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5万吨炭电极+锂电池+30亿元搬迁补偿,暴力低位补涨在即!

17-07-13 20:04 47038次浏览
大阿牛
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本来不想写这个帖子,下午偶然看了淘股吧有淘友写天原集团的炭电极题材,觉得其逻辑并没把这个低位好票的核心题材及价值分析出来;加上,这2天市场开始在爆炒低位的资源类涨价补涨个股,既可以回避资源类爆炒到高位个股的短期获利回调的风险,同时也符合游资喜欢在主流题材炒作到一个阶段高潮后,挖掘低位补涨个股进行爆炒以活跃整个板块热度的需要。

先简单回顾下近阶段以石墨烯(含石墨电极、炭电极)、金属钴、锂电池、稀土以及部分稀有金属为主流资源类涨价的炒作逻辑:

一、国家供给侧改革去库存,有效减少供给,以及国家环保治理政策推进使部分资源类优势公司呈现强者更强,弱者消亡的行业优势资源快速集中的趋势,从而带来眉飞色舞周期性优势上市公司基本面出现逆转,盈利快速回升。
钢铁、煤炭、稀土和部分稀有金属持续涨价,相关公司股价持续上涨,比如:钢铁600581,煤炭000933 ,稀土600392 000831 600549)

二、新能源汽车行业持续爆发带来的部分资源类行业开启景气周期,估计景气持续时间不会低于3-5年,相关上市公司股价呈现中长期上涨的价值挖掘大趋势。
比如:金属钴(603993 603799 300618),锂电池(002460 002466 300450 300014 600884)

三、重点剖析下近阶段石墨电极以及炭电极为何持续暴涨的深度逻辑:

1.当前国家供给侧改革全面推进,钢铁化工产业政策全面调整,地条钢全面取缔,钢铁为首的冶金行业去年下半年以来迎来了行业发展的拐点,钢铁化工产品价格从去年低位开始持续上涨,在主营暴利(今年中报可以看出钢铁为首的冶金上市公司业绩爆增)的驱动下,为了加速生产冶金产品根本不在乎石墨电极、炭电极的那点涨价(因为占比很低),因此石墨电极价格持续攀升,由于石墨电极出货不多,供不应求,部分冶金企业开始使用炭电极生产主营产品,炭电极由于需求端爆发其价格也开始逐步上涨,本周明显开始加速上涨,上涨幅度远远大于石墨电极!

2.环保政策愈发严格,造成石墨电极企业大量关停,符合环保政策的少之又少,特别是传统河北山西地区因治理雾霾更是如此,石墨电极缺口相当大!那么作为替代品的炭电极自然也热销并带来持续涨价!

3.石墨电极、炭电极景气周期预测
一轮以钢铁化工冶金行业爆发,带来的石墨电极、炭电极行业景气周期起码能持续2-3年!而新的石墨电极、炭电极项目从建设到投产,至少需要1-2年的时间,那么现有的量产的石墨电极、炭电极的企业,现在开始到明后年都能享受到主营产品持续涨价(至少能够保持高位价格区)带来企业盈利的持续飙升,最具代表性的企业就是国内石墨电极产量最大的方大碳素。

招商证券对方大碳素做过估值:石墨电极价格价格每上涨1000元,增加利润1.2亿。昨天方大炭素高端石墨电极报价已经接近每吨10万元,按照目前钢铁企业的巨大需求,以及石墨电极严重的供不应求的紧张局面,价格继续已经不是问题,昨天有厂商已经报价11万元。如果按照每吨10万元计算,今年将给方大炭素带来50亿元巨大利润!

