《谋局重于看微观》——0904日复盘

不废话，今天的复盘捡重要的先说清楚，如果还有时间，就复盘一下游资视角的超预期开局分析。

今天盘面上去做表面观察，可以得到的结论很广泛：
有的人会注意到情绪的爆棚，连板带炸74只，封板率68.9%，情绪热度大反弹；
有的人会注意到连板票的昨日占比冲上了8月20日护盘周期以来的至高点，10/31，超过33%的连板发育率，12天9板带着5-4-3-2-1的连板队伍何其壮观；
长期做数据关照的人，会发现昨日打板的回报比率来到了1.92和4.12，是典型的情绪高潮期才有的超预期收益；
再细致一点：
有的人可能会发现，国防军工这条线索上走出来了很好的协同效应；
有的人可能会发现，泛股权仍然是雷打不动的最大团队至强线索；
有的人可能会发现，叠加送转超跌仍然是今天的王者，无论什么线索，超跌+低价才有成功率；
关于以上，我跟其他复盘高手的观点并没有什么不同。
但是我复盘的视角，是着眼情绪和周期，去分析当下市场的阶段和个股的定位，我更倾向于，复杂过后要提纲契领，简单把握。
所以，今天的观点有三个：
1、德新交运 引领的当前周期没有结束，目前是德新交运的补涨阶段。
这意味这新周期没有真正开启，市场接下来的主要悬念是补涨股的未竟空间还有多大，以及真龙在天能抗多久。
2、从补涨试错的角度看，京天利 是革命先驱，金鸿控股 成功试错的先于龙，金盾股份 是转点逆势的补涨股；
德新交运的第一次分歧是6板炸、次日深水，彼时不是没有个股企图去承接德新好不容易竖立起来的赚钱效应，但那个时候的市场更普遍的情绪是看衰，京天利自己的4板也没有太好的带动性，被德新连带杀出5板跌停，所以坐实了补涨龙革命先驱的位置；
金鸿控股的起势发作与德新交运的二浪第二板，是又一个企图扮演通产丽星 的斯太尔 的补涨试错，彼时的风险仍然很大，但是毕竟真龙回头的二浪预期走在兑现的途中，试错的时机优于京天利；一方面金鸿的时点拿捏的比京天利好并非铁头硬上，另一方面那个时候的不确定性仍然很大，市场并未出现衰极的特征，金鸿发作的时机不是真龙首阴，归根到底属于提前的预判和试错，所以界定他是一个成功的先于试对的补涨龙；
金盾股份是补涨龙（先这么称呼，毕竟二板不是龙），而且是转点逆势补涨龙，他的发作时机恰巧卡在市场最迷茫的时刻，真龙上攻无力的昨天，德新交运昨天的表现，真是抬都抬不上去。
3、不是没有新周期于试错的尝试，密尔克卫 。
今天的连板票里面，敢说跟德新交运一点关系都没有的，可能要数密尔克卫了，虽然密尔克卫是一个审时度势的借势二板，但是盘后解读的话，大多数人的心目中他算不得德新交运的起涨逻辑的模仿者，他只是受益于今天的情绪爆棚，是顺一个二板的次新标高；看跟风，次新今天死撑他的小弟没有，更多的是随意跟个风意思意思，他自己倒是看见伯特利 的首板坚定了要一个二板的信心。
如果德新交运的补涨周期比较短，那么密尔克卫可能朦胧中变身下一个周期的先于龙，彻底切换这个周期的起涨逻辑；如果当前补涨周期相对长，那么密尔克卫接下来可能还是次新试错还是错的炮灰股。
把握住了时局的要点，接下来的操作预案就比较清晰了。
1、补涨龙，看金鸿控股和金盾股份的领袖作用，接力他们的性价比更好些；
今天首板新发的比较多，线索方面又几度扩散，陷于个股分析的海洋，不如死盯赚钱效应的标高。
这两个票的难度在于，给不给合理的接力位置，如果上来就是一字或者大高开秒卡，板上去要货我觉得是纯赌博，如果看到题材内首板再起，首进二情绪不弱，且标高还给出分歧犹豫中相对不贵的价位，是很好的介入时机，问题在于明天谁带谁，谁顶谁，给不给这样的低位把高位的犹豫不决顶回去的机遇。
而不论价位要货，那其实赌的不是高度，而是这波补涨延续的时长；我个人觉得，今天才是赌这个方向的最佳时机，今天半路扫板金鸿没毛病。
明天给不给标高合理位置的水上低吸机遇，完全看明天的氛围是不是高潮再高潮，理论上今天的各项数据提示的，是明天大概率分歧分化，分歧分化才有低吸接力的机遇，直接再高潮，我本人是担心下午一地鸡毛的。
后天早上2000亿要靴子落地了对吧。
2、密尔克卫代表的次新再试错。
次新，特别是近端次新的连板接力的结果，太伤人心了，首板还可以做，二板之上要货，过去一个周期是随时做好15+大面的准备。
但是有使命感的游资对次新的一再试错属于模式内，没有他们不认输的试错，不会等到次新真正迎来转势的一天。
对于密尔克卫，我个人觉得明天有低吸接力的机会，可以适当的做，高开一定不去，我甚至可以理解今晚挂涨停要金盾和金鸿的资金，但我绝对不认同明天高位去抢货密尔克卫的资金态度。
近端次新的杀人套路，就是连板高开秒卡，然后一波砸到崩溃，次日计提5个点，杀到接力选手信仰迷茫。
所以，密尔克卫首先要打破惯性的地方在于，明天他身上必须有分歧，如果有三板，必须是一个换手长阳。
否则他要么是绿动、伯特利，要么是新锐科技福达合金 ，反正要么买不到买到有惊喜的老套路，必须被打破，是不是密尔克卫，看缘分。
以上就是今天想说的重点，如果后面有时间，我会拆解一下今早的开局，我觉得超有意思。