华新水泥：已冲出地平线的天空飞马

五、“一带一路”战略带动水泥行业发展
华新水泥率先走入中亚地区，2011年与塔吉克斯坦签署协议合作建设年产100万吨的新型干法水泥生产线项目。该项目2013年投产，并迅速占据该国70%以上市场份额。2014年，在中塔领导人见证下公司与塔方签署协议，华新水泥计划再在塔建设和运营第二条和第三条水泥生产线项目，分别为胡占德项目和丹加拉项目，届时在塔总产能将达350万吨。凭借着“中国制造”的过硬实力，华新水泥生产的产品迅速成为塔国水泥市场第一品牌，并帮助塔吉克斯坦首次实现水泥出口，一举从水泥进口国变为水泥出口国。2015年，华新水泥正式完成了对柬埔寨CCC项目公司28%股权的收购，收购完成后，华新水泥对其持股比例增至68%，继而成为该公司的第一大控股股东。目前，华新水泥在塔吉克斯坦、柬埔寨等国已有三家工厂建成投产，到2020年，公司在海外至少拥有10家水泥工厂。在“一带一路”战略推动下，公司加快走出去步伐，目前在塔吉克斯坦和柬埔寨有三条线运营中，盈利能力显著高于国内平均，同时尼泊尔纳拉亚尼水泥熟料生产线已启动前期工作。

看好三季度业绩大增股票

 四、供给侧改革：水泥开启涨价潮！水泥股新一轮行情即将来临？
从当前涨价情况看，今年水泥价格反弹幅度均较大，且是全省大范围上涨(以往仅是个别地区上涨)，说明企业间协同的增强，导致涨价的同步性和执行力明显好于以往；从后续供需关系看，当前全行业水泥、熟料库存较往年明显更低，而与此同时的产量控制在明显增强，同时因为环保监管等突发因素导致的临时停窑也将带来产能的实际减量；我们认为2017 年四季度水泥的供需关系会比2016 年四季度更紧，后期水泥价格仍然将有明显上涨动力，涨价可能有三轮左右，每轮幅度在30 元/吨左右。
供给侧改革有望超预期
在供给侧结构性改革方面，虽然相比于煤炭钢铁等行业较为直接的行政化手段，水泥的供给侧改革显得并不强势，这也是目前市场普遍预期较低的核心原因。
业内人士表示，行业盈利好、市场化程度高等都不能成为阻碍水泥供给侧改革的因素；相反在各方诉求的共振下，水泥供给侧改革的推进有望超市场预期，值得重视。
近期各地均积极响应水泥的供给侧改革方案，辽宁率先成立了以省级为单位的辽宁云鼎水泥投资集团，未来将搭载水泥行业产能销售的协同管理、去产能基金等各项职能，这一进度较市场预期明显更快；随着大企业之间的合作沟通频繁增加，未来将会看到更多水泥供给侧改革案例的陆续落地。
目前，水泥行业的去产能标准为业界最为关心的问题。中国证券报)记者了解到，目前中国水泥协会以及相关部门等，正在对水泥行业淘汰落后产能的标准进行沟通，改变以往单纯的设备技术和产能考量，去产能标准有望扩展到环境保护、社会责任等多个方面。
“目前，我们正在制定方案，近期就会给行业协会反馈水泥行业去产能的标准。相信很快这个标准就会公布。”一位参与制定水泥行业去产能标准制定的业内专家告诉记者。
 业内人士表示，随着供给侧改革的不断推行，水泥行业整体属性将出现变化。水泥行业当前的特点是区域集中度较高，随着各地水泥投资公司的逐步成立和行业并购重组的推进，行业整体集中度将进一步快速提升，水泥有望成为中游制造业中率先进入类垄断格局的行业，这将带来行业整体对上下游议价能力的提升，拉动行业价格中枢的上移。

8月的钢铁行情，受益侧改革与环保，水泥完全相同的逻辑，9月的蓝筹天空，舍水泥其谁！

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今天早盘这个走势不像是机构进场，明显是游资发动的，机构出货有可能，不过也好，洗走机构，大量换手，不过这只票股性是真差，每次拉板时机都不是很好

 三、放量突破2015年牛市最高点
 

 今日烂而不弱，大资金的战场

今天盘口可以看出是机构大买建仓

本来我想开篇文章吹的，你这个吹的还不够，华新水泥最主要西藏业务你还没吹到，西藏水泥价可是700多一吨，而且供应不足，西藏地区业务上半年为华新贡献3亿左右利润，新增产能流水线马上进入投产，投产后产能8000吨每日！前景的好，长线看这只票20往上没问题！

 二、金九银十水泥季，涨价大潮你赶得上吗？
1. 水泥价格上涨，下半年价格将维持高位：根据2016年12月31日报告中的收入构成，公司主营业务区域主要分布在湖北省、湖南省、境外及云南、西藏等地区。 

 


各地区主营收入占比其中，湖北湖南两省收入占比最重。根据9月5日中国水泥网行情数据中心公布的数据显示，湖北湖南两省，特别是湖北省水泥价格涨幅较大，紧随上海、天津、江苏之后，位于第四。
随着市场传统旺季的到来，全国范围内市场行情持续好转。其中，京津冀水泥价格同步上涨，华东除福建外的多省已相继普涨1-2轮，两湖地区、重庆、云贵等地均出现不同程度上调。上周仅有广东珠三角地区受台风影响价格小幅下滑。随着“金九银十”需求销量的预期增长，水泥价格开始进入持续上行通道。9.6日全国水泥价格指数收报108.51点，环比上涨1.79%，同比上涨26.47%，超过2015年33.39个百分点；长江水泥价格指数收报103.47点，环比上涨4.12%，同比上涨25.74个百分点。
6-7月湖南需求疲软，水泥价格大幅下跌，近期开始回涨。26-30日，长株潭主导企业上调袋装20元/吨、散装50~55元/吨，娄底、邵阳、益阳等地上调20~50元/吨不等，衡阳和湘南地区暂无变动。湖北方面，继21-22日鄂西宜昌、荆州大厂上调30元/吨后，24-28日荆州、随州、襄阳等中西部地区通知上调30元/吨，鄂东近期跟进概率较大。同时，三四季度湖北有部分停窑安排，水泥产销成本上升，在市场需求好转之际，价格推涨有望落实。
综上所述，推动水泥价格上涨的因素有：
供给侧因素：三四季度湖北有部分停窑安排，水泥供应量降低（业内有消息称根据《京津冀及周边地区2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，京津冀周边“2+26”城市水泥企业将从10月起全部实施停产。）
环保因素：为治理秋冬季大气污染，北方大部分地区都有停窑安排，且十九大即将召开，秋冬环保治理加严，进一步影响供给侧。季节因素：每年9~10月是水泥旺季。
水泥产能规模扩张，环保业务发展迅速我国对水泥行业的环保执法力度加大，公司可利用水泥窑处理湿污泥、城市生活垃圾、坝前漂浮物、污染土、工业危险废物等。在环保趋严的趋势下，公司适时进入环保领域，具有更加长远的未来发展空间。
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