目前无论是金属钴、石墨电极、锂电池,还是钢铁煤炭等周期性板块,龙头个股短期涨幅都很大,累积了巨大的获利回吐的压力,市场恐高情绪有所发生,比如钴龙头603993 石墨电极龙头600516 锂电池龙头300014 钢铁龙头600581 煤炭龙头601225都开始进入获利盘的清洗阶段

在板块龙头获利清洗的同时,这2天市场出现了挖掘板块低位个股进行快速爆炒补涨的现象:
比如:锂电池补涨个股002709昨天拉板,今天盘中最高涨7%;
石墨补涨个股600039,虽然盘大,今天启动补涨第一个涨停;
包括今天600478 002753 等等都是资源类涨价题材的补涨个股。

由于需求端爆发的产品涨价题材的时间跨度较长,属于价值挖掘行情,符合当前严酷监管的模式,目前市场接受程度较好,

因此挖掘资源类低位补涨品种,是接下来回避高位个股风险并同时快速获利的重要途径!

下面,我以002386太原集团作为挖掘低位资源类补涨品种的案例,希望朋友们举一反三、一起来挖掘低位具备快速补涨逻辑的个股。

先简要说一下太原集团002386具备低位快速补涨的几大逻辑:
1.年产5万吨碳素电极

2.年产2万吨锂电池

3.年产5万吨钛白粉

4.已经取得30亿元老厂区搬迁补偿巨款!
5.其主营的氯碱、聚氯乙烯、水泥等产品今年均大幅涨价
6、太原集团目前8元不到的价格,和其潜在价值倒挂明显,具备阶段性快速挖掘的价值。

逻辑一: 年产5万吨碳素电极
太原集团全资孙公司云南天力煤化公司2016年开始年产五万吨碳素电极
http://www.yingjiesheng.com/job-002-191-820.html

互动台公司还没回答能不能满足市场需求!

简要解析下石墨电极和炭电极的概念及关联逻辑
碳素电极:包含天然石墨电极、人造石墨电极、炭电极、以及特种碳素电极四类。

炭电极和石墨电极共性很多,可以相互替代使用,无非石墨电极在部分细节方面更高端而已。
石墨电极和碳素电极广泛用于钢铁化工等冶金行业。


最近石墨电极价格持续飙涨,但是本周炭电极价格涨速加快,大有赶上石墨电极的势头,估计是石墨电极供不应求存货不多,加上价格飙升太多,部分冶金企业在主营产品暴利驱动下,为了加速生产也开始使用替代产品炭电极。

今天石墨电极飙涨18.4%,明天炭电极大概率也要飙涨

逻辑二、年产2万吨锂电池

·2017-03-16··出处·全景网
天原集团(002386)设立锂电材料子公司已获营业执照 全景网3月16日讯 天原集团(002386)周四午间发布公告称,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》,并于近日获得由宜宾市江安县工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信息代码:91511523MA64WYG00Q)。全资子公司名为宜宾天原锂电材料科技有限公司,法定代表人是王政强,注册资本1亿元整,经营范围包括:锂离子电池化学原料、材料和化学制品的研发、制造销售;有色金属矿采选、销售;企业自产产品及技术、所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进出口服务;进口贸易、投资、咨询服务。

2017年6月12日,天原集团公告称,公司通过了《关于向广州锂宝增资的议案》,同意以自有资金向广州锂宝新材料有限公司增资扩股,增资金额为3.09亿元,出资比例为49%。
据公告显示,天原集团与国光电器于今年4月21日开始合作,双方彼时签订了《合作框架协议》,拟通过股权投资等多种方式的合作,在宜宾投资建设“年产2万吨氢氧化镍钴锰/氢氧化镍钴铝项目”和“年产2万吨镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂项目”。与此同时,双方将在新能源电池及电池材料等相关领域开展广泛合作。

逻辑三、年产5万吨钛白粉
2016-12-05·出处·中国证券网天原集团(002386)拟募资14.98亿投资三大项目 中国证券网讯(记者 尚海)天原集团4日晚间披露定增预案,公司拟以向不超过10名特定投资者发行不超过184,507,389股,发行价格不低于8.12元/股,预计募集资金总额(含发行费用)为不超过14.982亿元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于"年产5万吨氯化法钛白粉项目"、"年产3万吨PVC-O管项目"和"年产1,000万平方米高档环保型生态木板项目"。 据悉,年产5万吨氯化法钛白粉项目,拟使用募集资金9.982亿元,建设期计划为3年,财务内部收益率(税后)14.60%;年产3万吨PVC-O管项目拟使用募集资金1.5亿元,建设期计划为1.5年,财务内部收益率(税后)13.20%;年产1,000万平方米高档环保型生态木板项目拟使用募集资金3.5亿元,建设期计划为1.5年,财务内部收益率(税后)12.58%。公司表示,本次募集资金投资项目的实施,能够大幅增加公司资本实力,盈利能力得到提高,抗风险能力将进一步增强,有利于公司的长远可持续发展

