10月第四周大盘分析

10月第四周大盘分析

2018年10月22日—10月26日
本周预判：本周股指上涨高点 2650 低点2530
一、技术面分析
1、股指站上5天均线，看涨；
2、股指跌破5、10周均线，看跌；
3、股指站上布林线下轨，看涨；
4、日的MACD的绿柱缩短，看涨；
5、日的KDJ三线金叉，看涨；
6、日的OBV白线上穿黄线，看涨；
7、日的RSI三线金叉，看涨；
8、日的CCI有向上走的迹象，看涨；
10、量价关系来看，量缩价跌，需等回升；
11、股指站上ENE的下轨，看涨；
12、从日的BIAS来看，白线在黄线上方运行，看涨；
13、ROC的白线在黄线下方运行，但已经拐头向上，看涨；
14、股指在BBI下方运行,市场进入空头市场；
15、股指被TRIX白线在黄线下方，看跌；
16、MTM白线在黄线下方运行，但已经拐头向上，看涨；
17、股指跌破EXPMA的白线和黄线，看跌；
18、股指在薛斯通道的中间两根线的下面的黄线，看涨；
19、股指在袋钱跑指标下方，看跌；
20、股指站上济安线下面的绿线，看涨。
小结：本周技术上看涨。
二、政策面分析
2、国务院金稳会：加快完善资本市场基本制度；
3、国务院副总理刘鹤表示，继续减税降费，支持民营经济；
4、国税总局对《个人所得税专项附加扣除暂行办法》征求意见，该办法涉及子女教育、住房贷款利息、赡养老人、继续教育、住房租金、大病医疗6项专项附加的扣除；
5、证监会：为回应市场需求，统一与被否企业重新申报IPO的监管标准，支持优质企业参与上市公司并购重组，推动上市公司质量提升，我会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月；
6、央行行长易纲：央行正研究继续出台有针对性的措施，缓解企业融资困难问题；
7、银保监会就《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见：拟允许商业银行理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票。
三、基本面分析
利好：
1、波罗的海干散货指数：涨0.7%，报1576点；
2、9月份，全国城镇调查失业率为4.9%，比上月下降0.1个百分点，比上年同月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，比上月下降0.2个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。（奇迹 经济下滑，失业率也下降，是霜降吧）
利空：
1、10年期国债利率涨1.50BP，至3.57%；10年期国开债利率涨1.25BP，至4.13%；
2、汇率继续贬值。过去两周美元指数反弹，人民币兑美元继续贬值，在岸、离岸人民币分别贬至6.93、6.94；
3、国家统计局近日发布的9月份70个大中城市商品住宅销售价格显示：一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均下降；二三线城市涨幅回落，降温可以说是全国楼市的主要特点；
4、隔夜shibor报2.4450%，上涨1.80个基点。7天shibor报2.6220%，上涨1.10个基点。3个月shibor报2.8420%，上涨1.00个基点；
5、统计局发布数据显示，三季度全国工业产能利用率76.5%，比上年同期下降0.3个百分点；
6、统计局：中国三季度GDP同比增6.5%，前值6.7%；
7、中国9月规模以上工业增加值同比增5.8%，前值6.1%；1-9月规模以上工业增加值同比增长6.4%，增速较1-8份回落0.1个百分点；
8、中国9月发电量同比增4.6%，增速较上月回落2.7个百分点；1-9月份，发电量同比增长7.4%，增速较1-8月份回落0.3个百分点；
9、央行数据显示，三季度末个人住房贷款余额24.88万亿元，同比增17.9%，增速比上季末低0.7个百分点。
四、资金面分析
利空：
1、2018年10月19日，上海A股平均市盈率12.74，深圳A股平均市盈率19.88；
2、2018年10月19日，上海A股平均市净率1.32，深圳A股平均市,净率1.96；
3、2018年10月19日，证券化率51.46%；
4、本周10月22日-26日有360亿元市值限售股解禁，环比增加；
5、截至10月18日，上交所融资余额报4701.59亿，较前一交易日减少26.05亿；深交所融资余额报2997.91亿，减少24.8亿元；两市合计7699.5亿元，减少50.85亿元；

6、10月19日，证监会核发新农股份IPO批文，拟筹资不超过5亿元；
7、截止2018年10月19日，偏股主动型基金平均仓位为85.57%，与前周相比下调 113 bps，其中，股票型基金平均仓位为 89.36%，相比前周上调 58 bps；偏股混合型基金平均仓位为 83.82%，相比前周下调 192 bps；
11、央行公开市场上周净回笼4215亿元，下周央行公开市场将有300亿元逆回购到期。
利好：
1、（10月8日—10月12日）新增投资者数量25.30万人；
2 (10月15日—10月19日）深股通资金净流入120.53亿；
3、（10月15日—10月19日）沪股通资金净流入15.42亿。
五、综合分析
技术面看涨。从一些一直追踪的股市见底指标来看，应该说，现在已经处于底部区域，比如；1、两融余额到了7699亿元 2、证券化率51.46%，如果证券化率打到50%以下，几乎可以确定是底部。3、两市平均的市盈率和市净率。特别是黄主任的讲话，几乎就是绘制了以后的救市图，大概率政策底是成立的，当然市场底在政策底之下，有人说，没有太多实质的内容，并且新股还在发，这不妨碍超跌反弹。
总结一下：本周股指上涨，周线收阳。
六、消息面分析
利好：
1、刘鹤：股市的调整和出清，正为股市长期健康发展创造出好的投资机会；
2、上交所将采取有效措施 全力维护市场稳定健康发展；
3、易纲：当前股市估值已处于历史较低水平，与我国稳中向好的经济基本面形成反差；
4、郭树清：近日我国金融市场受多种因素影响出现较大幅度异常波动，与我国经济发展基本面严重脱节，与我国金融体系整体稳健状况不相符合；
5、刘士余：鼓励地方政府管理的各类基金、合格私募股权投资基金、券商资管产品分别或联合组织新的基金，帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境，
6、据21世纪经济报道：我国拟修法允许上市公司为“护盘”回购股份，此次修法将修改《公司法》第142条关于公司回购股份的规定，以促进资本市场健康稳定发展，保护上市公司和投资者的合法权益，提高上市公司质量；（建议修改K线颜色）
7、财政部：地方政府债券发行进展顺利，截至2018年10月18日，各地发行地方政府专项债券18169亿元，发行规模严格控制在全国人大批准的限额之内；
8、新华社：拥有13亿多人口的中国是个大市场，经济发展潜力大、韧性强、空间广，面对外部环境的变化具有较大的回旋余地和应变能力，完全可以保持经济持续健康发展。中国将坚持市场化的汇率改革方向，不会搞竞争性贬值，人民币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定。
利空
1、10月20日，川普在一个演讲中表示，将会退出存在了30多年的《中导条约》，并于下周正式由国安助理博尔顿通知俄罗斯；
2、欧盟与新加坡签自贸协定。
七、本周重要会议及事件
10月22日 2018世界集成电路大会
10月23日
10月24日 港珠澳大桥通车
10月25日 欧洲央行公布货币政策决定
10月26日
八、本周选股
1、中恒电气002364 现价 10.99元 中标+大平台整理欲突破
2、航天通信 603306 现价 14.27元 导弹概念股+手机操作系统
2018年10月21日