当下看着就好。
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2025.11.27 今天的内容就相对简单了。cpo回落整体都在回落，昨晚说的主板反弹，唯一能想到的就是银行，今天银行也果然反弹了。看来还是在宽基的框架之中。晚上天普停牌了，那么明天投机估计又是要捏一把汗。 看是否出现趋势下行的回归：是 投机 ＞ 趋势 这里ai软件既有投机也有趋势，如果被带下去了，第一时间撤。如果没有，那么可能走成主线。 投机 ＜ 趋势 这里还是按照宽基的方式，回流cpo只看中际就好了，还有赛微是否有亏钱效应。如果没有，那么cpo线上的仍可以参与，例如联特、剑桥、还有性价比最高的中际等等。 情况1，其实可以选择的不多，如果同下，就只能选欢瑞世纪了。如果不同，那么昨天选的ai软件，依旧是可以参与。 情况2，这就有点过了，不是很好去看。如果来了，还是只看中际，或者低吸未放量出来的新款。 其他看吧，选了一夜，居然没选出几只，估计行情不会好看，早盘ai软件有反弹的话，该撤撤。
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2025.11.27
午盘记录：华盛靠抢，天普要套利，cpo还有补涨。这些都是预期外的。唯一预判到了的就是，上证补涨的反弹，选择的标的就是银行。目前，cpo这边还是炒久不炒新，仍然看不出来是不是反转。早盘回落后，看看ai软件类是不是能抗跌。医药这边是否可以低吸。其他的先别动了，没啥意义，这轮节奏全部踏错，少动就不能少亏损。
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2025.11.26 今天这个中际都不知道是轮动到了反弹，还是直接虹吸全市场的反转。盘中是懵逼了。但当市场活跃量虹吸完了之后，整体都开始回落了。还是比较符合理解中的状态。依旧是缺钱。 尾盘又继续轮动回了消费，这里还是预判到了，那么明日看看是否ai硬件回增强，还是继续ai软件，如果走前者，别犹豫直接冲谷歌产业链，如果走后者，那么ai软件持筹，继续找核心持有就行。 目前，个人认为还是谷歌硬件和ai软件双轴，直到反弹结束。 今儿创业板权重涨了了，主板还没动，但主板权重又是回流银行，暂时还没想到主板权重可以去的地方。芯片？ 好了对应策略。 cpo ＞ 软件 ，那么只有谷歌产业链可以参与，照着这边挖就行，腾景、欧陆通、沪电等等 cpo ＜ 软件 ，软件蓝色、值得买低吸、掌阅、光云、欢瑞等等 后者还可能持续强轮动，那么医药，固态，都可以低吸，类似于今日的消费。医药，海南海药、康芝。固态，华盛锂业，孚日等等 其他的，等待指数走好在看，早盘应该是指数下行，但黄线上挑的过程。
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2025.11.26午盘记录：就一句话，你以为的反弹。 其实人家已经新高了。 早盘应用冲高，硬件开始慢慢回流。第一轮回落之后，资金开始大批量的回中际旭创，直接刺激的了量化，这里量化再次虹吸全市场抬中际一支，这个时候全市场唯有这一只弹性标的了。和原来一样绑架上指数，只是这里指数是反弹，因为全市场都在跌，但中际带的硬件，它可能是新高。这里的逻辑主要还是谷歌光膜块的供应，所以中际新高了，新易盛和天孚都是个反弹。 这里不太懂判断了，因为cpo整体和指数已经呈现背离。要单独为 GOOG LE拉一个指数，才能看得出来。 要参与的话，还是以 GOOGL E的产业链为锚，毕竟中际已经新高了，什么腾景、光库、赛微、工业富联等等。还有及时做中际本身的高波动套利，这里需要有绝对成本。 另一个方向，既然硬件已经回流，那么这里指数大概率是个小平台了，在没有外部刺激的前提下，应用依旧可以低吸，还是光云、蓝色等。 创业板依旧是下行趋势，如果这里被硬件顶破小平台，那么还是得回归多头观察。
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2025.11.25 出差了几天，自己做的几个都崩的比较厉害，还不如出差前就全部清仓，和之前一样，犯同样的错误，不知道什么时候才能做到。不过，近几次心态倒是变好了。知道既打不过量化，也打不过自己，内心一种淡淡的躺平感。 本来想写个这一轮的详细回顾的，现在想来，好像没什么必要了。就是投机的上行极值点和趋势的反弹极值点凑在一块了。那么出现了闭环的连续下行。直到今天极值的反抽，才得以释放流动性。 回到今天的行情推演，谷歌新高，以及美股ai硬件依旧有持续性，虽然不是nv带头了，但这方面还是他们领先我们毕竟我们供货大部分都是给他们，他们在卖给我们，虽然有点绕，可现实就是如此。我们早盘是ai软件先，同步的是硬件，后来硬件回流，软件也受到影响，进而量化被引导进了之前炒过的避险方向军工等。 指数：明天大概率还是回落，但这个回落过程，ai软件是否跟，就要观察了，这里如果没有出现极端的亏钱效应，那么先以软件上行锚定为主要方向，观察蓝色光标、欢瑞、值得买、掌阅科技、光云、360等。 反之，如果持续增强硬件，那么还是腾景、光库、欧陆通等。 如果指数下行，硬件也不行，软件也不行，那么持续维持震荡格局，暂时仍不锚定主方向。那老规矩，没轮到的都可以参与，比如调整很久的欢乐家啊、浪潮软件啊，华盛锂电啊等等。 最后一种情况，还有独立逻辑的天普可以看看。 后面两种情况多看少动吧。
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