复盘预判框架

国务院调整西部地区开发领导小组成员，李总任组长，规格升高，西部基建继续。

终于一次重大政策解读成功！好的开始！
果然，基建板块重启，国改成为中间过渡板块。
基建板块又以西部基建为主，很明显，北新路桥接班了成都路桥，或者，至少，成新疆板块龙一。前面西藏、宁夏均已炒过，轮到新疆了。

根据经验，最终还是周期搭台，小盘股唱戏。但当前新股上市机制，发行22倍，上市后搞到60倍，只能回归回归。小盘股哪些板块是潜力板块呢？芯片？软件？5G？互联网？

钢铁：关注柳钢、八一钢铁
水泥：关注青松建化、宁夏建材、祁连山等西部地区个股。关注国统。
建筑：北新路桥、成都路桥、等。

明天重点：西部基建！

1、贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。防范化解金融风险取得初步成效，生态环境改善，人民群众获得感、幸福感、安全感增强。下半年，要保持经济社会大局稳定，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”。
解读：下半年要继续推进供给侧改革，打好三大攻坚战，即环保不会松，有利煤炭、钢铁、水泥板块。在供给侧改革叠加环保加严的政策下，煤炭钢铁水泥的周期性磨平不少，市盈率当有一定的上升。
2、坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕。
解读：财政政策要宽松，货币政策要合理充裕，也是宽松。总体也就是放水了。有利降低市场利率，有利股市。
3、把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，要实施好乡村振兴战略。
解读：与总理西部之行相呼应，西部基建与乡村振兴板块有利。
4、把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来，坚定做好去杠杆工作，把握好力度和节奏，协调好各项政策出台时机。要通过机制创新，提高金融服务 实体经济的能力和意愿。
解读：实质是检讨了前段时间去杠杆过于激烈了，与资管新规、理财新规新条款相呼应。将因难的去杠杆往后推了。2020年较难过。有利当前经济与股市。
5、推进改革开放，继续研究推出一批管用见效的重大改革举措。精心办好首届中国国际进口博览会。
解读：关注后续政策动向，特别关注海南。
6、下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。
解读：下决心不准房价涨了，一是限价，限购、限售，二是房产税。看来房产税要来了。但在货币宽松、通胀预期升温的今时，房产税也不能让人不买房，只有买房才能对抗通胀，所以，房价不会跌。房产税只会提高租金水平，因房产税肯定要加到房租里面来。房产税能增加地方税收。
总结：政策全方位有利股市，特别有利于钢铁水泥煤炭周期板块，有利于银行信托券商等板块，有利于西部基建与乡村振兴板块。看好金融、铁铁水泥煤炭、基建这几个板块明天继续开涨！

一、复盘
  （一）大盘指数
主板回抽，创板破位，无它，因放水开始，资金流出创板，流入大基建所致
  （二）今天热点板块
1、国企改革，龙头 002066 、 600698 ，二连板
2、铁路建设，龙头0557，二板
3、股权转让，龙头0509，四连板，看会不会特停，后面 600139 接棒。
  （三）前几天热点板块今天表现，热点持续性
1、大基建板块今天冲高回落，以钢铁板块最明显，但这个板块当有持续性
2、国企改革今天个股有分化
3、股权转让，前面空间是6板（成都路桥）现0509已四板，观察。
  （四）趋势性板块今天表现
  二、预判
  （一）大盘与市场情绪判断，是否可操作？是否可重仓操作？上升市，做主流热点龙头！震荡市，低吸趋势板块龙头与调整到位前期热点龙头。

  （二）新的国际形势、国内政策及个股新闻公告对大盘、板块、个股的影响。
  （三）当前热点板块与板块龙头？（二板才可能是龙头，有二板个股的板块优先关注，没有二板个股则关注一板个股所属板块。
1、资金流向主板，但主板除钢铁板块外，资金前面并未建仓，急剧拉高之后，只能边拉高边建仓，继续关注大基建，特别是西部基建股，当前龙一为0557，二连板，这只需高度关注。
2、国企改革，后续需持续消息刺激方可，估会有实质内容出来。这是一个持续关注的方向。且也是低价股集中地，龙头002066、600698。
3、股权转让，0509四板了，但600139三天二板，当可介入，后面还有空间。
  （四)调整到位前期热点龙头低吸。
  (五)当前趋势性板块及龙头个股位置，是否处于可低吸位？严禁追高！过了买点即放弃！注意:走势终完美！
  三、推演与对策
  （一）各热点板块龙头股竞价与开盘走势对板块的影响？及判断与拟定对应交易策略？是排板龙头？打板龙头？龙头破板低吸？还是低进跟风？还是有补涨  龙头出现？(上升市)
1、国企改革，今天个股分化，明天重点不是看002066、600698、 600679 会不会三板，重点反而是后排的中成、国投中鲁、大庆华科、西仪股份及小飞乐、强生控股等股的助攻，这些个股当中有板上的，则会对前面三股形成强大的助攻，板块则再度走强，如这些个股没了，前面的就算涨停，后面也会开板。但这个板块是在大基建板块调整时起来的，今天主板回抽，估明天将回抽结束将向上，如是，则主流将重归大基建，故这个板块要小心，不见得如愿。
2、大基建：当前，以西部大基建受益股为主，0557已成为龙一，估明天继续板，而国统等估计也会继续向上。故明天重点将是这二只。另外， 002827 是实质利好，当要关注。其它就是水泥与钢铁股了。
综合：明天重点：0557、 002205 、002827.
  （二）综合各方面因素判断前期热点龙头是否可低吸！(震荡市)
  (三)趋势性板块当前阶段，龙头与跟风走势判断板块阶段？在买点买，过了买点即放弃。(震荡市)

