索通发展—小号碳素哥_Michael1124

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方大碳素的暴涨引领了周期股的一波行情。索通发展又与方大有何逻辑关系？

（石墨电极需求起来，短期产能无法跟上需求，新增供给需要半年的周期）方大碳素——钢铁（钢铁行业受供给彻改革影响，利润好转，中频炉转电炉钢带来的新增石墨电极需求）
（预焙阳极行业极度分散，龙头市占率只有几个点，小产能的遍布，在环保高压下，很多产能实际上是处于不生产状态，才会出现17年上半年供不应求的紧张状况，采暖季的限产是明确的，山东地区占全国预焙阳极的产能达到70%，山东地区对预备阳极是关掉环保不达标的产能，环保达标的将进行限产，对整个行业影响非常大）索通发展——电解铝（电解铝板块受供给彻影响，利润好转）
电解铝的产能受供给彻影响缩减对预焙阳极需求的程度，小于预焙阳极受环保因素影响供给减少程度，导致的结果是预焙阳极会在10月份左右出现供不应求的状态。（每吨电解铝需要用0.5吨的预焙阳极）
同时预焙阳极上游的石油焦同时也是石墨电极上游，最近半年多也在提价。每吨预焙阳极需要用0.7吨的石油焦，预焙阳极的定价策略是按照成本进行一定的加成，如果出现供不应求的状态再加价，石油焦未来涨价会推动预焙阳极涨价，预焙阳极保持一定毛利率的情况下，毛利会增长。
预焙阳极的价格已经从2500涨到了4150，索通保守利润估计有5亿，20倍估值的次新股，未来供需紧张还将继续，涨价仍在进行中，索通股价将如何演绎？拭目以待

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