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宁德时代,中签的进来,10万起步大肉签

18-06-03 09:11 15057次浏览
老猎豹
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宁德时代合理估值分析

目前已发行了三只独角兽药明康德 、富士康、宁德时代
这三个独角兽从本身的质地来说,宁德时代无疑是最好的,新能源 汽车电池行业绝对的老大,前途无量。药明康德一般,富士康最差,其实个人认为富士康只能算伪独角兽。
出于保守原则,宁德时代的估值就参照药明康德来算。而药明康德现在也已经上市并已开板,也方便参照对比。
先看基本数据,宁德时代去年盈利38.78亿,今年一季度盈利4.13亿。今年一季度同比来说是大幅度增长的。但由于公司业务业绩结构的原因,一季度业绩在一年的业绩中占比非常小。如果按今年一季度来算动态估值的话,是严重失真的。为了更准确,故按去年年报数据来对比估值。再看药明康德,今年一季度业绩同比是负增长的,而宁德时代是大幅增长。所以按去年年报数据对比,对于宁德时代来说其实是非常保守的。
接下来正式对比估值。药明康德去年每股收益1.31元,每股净资产6.76元,开板价135元。对应的开板市盈率103倍,开板市净率20倍(这个算出来的结果没有考虑发行新股造成股权稀释的影响,但由于两个稀释比例是一样的,所以可以忽略)
宁德时代去年每股收益2.01元,每股净资产12.63元。
如果按照103倍开板市盈率算,则开板价为207元
如果按照20倍开板市净率算,则开板价为253元
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评论(159)
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老猎豹

18-06-19 11:47

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现在论坛里复盘的人,有些暗示宁德时代几个板后会开,这些当笑话就好。药明康德,整个论坛有有一人说的靠谱吗,都是瞎说,或者人云亦云。

复复盘粉丝认同有点好处就好了,复盘只是描述一下已经发生的事,本质上属于马后炮。去预判个股,谁有这个能力。

要么坏,要么蠢。大都属于坏。
老猎豹

18-06-19 11:26

0
"从估值角度个股风险角度是完全不支持........"新股套用这些东西,这个本人不认同,祝兄发财,勿回!!
[引用原文已无法访问]
老猎豹

18-06-19 11:11

0
宁德时代每日一呼

眼睛看见开板后再卖富一生,意淫会开板没开就卖穷三代
与庄共舞6969

18-06-17 22:46

0
我有我的估值体系!从估值角度个股风险角度是完全不支持直接顶一字板到赚10w的
结合当下环境,再有2-3个板就开了其实对于整个市场而言是一件好事……就目前估值也算合理的!
兄如果这么看好是可以开板之后继续持有的,问题也不大,忠于自己内心的判断就行![引用原文已无法访问]
老猎豹

18-06-17 20:10

0
你所有的跟贴都没有营养,口号式看空一切,大概率是已经倾家荡产的小韭菜,真心可怜你,希望你远离股市,重获新生
[引用原文已无法访问]
王老吉

18-06-17 20:06

0
富士康开板进的那158亿资金被包饺子了,目前市场还是缺接力的资金。
小飞2018

18-06-17 19:29

0
意淫,春梦.
老猎豹

18-06-17 18:39

0
不知兄得出的结论,是因为哪些依据,本人是坚定看好宁德时代的,最起码做到不实质性开板,绝不会提前卖出。机构想早点拿到货,自己卖给自己,对

倒放出一点小小的量能,我看都不会去看,怕脏了眼睛,只有在已经开板的情况下,我才有可能卖出。

眼睛看见开板后再卖富一生,意淫会开板没开就卖穷三代。嘿嘿
[引用原文已无法访问]
与庄共舞6969

18-06-17 11:44

0
现在看要10w再开板不可能了,希望楼主坚定信心,开板坚持持股,少点抛压……
老猎豹

18-06-17 11:35

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宁德时代Pk格力电器,格力电器是空调老大,市占率30-40%,领先第二名5%,每年增长10-20%,市值约3000亿;宁德时代为新能源大哥大,世界第一,市占率46%,是第二名的四信,每年增长100%以上;如果宁德与格力估值相同,你认为合理吗?我认为不合理,宁德市值应大于格力才对。第一,宁德是绝对大哥大,是第二名比亚迪数倍,宁德强者恒强,而格力始终不能拉大与美的的距离;第二,新能源次方级增长,每年增长100%以上,没有天花板,不是空调的增长能比的,第三,宁德真正掌握核心技术,多电池技术同时攻关,电池密度世界第一,而格力部分压缩机要外购,芯片要外购,第四,前景光明,动力电池破瓶颈之后会加速普及,现在充一次电能行驶500公里,还不能全面替代燃油汽车,再过3一5年,充一次电能行驶1000公里,这就可以代替99%的汽车,这是一个十万亿级的市场,而空调始终是一个几千亿级的市场。所以,宁德时代的价值要远远大于格力电器。
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