·2017-02-28··出处·全景网天原集团(002386):金红石项目基本建成 处于试生产和调整阶段 全景网2月28日讯 有投资者在全景网投资者互动平台上向天原集团(002386)提问,这么长时间了,公司的金红石项目还没调试好吗?还是说该项目是个虚假项目,根本投产不了?天原集团回应,项目基本已经建成,目前处于试生产和优化调整阶段。


逻辑四、已经取得30亿元老厂区搬迁补偿巨款!

7月12日晚间,天原集团(002386)公告签署两份厂区搬迁补充协议。其中,公司老厂区搬迁事项就前期未达成共识部分达成一致意见,该部分将获补偿8000万元,累计搬迁补偿金额高达30.22亿元!!

逻辑5.其主营的氯碱、聚氯乙烯、水泥等产品今年均大幅涨价具体不展开)


逻辑6、太原集团目前8元不到的价格,和其潜在价值倒挂明显,具备阶段性快速炒作的价值复位行情。
投资价值简要分析:(根据002386天原集团财报)

每股净资产 6.07元
每股资本公积金 2.76元
每股未分配利润 1.93元
搬迁补偿30亿元折合每股4.3元(搬迁补偿到位的30亿元 除以 总股本6.72亿股)

以上四项,每股资本公积金和未分配利润,以及今年起码有2-3亿的营业利润都暂不考虑,计算其每股净资产+每股搬迁补偿,就超过每股10元。而现在股价才8元不到?

按照上市公司财务规定,搬迁补偿30亿元扣除建设新厂区费用后,剩余部分要计入今年公司损益,也即是说今年仅此项就带来巨额收益!

另外002386还具备超级军工题材,以及一季度业绩有被隐藏嫌疑同时一季度筹码快速集中等,不做具体分析。




以上是阿牛个人对002386的超级题材具备补涨的逻辑分析,不构成投资建议!请谨慎投资!


按照这种补涨逻辑,希望朋友们挖出更多的低位补涨好股!


祝大家投资顺利!

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评论(254)
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热门 最新
大阿牛

17-07-14 07:43

1
天原集团,这个价格位置,职业扳手来个pk 反对帖,

对次,我只能表示呵呵了

过几个月看结果吧
大阿牛

17-07-14 07:39

2
天原集团盈利我简单分析下,去年半年亏损6488万元,三季报亏损4800多万元(也就是第三季度盈利1600多万元),年报盈利5500多万元(说明第四季度盈利5500-(-4800)=10300万元),呈现业绩逐步回升的势头,当然是因为其主营产品大幅涨价带来的!

 今年一季度,其主营的氯碱、聚氯乙烯、锂电池、水泥等均持续涨价,一季度盈利理应比去年第四季度还好!那么今年公司仅体现1000多万元的盈利,明显有隐藏利润的嫌疑!

天原集团搬迁补偿获得30亿现金,扣除新厂区建设费用后,剩下部分自然要计入今年损益,当然要到年报才会体现!

职业扳手,一大早,你要想无聊,自个玩吧
大宝爱呆呆

17-07-14 07:31

0
看今天的表现了
大阿牛

17-07-14 07:30

1
回职业扳手

中矿资源有钴矿,有海外大量工程,未来业绩有保障,安心持股,年底看30以上!

