挤压效应，船舶胜出

情绪的变化是最根本和底层的逻辑。

而题材只是情绪运动的载体。
何为因，何为果。
何为根，何为表。
看清实质，穿越表象。
为相所困，颠沛流离。
——0704观汉宇大坑小悟

一、昨日复盘
（不合理的上涨，不合理的杀跌）中指出，市场情绪极度压缩之下开始反弹。资金盲目选择了环保的汉宇集团 ，昨天竞价倒是可以套利，我也跟随市场上了一笔维尔利 。但毕竟逻辑错乱，后市空间极其有限，借势脉冲之后面临结束，于此今天一定要避险。
同时，颤颤悠悠的船舶混改相对逻辑较强，是市场阻力最小的方向，有可能挤掉环保点燃整个军民板块成为主流题材。我们前天凌晨开仓了中船科技 ，昨天涨停，继续持有。
同时密切关注新题材新方向。


二、临盘实操

1、竞价看空间：汉宇集团继续封一字，昨天套利的维尔利适度高开，大概率还能跟着汉宇集团冲一把。开盘后京蓝科技 秒板，然后开。维尔利失去前排地位，板块又走得不稳，上冲后陆续减仓。到9：35分清仓落袋。偷鸡摸狗不可贪恋。

2、竞价看新题材：今飞凯达 二板开得最高，毕竟汉宇集团也有新能源 属性，借此发挥一下也是合理，排板。成。

3、竞价看新题材：ETC有利好，东方通 开得最高，既然有资金顶那就参与一把。目前浮亏，但如果午后回封我会打板。

3、竞价看船舶：一早久之洋 顶一字，中国应急 高开，科技和防务低开后就拉升，很明显资金还是想围绕题材打造。
但早盘的问题在于，如果船舶只是抱着这几只个股玩，容量太小，持续性堪忧。在汉宇集团结束预期之下，明天甚至今天都有可能被全盘空头氛围带垮。要记得本周二就是环保不合理暴涨后的杀跌带垮了泰晶科技 的自主可控。所以早盘我对船舶的题材力度是存疑的，对于应急的低吸点，我看了一眼，还是选择等待。

4、开盘后环保热度还是较强，联泰环保 反包，德创环保 上板，财信发展 南都物业 反包。但是，具备身位的京蓝科技和维尔利都是模板就砸，九洲电气 也不如预期。这里就明确反映了资金的犹豫和秩序的紊乱。对于环保这一轮小行情我昨天已经清楚定义过，情绪挤压下的不合理选择。今天早盘市场居然还要沿着这个不合理的方向启动后排跟风，不是作死是什么？
所以我们看到当军民融合的中国应急分歧大单回封（一亿元）后带起板块热度，后排开始联动拉升后，环保立刻认怂跳水。联泰先开板，汉宇跟着杀跌。德创也没守住。核心龙头和身位票都是一碗大面。今天勉强封住的财信南都明天还能指望溢价吗？且看指数下午怎么演吧。

5、早盘环保走弱的同时，军民融合在不断增加气势。东安动力 、北化股份 一早秒封，这都是传统的老人气票。随着重工和船舶拉升，已逐渐形成合围之势。当环保的二板票京蓝科技维尔利封不住，军民上位已成定局。
但这时候久之洋已经一字，中国应急已经封住，科技和防务的股性似乎也不那么好。我本打算继续持有科技即可。
但是
9：54分早盘硬顶的大金融中原证券 开板，指数破早盘低点，中国应急受恐慌氛围带动开板。
核心龙头居然给机会，市场又犯错送菜了。
自然而然要上。
上完大资金硬怼，这一笔进一步带动了军民的人气，也对环保造成了更明确的冲击。这是今天全盘的核心棋眼，也是题材转换的定局之笔。

目前我持有今飞凯达（平本），中国应急（平本）和东方通（-5.4%）。

三、盘面总结及后市策略：
这两天的市场情绪很清楚。
空间一路压缩和情绪冰点之后，市场有反抽的需求。
但恰逢这个节点没有出现有说服力的新题材，市场也就只能将就盘面的活口推一下。昨天的汉宇集团就明显是无选之选。那一刻对于市场情绪的客观需求可以顺势偷鸡，但偷到之后风控就要马上出场，考虑一下这种不合理行为的延续性。昨天我买完维尔利就做好了今天冲高砸盘的准备。
对汉宇我也是明确看衰的。
正是基于对环保不合理的看衰，在市场情绪依然反抽释放的需求之下，昨天预判船舶混改有可能在挤压之下点燃军民融合，成为盘面的绝对主流。
就今天早盘的市场演进来看，完全是按照这个剧本上演。
所以中国应急这一笔，其实是买的军民融合启动成为主流题材的起势点。
看似三板，其实首板。
这也是为什么前天不搞（买了科技），昨天不搞（持有科技），今天早盘不搞（地位不明），到盘中开板打回封的原因。因为那一刻题材地位已明，应急是主流题材的核心结构，是最佳进场点。
封完之后，今天已封的和将封的军民概念票，都是应急的助攻票。
明天必然享受溢价，如果午后指数可以走V，军民进一步发酵，还能走出缩量加速，等周一再给肉。
午后机会：
既然今天是军民成为主流的第一天，所以今天还是存在上车机会。
科技和防务的首封票可以打。
有人气基础的首板票可以上。
但毕竟都是后排，最好是排板，见势不对可以撤。
而且最好是打板不低吸。除非你有长期观察跟踪的主力票。
但是
今天进场之后，军民分歧转一致，明天又面临高潮分化局面。
鉴于杀空间的惨案还在继续，明天就不能贸然接力了。
毕竟现在整个情绪位于杀跌末期的启动，虽然环保已经结束，但军民的股性的确太肉。目前也只能看做挤压效应之下的资金抱团，要再往上看，风险重于机会，也只能持仓走一步看一步，走弱了就要砸。

祝大家午后上车愉快。
如果不确定最好不上，买到后排一碗面影响心情那还不如管手看戏。

昨天提醒大家环保不可接力，船舶可能点燃军民。今天如期上演，而且中国应急也给了充分的进场机会。
大家可以发现，真正决定市场演进的其实就是结构强弱。这是有逻辑可循的，而不是掐指算命。