沐阳：逆周期开始了，你准备好了没？——1.8

市场如期分歧，从昨天的盘面到今天的盘面。

表达起来更像是一次获利回吐，而非全面的亏钱效应。
先定义他是一个强势的分歧整理吧，
回避高位加速和大市值品种。
回避老逻辑，关注新逻辑。
经过这一次分歧后，后面应该还会有明显的主题走强。
也就是说，要利用好这次的逆周期选股
看看谁能走出穿越行情。

关于逆周期选股的节奏
市场先要抓住主要矛盾，今天主要矛盾在外盘，即外部环境的变化引发了资金对于高位股的止盈交易。但是分歧主要还是集中在后排，市场最有辨识度的2个人气核心，星期六 和引力传媒 昨天炸板今天基本没啥反应，显示出来很强的承接盘。基于此，我们设定第一个逆周期的条件。

1）星期六跌停代表一个节点
第一个节点我会给星期六，因为这一轮热点主要是三个，网红，转基因，特斯拉。新出来的HIT属于后期，资金参与力度靠后一些。
三个龙头，星期六，大北农 （今日开板），世运电路 （今日出面），已经明显开始分歧强化了。但是你要说谁的影响力最大？我觉得还是星期六，毕竟历史新高叠加最强题材龙头的空间参照。那么逆周期时，一旦星期六开始补跌停，很大概率是代表着这个分歧周期进入了一致性的亏钱认知中。
分歧时你可能还有侥幸心理，但是当市场整体一起亏的时候，那么也是情绪最悲观的时候，大多数资金都会选择离场回避。
这也是新的周期开始的前提，情绪低，资金都在外面，启动新的热点是机会。

2）逆周期时，分歧中要保留做多的力量
逆周期整体是一个去弱留强的策略，即通过不断的切换强势的热点和品种，跨越分歧的逆周期交易区间，一般一致性亏钱后，再出现的强者成为新周期的龙头概率很大。但是难点在于去弱留强你到底能做多久，真的到了末端，你是否还有仓位和勇气去出手那个新周期的强者？

简单来说，就是你要把最大的精力，最大的勇气，放在那个最容易启动新周期的龙头方向上去做多，好钢用在刀刃上。
（大多数人的问题是，在分歧强化途中消耗了过多的精力和耐心，回撤过大使得交易信心受损，当真正的机会来临时反而没有准备好，倒在了黎明之前）。

所以策略的准备真的很重要，一般来说，保留一半以上的现金仓位，在分歧末期信号出现后再逐渐投入资金做多强势股会比较适合。你很难说就是那个时候，但是市场会不断的给你信号告诉你。所以重要的是你自己准备好了。

可能的逻辑方向

第一个是网红经济的延伸，这个理解起来属于新经济 ，轻资产。机构在买入的文化传媒也是类似的逻辑。重点关注一下网红衍生出来的主流新热点，也许是一个热点或者单只个股走出来。比如B站，盲盒之类新一代群体的消费惯带来的新经济机会。

第二个是政策走向，转基因和特斯拉就是明显的事件驱动，机构认可带来的影响非常积极。政策+机构要重点关注，类似最近机构关注比较多的数字货币带来的金融软件换代逻辑。锂电也是重点方向，不过板块本身走趋势，所以结合短线还是有点难度。重点是新东西+硬逻辑+机构大买。