顺便普及下钴矿世界第二的 603993 ,这个超级资金的猎物,大资金都不会是傻瓜,请看:
 
  
 603993后面大概率演绎成一个大蓝筹,过些时间中报出来就可以看出部分端倪了。。。
大阿牛

17-07-14 07:23

0
炭电极的特点及行业发展前景分析(转载)


  根据冶炼品种不同,冶炼用矿热炉可选用普通石墨 电极、炭电极或自焙电极作为导电电极。石墨电极是以石油焦、沥青 焦为主要原料经高温石墨化制成的导电材料。自焙电极由矿热炉上的电极壳与填充的电极糊组成,电极糊以无烟煤、焦炭 和煅后石油焦为原料,加入煤沥青作为粘结剂,在一定温度下制成。电极糊装入已安装在矿热炉上的电极壳内,在矿热炉生产过程中依靠电流通过时产生的热效应和炉内传导热,自行烧结焦化,边使用、边接长、边烧结成型。

  (1)炭电极的特点概述  目前,炭电极在我国生产工业硅的敞口型矿热炉上应用较为广泛,应用比例约占70%,其余约30%仍使用石墨电极;在铁合金矿热炉及电石 矿热炉上以使用自焙电极为主;在生产黄磷的封闭型矿热电 炉上仍以使用石墨电极为主。
  炭电极的研发、应用在我国虽然起步较晚,但发展迅速,目前除工业硅行业外,我国铁合金冶炼用炭电极也已经成功研制,并开始了批量生产;电石、黄磷、钛渣等冶炼矿热炉用炭电极产品的生产技术正在开发应用。炭电极与石墨电极、自焙电极相比的主要优点分别如下: 

项目普通石墨电极炭电极自焙电极
节能减排方面生产工艺存在2,500-3,000℃ 的高温石墨化环节,
石墨化过程每吨产品耗电4,000 余度,消耗大量的冷却水
-无石墨化、无自焙过程自焙过程中将排放大量沥青烟气,
自焙过程将耗费大量电能
-
主流价格12,500-13,000 元/吨7,000-9,000 元/吨3,000-4,000 元/吨
最大规格直径700mm直径1,400mm
安全性安全性能好安全性能好容易发生“软断”或“硬断”事故
冶炼效率较低


炭电极的生产过程需经过中碎、配料、混捏、成型、焙烧和机加工等环节,焙烧成型的半成品在机加工车间需根据订单 规格进行切割,将产生约20%的边角余料,这些余料也可以全部作为原料循环使用,因此炭电极的生产过程还具有循环经济 的特点,无废渣、工业废水的排放。
  由于炭电极作为矿热炉用导电电极在节能减排 、降低成本、产品规格、提高冶炼效率和安全性等方面具有明显的比较优势,同时其理化指标亦能完全满足下游行业生产产品的要求,因此具有替代石墨电极和自焙电极的巨大潜力。  

  (2)炭电极替代石墨电极的优势分析
  ① 降低能耗、节约能源
  石墨电极在生产过程中需要将焙烧品加热至2,500-3,000℃高温进行石墨化,石墨化一吨电极消耗4,000 余度电能,同时还消耗大量的冷却水。炭电极是将原料经破碎、筛分、混捏、成型、焙烧,机加工后而制成产品,无石墨化工 序,因此使用炭电极可以极大的降低电耗、节约能源,同时也符合国家节能环保 的政策方向。
  ② 大规格电极能大幅提高经济效益
  一般来说,由于生产工艺的差异,石墨电极的直径大多在700mm 以下,而炭电极的直径可达1,400mm。电极直径加大后,扩大了电极底面的有效熔炼范围,可以减少电炉的干烧,节约电能,并保持电炉有较长时间的稳产、高质、低耗,大幅提高经济效益。
  ③ 炭电极规格大,能满足矿热炉向大功率发展的要求
  一般而言,矿热炉容量与导电电极直径规格配比关系如下:

