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左手创投,右手独角,试论科创中轴线上的至高明珠

18-11-18 08:23 20088次浏览
lincolnchan
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因为重在分享思路与交易方法,本篇帖子文字较多,各位可以直接跳最后一段翻看结论,有兴趣了可以回头论证。


上周六的夜里我思考良久,分析市场的主线,得出创投+回购的核心思路,筛选出瀚叶股份首航节能 两个标的。重点放了在瀚叶股份,周一直接高开高走封涨停,目前浮盈超过20%。我当然不是那种一挖就有几个板的大V,但我深信清晰的思路,深入的思考,公开的论证,会有助于行稳致远。
本周交易节奏异常紧凑,对于创投,每天淘县挖出少说也有一百只标的,大家也是花多眼乱。我尝试分享自己接下来的思路与交易方法,与大家讨论,共同进步。
周末翻了大部分淘县的帖子,分析归纳出一个结论:创投概念持续发酵到目前,已经明确了发展的核心方向:一是创投基金,二是独角兽。应对这两个主线,我推荐一个策略方法----左手创投,右手独角。
对于创投基金,我们可以做左侧交易(左手创投)。目前创投基金孰强孰弱已经是市场公开信息,短期内不会有什么变化,因此,针对市场最受认可的创投基金,深挖其关联标的即可。随着政策的细化与落地,市场会反馈一个满意的结果。
对于独角兽,我们应该做右侧交易(右手独角)。独角兽的逻辑是科创板第一批上市的溢价效应。大家讨论纷纭,实质谁是第一家、第一批,目前并未明确,因此,需要紧盯市场信息,哪匹快马突然领先一个身位,马上抢其关联标的即可。这里比较考验功底,各个独角兽对应的标的,需要烂熟于心,这点相信各位比我强。
我无法逐个独角兽去介绍,限于篇幅与独角兽的不确定性,大家参考其他大神的分析即可。目前我重点梳理创投基金这一块,这是市场不可偏离的中轴线,只要做好功课,必定有所回报。
创投基金这个市场中轴线上最亮的明珠,公认的是深创投。中国资本 规模最大、投资能力最强的本土创业投资机构。


炒红土,实质就是炒深创投。这点不多说,持股的,合作的,挖一个板一个,板了一个又一个。而我的思路是,要炒,就炒硬核中硬核。创投基金的收益,最直接反映为股东的,收益,深创投的股东,最终会是这一波史诗级题材的最后堡垒。
截止至2018年9月底,深创投的股权如下:

涉及标的有大众公用(600635),深圳能源( 000027 ),七匹狼母公司(002029),粤电力A( 000539 ),盐田港母公司盐田港集团(000088),广深铁路601333 ),中兴通 讯(000063)。

标的多的时候需要先做排除法。首先,七匹狼(002029)、盐田港(000088)是母公司持股,深创投的投资收益反映不到上市公司收入中,逻辑不够多严谨,在有其他选择的情况下,可以先搁置。

然后,从市值看,超过两百亿流通市值的我还分析的话那是浪费客官您的流量与时间。中兴与深圳能源排除。


排除法完毕,剩下三个。大众公用(600635),持股13.93%,流通市值135亿;粤电力A( 000539 )持股3.67%,流通市值110亿;广深铁路(601333)持股1.4%,流通市值186亿。这时候优中选优,分析哪一个能一马当先,需要点技巧。

整体上看,广深铁路(601333)在持股比例、股票市值等方面都没有亮点,有对比的前提下,没有亮点就是缺点。从概念看,大众公用创投的基金较多,这个得分最高,没争议,因此近期表现也非常亮眼。这其实已经明显是市场选出的真龙一,上周五11亿天量封板。


而从这个交易量上分析,有一点比较特殊,同样于上周五放出天量的粤电力A(000539)成交量只有5500万。5500万就是天量?这确定不是那些市值十亿的仙股?经多方面分析,最后我在粤电力A(000539)的股东结构上发现了答案。粤电力A(000539)是国资机构重仓持股的企业,前十大流通股东所持股份自2009年以后,接近十年的时间内几乎出售过哪怕一股,这些国资机色上所持流通股,实质上比非流通股还更不流通。下面测算真实流通股。


限于篇幅,不逐个机构、逐个报告期都贴出来,各位可自行查阅。

国资机构重仓,标亮几个机构合计持有流通股份60.54%,持股多年,只增不减,详情各位可通过同花顺 查询。按粤电力A目前109亿市值测算,000539的实质流通股最大极限只有43亿,结合交易量分析,真实流通股约在20-30亿之间。这充分解释了为何粤电力A放天量的交易日也只有5500万成交额。
对以上分析进行总结,逐层分解:创投的主线一分为二,一为明星创投基金,二为独角兽。左侧交易创投基金标的,右侧交易独角兽标的;因创投基金的确定性,创投基金关联标的将成为本次史诗级题材的中轴线;而深创投作为中国资本规模最大、投资能力最强的本土创业投资机构,已经并将继续成为中轴线的明珠,而大众公用(600635)与粤电力A(000539)是明珠上最耀眼的星斑;大众公用优势在于所投基金多,缺点是体量大,目前龙一,高位;粤电力实质流通市值最小且极小,只有20-30亿,4元低价,市场未充分认识,具有庞大的潜力。我认为两者都是极佳的,而粤电力更适合近期关注。欢迎各位讨论指定,以上分析不作为投资建议。
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jakijaki

18-11-24 20:29

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今天看了金机霸的文章,才知道被你收割了,酷!
jakijaki

18-11-23 12:34

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兄,研究一下基本面吧,被套了,看看中线长线有机会吗?
jakijaki

18-11-21 09:45

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兄,再科普一下
jakijaki

18-11-20 10:52

0
看了历史K线,感觉解套遥遥无期了。
多蒙

18-11-19 21:35

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哈哈哈  说的有道理
[引用原文已无法访问]
jakijaki

18-11-19 20:40

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兄,再深挖科普一下!
竹前

18-11-19 20:24

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今天插入了,明天能活着出来不
赢在买入

18-11-19 19:45

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这个还真不错  但必须有大资金认可
多蒙

18-11-19 18:21

0
多蒙

18-11-19 17:19

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顶楼主
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