5天暴跌40%！一类股现断崖式杀跌危机暴露行情背后本质_卧龙轩WLX

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资本市场由于是博弈的关系，很多中小投资者往往认为庄家与散户是二元对立的，再加上媒体的渲染，更有不少散户认为庄家无所不能，可以超越技术、脱离大市随意操纵。然而龙轩认为这些都是谬误，任何主力资金都不能完全脱离大市环境与技术，对个股进行任意操控，其脱离的结果必然是失败告终，04年德隆系的崩溃就是最好证明。特别是在这样的弱势行情下，那些所谓的庄股更是已呈集体断崖式杀跌之势。

如金盾股份，停牌5个月后复牌便惨遭连续跌停板，五日暴跌高达40%，虽然是公司印章被伪造、涉嫌集资诈骗案等利空所致。但就是没有这些利空，按其停牌前的形态走势来看，暴跌也是无疑的，因为这种形态典型的就是庄股崩溃前的走势。其中的特点有：日成交量稀少、日线技术图在极小的范围内波动，犹如纺织机一般、个股十大流通股股东中基本没有机构身影、业绩不出色等。而按这些条件来搜索的，可以搜出一大批这样的票，如金利华电、兰州黄河、狮头股份等个股，在未暴跌前都是如此的形态走势，然后便出现了一波像金盾股份这样的断崖式杀跌，庄家可谓是丢盔弃甲、落荒而逃。须注意的是，当前捷顺科技、广东甘化、如意集团等个股，走势也如此的吻合，我们同样也须防这些个股突然暴跌走势、必须回避为主。

庄家最大的特点就是资金量较大，往往是买股票容易卖出难，而大市行情的好坏将决定着庄家出货的难易，因此主力庄家是最注重大市环境的。反过来当一只股票大涨筹码异常活跃时，也是庄家最容易出货的时候，从这个角度来看，也告诉了我们大涨后的放量就应该离场。应警惕的是，今年来一大批金盾股份这样的庄股纷纷断头镰刀式杀跌，充分暴露了行情背后的本质就是弱势，而这源于市场流动性的缺失与监管方面的趋严。

从宏观方面来看，美联储近年来的加息效果已逐渐显现，这导致了全球新兴市场资金利率的飙升，其中香港外汇局已多次出手稳定汇市了。国内为了防止热钱的流失，也会变相进行加息，这从当前资金利率的上升可看出，而融资成本的上升必然会让市场流动性的减缓进而压制指数。另外，就资本市场角度来看，独角兽纷纷上市后，又有人保、中信建投这样的大盘IPO过会，还有CDR中概股的回归，这些都是来伸手要钱的、都会形成实质性的压力。虽然管理层紧急批复3千亿的独角兽基金，但募集时间是几个月，远水是解决不了近火的，这也是周四指数欲涨还跌的原因，毕竟本身的买盘就严重的不足。

而在买盘寥寥无几下，我们的实盘操作肯定不能激进，必须严格控制好仓位防御为主。对于中小创题材，除了不追高外操作的话必须快进快出为主。当前安全性较高的品种，并不是已跌的一塌糊涂的小盘股，这些股便宜是本身不具备价值，而白马蓝筹虽然去年来涨幅已巨大，但由于龙头的溢价效应与外资投资比例的加大，此类股在这样的弱势中，反而是较佳避风港，其中医药股强势后，近期白酒板块我们可控制好仓位逢低布局。

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