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丰元股份:机构狂买,草酸涨价比肩针状焦

17-08-03 16:52 36384次浏览
股道茶经老陆
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投资逻辑:

1、工业草酸下游为稀土,锂电,行业景气度高,受环保和高温影响,草酸价格由七月初3500元/吨上涨至七月底5800元/吨,单月涨幅高达65%,本次提价处于行业下游传统的需求淡季,属于较为罕见的市场行为,随着四季度下游主要需求迎来旺季,行业景气度的提升可能是一轮中周期的机会。

2、草酸行业以丰元化学、通辽金煤、福建龙翔为代表的三家龙头企业,每年国内包括出口的草酸需求共计35万吨,三家龙头企业按目前开工情况总产量在25 万吨左右,小产能近期受到环保冲击较大,若超过一半的小产能出现关停,总供给量应该在35 万吨以内,供需缺口将会出现,从而进一步刺激价格上涨。

3、002805丰元股份作为草酸行业唯一上市公司。其业绩弹性受草酸涨价提升非常大,据招商证券 研报测算,工业草酸价格每上涨1000元/吨,公司每股收益增厚0.47元;据国金证券 研报测算,工业草酸价格每上涨1000元/吨,公司每股收益增厚更高达0.63元。

4、子公司丰元锂能已投产实施年产10000 吨锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目,项目总投资约 4.2 亿元,预计实现年均销售收入10.25 亿元,年利润总额约2.2 亿元。投资磷酸铁锂项目,显示了公司打通草酸-草酸亚铁-磷酸铁锂产业链,涉足储能行业的战略雄心。磷酸铁锂项目年利润2.2亿,相对1亿股本的002805,又可以增厚每股业绩2块钱。

5、002805丰元股份:作为草酸领域细分行业龙头,随着草酸价格的持续飙涨,和磷酸铁锂项目的投产,每股业绩预计将高达5块钱,而目前总市值仅仅30多亿出头,实在是低估的太可怕了!故今日成交回报显示,机构跑步进场,买一狂扫3000多万。

6、草酸涨价逻辑最接近于石墨电极之针状焦,因产能非常有限,却又是下游生产必需品,这种小品种的中游化工品,最容易暴涨,在稀土里不占什么成本,下游对它价格一点不敏感,随便涨十倍下游一样买单。故002805丰元股份的价值发现之路也最接近于600516方大炭素,因流通盘实在比较小,不排除走成妖股走势,成为涨价板块新龙头。
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评论(235)
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阿迪力

17-08-08 20:35

0
锂电池正极材料目前在11万一13万/吨,利润20%,今年完成3000吨即销售3.3亿一3.9亿,利润6600万元一7800万元,超过化工草酸成为主业。
guest01

17-08-08 19:09

0
请问老陆 闰土 高抛了么? 看新闻分散染料的下游纺织行业需求复苏缓慢,对分散染料的持续性心里没有底,请教老陆对该品种的个人看法,谢谢
nikelas

17-08-08 17:41

0
这个股环保不过关啊,估计要被罚
股市问鼎

17-08-08 17:41

1
坚决持有  等待价格突破8000  强力风口来临
慢慢买

17-08-08 17:33

0
非常赞同常阳兄观点,客观,冷静,周到。
股道茶经老陆

17-08-08 15:51

3
震荡整理,等风口来
慢慢买

17-08-08 10:31

1
丰元股份必须注意的是淡季涨价,而且是满产满销,从某球‘来的电话分析价格在7000到7500之间。历史上最高价8000,而下游对应的是稀土和医药行业,而这兩大行业处在复苏中,所以丰元股份胜出概率大
股天乐

17-08-07 18:26

1
@常阳人生  兄好,已处理。谢谢。
nearing5

17-08-07 18:24

0
@瞧封涨停  兄,能否麻烦您给个截图或资料来源。价格涨幅这趋势,让人振奋啊……
常阳人生

17-08-07 18:24

0
@股天乐
161楼,请执法
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