美股第二期

请教一下对于ROKU的看法，前面的下跌，是否已经充分Price in 所谓的不及预期风险

现在的A股，目前很可能只是反弹。时间一闭合，最惨烈的下跌就会到来。 历史告诉我们，如果预测会发生经济危机，那在危机发生之前银行股是绝对要避免的。

对苹果公司以下方面进行定性， 
1，自由现金流；
2，未来10年的存续问题？会不会出现颠覆手机的产品或服务？
3，负营运企业和少的资本支出；
4，出色和品行诚实的管理层；

定量就是等市场给好的价格了。

下周股票备选如下：  

A组：ABBV，HCA， SBUX ， VRSK ；B组：AJG，MCD；
观察组：TWLO， GHDX ，CHD，PGR，FIVE；
卖空组： SGMS ，VAC，BC， NKTR ； 

和目前的A股一样，美股11月仍然处于反弹时间周期内，但这个反弹是复杂的，非线性的。9月份以来美股的波动幅度开始加大，动不动就是下跌或者上涨2%以上，所以构建的组合必须能抵御极端的冲击，即当大盘当日暴跌15%以上时候，对帐户的损失控制在5%以内。虽然出现的概率不高，更多的可能是有秩序地调整，以时间换取空间，但仍然需要提防这种极端风险。本周美股创新高的股票基本上是弱周期的消费和医药，比如沃尔玛，星巴克，麦当劳，迪斯尼和默克医药等，也许对冲基金也在提防这种盛极而衰吧。构建的组合中，做多的股票和卖空的股票均选择受大盘走势影响小的股票，下周策略：75%做多，30%卖空。

本周操作及总结；
本周的交易有：
22.9买入Amrn，仓位25%；23.2抛出，赚1.3%；
66.5买入CHD，仓位25%；65.86抛出，亏1%；
79买入LW，仓位25%； 80.7抛出，赚2%；
27.8买入Intelsat，仓位25%；28.8加仓25%买入Intelsat；27.65全抛，亏2.3%
139.8买入HCA，仓位25%；142抛出，赚1.5%；
21.97买入Amrn，仓位10%；21.07抛出，亏4.1%；
88.5买入ABBV，仓位20%；88.5抛出，平本；

合计本周亏损0.61%，截至11月9日收盘时的净值为：1.9552，空仓；纳斯达克指数微涨0.68%；intelsat的加仓部分错误，本来是可以赚钱出局的。

21.07全部出了 AMRN ，亏4.1%，好在只有10%仓位，实际亏损0.41%；本来是想赌一下周六的利好消息，算了，撤退了。 
目前空仓了，明天总结一下本周操作的得失。
[引用原文已无法访问]

88.5全部抛了ABBV，平本。
[引用原文已无法访问]

27.65全抛了Intelsat，亏2.3%
[引用原文已无法访问]

A股的止损只是相对于买单，而且要时时刻刻盯着看盘才能下止损单。美股的止损单包括了做多的止损和卖空的止损，而且是达到触发条件后才会自动转成市场单。

小知识3，《在美股下单委托〉
1，市价单：以市场价格买进或卖出股票的委托单。用A股的语言来表达就是，就是以卖一为买入价或者以买一为卖出价的的委托单，通常立即成交。
2，限价单：以指定的价格成交的委托单。
3，停损单：
停损卖单，当市场价到达或低于指定价格时触发止损。停损单会自动转为市价委托单。通常是买入止损价。
停损买单，当市场价到达或高于指定的买入价格时，该停损买单即被执行。通常是卖空止损价。
4，限价停损单：一种将停损委托单和限价委托单的特点结合为一体的委托单。事实上是一个止损的区域，通常在行情剧烈波动时使用。同样分为：限价停损买单和限价停损卖单类似于停损卖单。
5，跟踪止损$: 一种特殊的停损价订单。该订单的停损价以股价大小为标准追踪价格并防止遭受突然的损失，随着股价的变化而变化，锁定最大的利润，相当于A股的移动止损价。
跟踪止损%: 一种特殊的停损价订单。该订单的停损价以股价百分比为标准追踪价格，同样随着股价百分比而变化，当条件满足会自动触发。