超预期的一月30个点（33复利2019.3.28）

今天复利账户净值1.3了。一个月30个点，我这个也不追求多高收益，就是希望能够稳定复利！

24号复盘里重新说化工事件，浙江龙盛 反包4天3板这个超预期了，带着百傲化学 3板。福祥股份昨天小非减持也毫不畏惧涨了7个点。

新能源 方面，这块确实没啥好机会，之前有预期的。美锦能源 二板，厚朴、京城股份 单板，这是加氢站的。
昨天说关注中德，今天凯发电气 早上有人吹，直接顶一字了。下午时候温州宏丰 、哈工智能 异动，都是有子公司在德国，说明开始有人关注这块了，咱们又一次走在了市场前面。。。

新闻
1、国务院国资委主任肖亚庆：鼓励央企子公司分拆到科创板上市；
军工也有很多不错的企业。
2、上交所公布第二批科创板受理企业 8家上榜；
明牌的筹码博弈，就不在这边说了。
3、银保监会批准筹建首家外资养老保险公司
4、据外媒报道，欧盟委员会于26日通过一项新规，规定2022年5月后欧洲销售的所有新车需要采用限速技术，包括安装限速器、自动紧急制动装置(AEB)、电子记录仪和监控驾驶员注意力水平的系统
5、应急管理部门将开展1个月危化品、煤矿等领域执法检查。
这个还是化工的发酵，浙江龙盛感觉还能搞，跌下来会有机构配，富祥股份 ，业绩啥的我前面复盘也说清楚了，大家自己看，还能涨多少。
6、十位部级领导齐聚上海开会，要打造集成电路产业创新高地

公告&业绩
1、数据港 ：与阿里云签订业务合作协议，保障经营业绩持续稳定增长
2、精测电子 ：一季度净利预增60%-72%，未来业绩持续增长可期
3、五粮液 去年净利133.8亿元同比增38%，拟10派17元
机构算的很清楚，感觉会一下打到位，预期差不大。
4、中兴通 讯：预计一季度净利润为8亿-12亿元，上年同期亏损54亿元。
超预期，大家预期是6-8亿，出来8-12亿。可能会带一下5G，5g下一个时间节点是5月份可能会发牌照。
5、美盛文化 ：国家信息中心旗下中合国信拟受让24.8%股份，成为控股股东。
这公司运气真好，还参股了
6、比亚迪 ：2018年度实现净利润27.8亿元，市场预估27.9亿元，同比下降31.63%。全年营收1300亿元，预期1272.3亿元。每股末期股息0.204元；预计第一季度实现净利润7-9亿元，同比增长583%-778%
7、双星新材 ：公司入选三星VD核心合作伙伴十三家成员之一，成为三星VD光学膜片全球供应商
这个感觉也有点意思，但是感觉前面有人知道。
8、博实股份 ：19Q1实现净利润0.68-0.79亿，同比增长230%-280%，
略超预期，他现在27倍pe吧，感觉30%合理，估计也就十几个点的空间，往长了看。

总结
今天又出来几家科创板的，都是情绪博弈的，我这里就不说了。
明天的机会看看中兴的业绩超预期，怎么走，能不能带5G。还有一个是今天晚上看研报出来的克明面业 ，公司出了新产品，类似香飘飘 的逻辑，新产品放量。瑕疵这个看走势有点庄。
另外题材方面，感觉得关注各个题材的高标股了

最后说一下沪电股份 的逻辑。（前天晚上出业绩复盘提到的）

先说为啥关注他，就是出现变量了，公司出业绩，业绩超预期。
3月25号晚上，公司出了年报2018年营收54.97亿元，同比增长18.8%，归母净利润为5.7亿元，同比增长180%；同时公司2019年一季报业绩预告区间为1.4-1.7亿元，同比增长99.5%-142%。
年报是符合预期的，但是一季报超出了机构预期的80-100%。主要原因分两点看：一个是行业层面的，4G扩容、服务器市场高增、华为产业链向国内转移。这给沪电、深南这些核心PCB供应商提供了增长动力。另一个就是公司的订单饱满，听说沪利微电厂区春节就放了3天假，公司沪士黄石一期今年一季度应该也扭亏为盈了。
去年沪电股份涨一大波就是因为黄石厂区放量。
再说为啥敢拿，这点应该也是很多人心里不踏实的地方，跌了是不是错了，涨了要不要跑。
敢于拿他的原因是基于公司未来的成长，上面说了产业链的逻辑4G扩容、服务器市场高增、华为产业链向国内转移。这些都是18年时候的故事，那19年看的是5G建设的增量，5G单个基站的PCB价值量将翻3倍，也为未来提供了长线的动力。
空间上，预计他19年有7.5亿利润，对应现在的市值是26倍pe，我感觉合理pe是30-35之间。但是他比别的还是便宜的，比如深南电路 35倍。
所以我感觉他比较便宜，属于跌下去可以抄，但是这个位置涨上去不敢追。把握好PE估值这个区间就好。核心受益5G的票，放长能看，放短有业绩刺激，很不错。