8月：多题材混战争霸

一、涨价类

总体是受益于基本转好，行业景气向上，业绩逐步兑现过程中。
1、钢铁——环保很严，限产厉害，价格走高时有刺激，高盈利可能仍延续。往上空间仍有。风向标：安阳钢铁 +凌钢股份 。
2、煤炭——逻辑与钢铁类似，和钢铁联动也很强。风向标：潞安环能 +平煤股份 。
3、电解铝——供给侧改革可能超预期，钢铁煤炭已成是示范效应，铝再涨10%就暴赚，弹性更大。风向标：中国铝业 +神火股份 。
4、钢铁上游——石墨 电极、针状焦、钒等，短期仍高景气。个股涨幅已经很大，持续是问题，看方大炭素 脸色。风向标：方大炭素。
5、锂电——基本在高位，不太可能有爆性了，走慢牛，短期可能类似白马面临调整，需要涨价和新能源 汽车放量来刺激。风向标：赣锋锂业 。
6、稀土——受益打黑、收储，价格已经开始走高，下游新能源 汽车未来形成增量需求，趋势上行，但当前业绩欠佳，中间波动大。风向标：北方稀土 。
7、有色——小金属钨、钼等，及基础金属锌铜等。
8、化工——氯碱、染料、维生素，TDI、MDI、环氧丙烷、草甘磷等，价格上升通道中。风向标：沧州大化 +中泰化学 +万华化学 。

二、大雄安
在中国城市化进程中，只看到房地产 公司在做大，千亿市值的也不少。建材中的水泥，也只有海螺水泥 ，除此之外，其他和基建相关的基本就没出现过牛股！目前许多行业竞争格局已经形成，只有强者恒强。当前雄安建设更多是公共基础设施的建设，公开招标，没有相当实力的企业参与的机会都没有。总体肯定是央企受益。雄安炒得最凶的那些基本都民营、或者在行业中排不上号的，感觉基本是瞎炒。地产公司、有地的本来最有看头，结果政府行政管控。结论是除了那些大基建央企，没什么好炒。超跌占优。

三、创业板
创业板多为新兴产业 ，缺点是估值偏高又伴随业绩下滑，未来应该分化。超跌占优。风向标：东方财富 。

四、次新股
越是上市晚的一般在行业中的排名越靠后，除非是新兴的产业。加之供给加大，脉冲的机会。

五、军工
业绩差是硬伤，行业本身也注定不太可能出业绩。炒情绪多点。超跌占优。

六、白马龙头
持续上涨近一年后，与其他板块的剪刀差越来越大，本身业绩估值也开始透支了。调整为主。银行+保险+券商比较稳健。

总结：八月机会主要在业绩涨价类，中间会炒下超跌和情绪。各种板块轮动为主。