理一下当前行情思路：
一、当前国内政策、国际形势
1、自从央行与财政之争后，国内对去杠杆的从紧政策争议越来越大，终于，闸门开始放开，资管新规、理财新规均开始放松，财经政策更积极，货币政策偏宽松。
2、总理西部谈加快西部开发建设。
3、国资改革领导小组高配。
4、美欧零关税协议谈判启动。
二、对应股市各板块走势：
1、7月20日理财新规、资管新规的传言市场理解为对银行信托券商的利好，成都银行安信信托拉至涨停。
2、7月23日-25日，金融板块横盘，钢铁水泥建筑板块起来。26、27趋于横盘调整。成都路桥为龙头，六连板。
3、7月26日，天津国资板块三股涨停，27日，天津二股连板，央企改革股成最大热点， 002066 龙一。同时，西藏宁厦板块起来。
4、其间，低价重组股权转让股大涨，龙一斯太尔八连板， 600112 五连板，板块于周四26日达到高潮。
5、次新高价股于周三-周五大跌，科技股基本上是全周回调，周三-周五回调幅度较大。
很明显，资金从科技股与次新股当中流出，流入到基建与国资改革板块。
三、后续板块走势预测：
1、建筑板块，建筑板块个股盘子大，不可能持续上行，且本周一到周三，也只能作为第一波资金进入，后续当会有一个筑底的过程，不看好持续上行。
2、钢铁水泥板块，这二个板块有资金介入较长时间了，看好波段上行。结合西部基建。
3、国资改革股符合游资倾向，看好有一波爆发行情，只是是老题材了，只怕高度有限，紧盯龙头股走势。
4、低价重组与股权转让板块，还会有，但不可能如周四那样疯狂了。
5、科技股，观察。
重点：国资改革板块。盯紧002066.

一、复盘
  （一）大盘指数
主板上了20线，创小板回抽不破20线，再度向上，其中创业板20线向上。可操作阶段来临。
  （二）今天热点板块
就二个方面，一是工业互联网与软件，二是信托与银行，且今天均是启动的第一天。
  （三）前几天热点板块今天表现，热点持续性
  （四）趋势性板块今天表现
  二、预判
  （一）大盘与市场情绪判断，是否可操作？是否可重仓操作？上升市，做主流热点龙头！震荡市，低吸趋势板块龙头与调整到位前期热点龙头。
周五明显有新增资金进入金融板块。市场情绪还是谨慎。
  （二）新的国际形势、国内政策及个股新闻公告对大盘、板块、个股的影响。
1、去杠杆变更到稳杠杆，资管新规与理财新规对当前市场短期资金面是很大的利好。从整体去杠杆来说，就是将执行往后推了，对于近似P氏骗局的BANK理财资金池来说，是变SHI缓了。能喘口气了，但对2020年到期怎么办，压力推到了2020年了。从细节上，银行理财产品（公）可投股市，这对股市来说是大利好。
2、工业互联网政策在落地。
  （三）当前热点板块与板块龙头？（二板才可能是龙头，有二板个股的板块优先关注，没有二板个股则关注一板个股所属板块。
  （四)调整到位前期热点龙头低吸。
  (五)当前趋势性板块及龙头个股位置，是否处于可低吸位？严禁追高！过了买点即放弃！注意:走势终完美！
工业互联网与软件。趋势板块有芯片、软件等，但芯片与绝大部份软件股的业绩无法支撑股价，故这些板块涨了一波后横盘中，当拉升无力。当前以 300036 为代表的软件与工业互联网个板将在拉一波横盘后走主升一段（小主升），且是其中有业绩支撑的才走得强。
  三、推演与对策
  （一）各热点板块龙头股竞价与开盘走势对板块的影响？及判断与拟定对应交易策略？是排板龙头？打板龙头？龙头破板低吸？还是低进跟风？还是有补涨  龙头出现？(上升市)
  （二）综合各方面因素判断前期热点龙头是否可低吸！(震荡市)
  (三)趋势性板块当前阶段，龙头与跟风走势判断板块阶段？在买点买，过了买点即放弃。(震荡市) 
工业互联网与软件股当中有业绩支撑者。

思维小结：1、复盘也得分当前是什么行情，如是上升行情，天天复盘是必要的，预判进攻方向。如是震荡行情，可以一周复盘一次的，或二三天复盘一次，如是下跌市，最多也就一周复盘一次就行了，目的就是不要离市场太远。
2、股市当中有很多投资投机思路，典型的有：超短打板、波段、中线业绩。其实，这三种策略均应与择机相结合才对。在震荡市，超短个股，最强龙头可能有五个板，跟风的可能就三个板，补涨的可能就一个板，而且，龙头股往往是一字板开盘、或大幅高开秒板，你追进去，如是龙一，还好，你可能能赚一到二个板，如是跟风，你可能能赚一个板，也可能当天天地板加第二天一个跌板，即亏损30%，当然，更多的可能是当天开板只有5%左右涨幅，第二天再跌5%左右，即风险是-10%左右，即盈利亏损风险相当。而补涨的，可能盈利比率很低，而亏损风险很高。故经一段时间的观察与冷静思考，震荡市，还是别去打板，要打也一定只能是一个概念刚启动时的首板。而在震荡市当中，最好的就是寻找趋势向上的板块做波段，风险较低，收益还可。上升市，则可打板了，这时龙头股往往有2-3倍收益，跟风也很不错，肯定比波段收益更高。下跌市：严格空仓！