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如果未来有10倍牛股,我认为必出自SAAS行业。

19-12-23 21:37 6857次浏览
仓悟空
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上个帖子发自九月末,也是大跌日,当时选了1晚上,选了个新国都 ,很打脸,没有按我预期的走,但好在不久一波区块链,还是赚钱出来的,后来在15.5左右又抄了把底,上周5全出了。

最近这3个月做的比较顺,主要利润来自钢铁、半导体 ,今天是最大的回撤,加杠杆搞了1把拉卡拉 ,亏损5%+;只能说我艹,还是太年轻。


虽然今天亏的比较多,但对拉卡拉还是比较有信心的。最近读了比较多的研报和第三方分析(有易观的,有爱分析的),虽然都是一致性看好,但我觉得都没有GGV资本的投资笔记来的透彻。

简答说下,GGV资本的分析:
美国市场的SAAS企业市值,从2010年的150亿美元增长到了现在的2000亿美元,超过10倍,未来还有可能再涨10倍,这其中有四个重要因素催化:
1、云服务,可以理解为小商户不用投入巨资建设IT基础设施也能享受科技进步;
2、移动端,颠覆了传统的获客方式、成本等;
3、数字化,大数据、工具、平台改变了获客策略;
4、支付方式改变,好的SAAS公司都能通过支付入口提供交易、记账、提高客户粘性等金融科技赋能。
美国的头部SAAS企业,Square (市值约300亿美元)、Shopify(约170亿美元)、Zendesk (约70亿美元)、RingCentral (约70亿美元)、Wix (约50亿美元)。其中Square刚被《财富》杂志评为全球未来50强的第二位,足见其成长性。
拉卡拉在互动平台也说了,和Square业务诸多相似,而且其支付规模远大于Square。
拉卡拉、新国都、新大陆 ,都是类似的业务,也是行业的头部企业,我国支付规模足够大,消费人群足够多,现在是群雄逐鹿的时代,这是在B端的业务,不是支付宝、微信的地盘,反而享受了支付宝、微信普及移动支付带来的红利。
拉卡拉、新国都、新大陆,三个公司的利润都处于高速增长期,作为非银金融科技公司,PE20-30倍,并不高。
高增长、低PE等于较高的安全边际。我炒股的策略一直是选安全边际高的股,反复操作。
真正的大牛股,一定出自深入民间,老百姓 天天用的公司。早上吃了,微信支付,老板用的拉卡拉的收款机子。我问老板,这个机子微信、支付宝都能收钱吗?老板说,都行。后来我又详细问了下,他说原来扫二维码,钱进了支付宝或者微信,转出来也要收手续费,现在用这个机子,收费千分之3,直接进银行账户,而且还附送了很多记账之类的服务,干了这么多年,都没正经记过账,现在好了,很方便。
如果大家心细,观察下身边,会发现线下消费的时候,不是扫二维码了,都是有个小机子,有拉卡拉的、有新国都的、有新大陆的,很方便。
今天大跌,基本上宣告了前期涨幅巨大的科技龙头的阶段性到顶,这一波跌下来,我觉得至少要调整半年,甚至更久。这几年涨的好的白酒、调味品、水泥等行业,都位置太高了,不是说一定会跌,但我觉得未来半年的涨幅有限。零散有汽车部件,比如胎压监测、传感器之类的,我觉得持续性有限,且明年4月之前可能会被业绩证伪,毕竟汽车销量还是在下跌趋势,解决不了城市停车、充电问题,销量也就这样了。

移动支付的规模越来越大,这是不争的事实,第三方支付充分享受红利。而且未来数字货币发行,会加速移动支付的规模,叠加概念,明年第三方支付股大概率会爆发。
再说回新国都这个股,我还会买回来。等明、后天,外资没办法买,跌下来,再抄个底。新国都这个股,外资从3季度一直无脑买,都买到7%了,难道要买到28%?
自己的投资日记,以观后效。
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评论(36)
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仓悟空

20-01-07 20:23

0
今天大肉,虽然有突发的消息,但向上的逻辑没变。
xiaodang0543

20-01-07 13:49

1
新国都 新大陆双双板了
xiaodang0543

20-01-07 12:36

0
万亿备付金政策再微调 支付机构将按0.35%获央行付息财联社1月7日讯,据财新报道,为进一步完善备付金集中存管政策,人民银行已决定将第三方支付机构的备付金以0.35%的年利率按季结息,并从中计提10%作为非银行支付行业保障基金。
仓悟空

20-01-07 12:03

0
有色,主要是铜。
xiaodang0543

20-01-07 11:38

0
除了 SAAS ,兄最近还看好什么板块?
仓悟空

20-01-07 11:27

0
忙起来就不怎么上线了,最近年前比较闲。看机会吧
仓悟空

20-01-07 11:22

1
好的逻辑、好的业绩、好的公司,市场早晚会认的。在国内,不管是科技还是股票,盯着美国不会错的。美国既然square能给予这么高的估值,国内早晚会跟上。我没有水平去打板,只能靠研究。我的炒股方式,可能不会被淘股吧的人认可,但我自己的收益还是不错的。拉卡拉新国都新大陆我都有布局。目前看新大陆是领涨的,从上周开始,可以看出来,绝对是机构在大买新大陆。拉卡拉:游资,新国都:外资,新大陆:内资机构
xiaodang0543

20-01-07 10:21

0
兄能经常更新下持股和选股思路吗
直中取

20-01-06 23:56

0
思路可以,市场不认。一直b端都是未来数字货币一系列收益最大的。新国都前面的高点都差的远呢。
仓悟空

20-01-06 23:24

2
很多人亏钱因为心态浮躁,追高杀跌。我基本不跟热点,什么转基因,网红我都没跟。我都是精研行业,精研股票,反复操作,基本是只做上升趋势票,日线,周线,月线都趋势向上,大涨远离五日线卖出部分仓位,跌到20天线加仓。目前仓位是金融saas,锂电中业绩股。我的票,一定是净利润增速30%以上,没有大额存货的。所以,我每月收益都为正,好了40%,差了10%,加了融资杠杆。其实积累下来,每年的利润是很可观的。拉卡拉大涨后,减仓,仓位加到了新大陆新国都。好股总会涨,要有耐心。
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