矿热炉容量(KVA)6,3008,00012,50025,000
电极直径规格(mm)780/800900960/1,0201,272
  目前,炭电极的最大规格可达直径1,400mm,而石墨电极的规格一般在直径700mm 以下,炭电极更能满足我国矿热炉向大功率发展的要求。2007 年以来,我国先后出台多项政策加快淘汰铁合金、电石、黄磷行业小功率矿热炉,并制定行业准入政策,铁合金、电石、黄磷冶炼行业技术装备 的升级将进一步促进炭电极产品在矿热炉冶炼过程中的应用。
  ④ 成本更低、性价比高
  生产石墨电极工艺流程长,石墨化耗电量大,因此价格也较高。而炭电极无需石墨化,生产成本及价格相对石墨电极更便宜,使用炭电极更经济。在吨产品电极消耗量基本相同的情况下,炭电极价格相当于石墨电极的三分之二左右。

  (3)炭电极替代自焙电极的优势分析
  ① 减少污染物排放
  自焙电极是把电极糊装入已安装在矿热炉上的电极壳内,在矿热炉生产过程中依靠电流通过时产生的热效应和炉内传导热,自行烧结焦化,这种电极可连续使用,边使用、边接长、边烧结成型。电极糊在炉内焙烧时冒出大量沥青烟气,严重污染环境和人体健康。炭电极在使用时无自焙过程,不存在沥青挥发,更节能环保。
  ② 能源消耗小、冶炼效率高
  由电极糊焙烧而成的自焙电极电阻率较大,允许电流密度较低,单位产品耗电量较大,而且电极糊烧结成自焙电极时需要通电产生热量才能够完成,这样就增加了电能的消耗。炭电极相对于自焙电极来说,电阻率低,电极自耗小,节电近30%。同时,炭电极体密度高、灰分低、抗氧化性好,可以提高矿热炉热效率及单位时间产量,缩短冶炼时间。
  ③ 生产过程更安全
  自焙电极的物理性能较低,当电极糊质量不稳或冶炼操作不当时,自焙电极容易发生断裂事故(“软断”或“硬断”)。而炭电极抵抗热应力、防止电极断裂的性能优于自焙电极,不存在软断事故。

  近年来,国家对高污染、高耗能和资源性行业出台的多项具体政策标准将持续促进这些行业的结构性调整,为具有规格更大、节能环保、降耗减排的炭电极产品在相关行业应用创造了巨大的潜在市场空间。

  由于炭电极作为矿热炉用导电电极不仅在理化指标方面能满足下游行业生产产品的要求,而且在节能减排、降低成本、产品规格、提高冶炼效率和安全性等方面具有明显的比较优势,炭电极的应用将会产生巨大的经济效益和社会效益。  炭电极行业与上下游行业之间的关联性分析

  炭电极的主要原材料为电煅无烟煤、石油焦、煤沥青和石墨碎,属于煤炭 和石油深加工行业,该行业在我国发展较为成熟,竞争比较充分,供应商较多。上游行业带来的影响主要体现在两个方面,一方面,上述原材料均为煤、石油等能源加工后产品,容易受国际能源价格变化影响而产生波动,从而对炭电极产品成本产生影响;另一方面,上游原材料的质量好坏也会影响到炭电极产品的各项技术指标。

  炭电极下游行业主要为工业硅、铁合金、电石、黄磷等冶炼行业,目前炭电极还主要应用于工业硅行业,其需求变化将直接影响行业的需求状况,随着炭电极在其他冶炼行业逐步替代石墨电极和自焙电极,相关行业的需求变化也会影响到行业的需求状况。另外,随着节能环保政策的推行,下游行业对节能减排要求不断提高,这不但会增加对能耗低、污染少的炭电极的需求量,还会促进炭电极行业的技术进步,有利于优势企业发展壮大。
大阿牛

17-07-14 07:16

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早上好,盆友们!


  看来大家分歧很大,有说我吹票的,有说是好股的!

  天原集团现在低位股价,具备当前最热门几大题材,难道不是价值投资主动买入的极品?

  如果大家不看好低位的太原集团,请问大家敢买股价爆炒一波在20高位的方大炭素吗?

  我说了,大盘短期分歧很大,高位板块龙头个股先回避为好!

市场短期进入炒补涨阶段,经过精心筛选才看上 002386

  买卖自己的事,看不看好,是每个人的认识问题!

 一切顺其之然吧,因为我们每个人都要对自己的投资负责!
大阿牛

17-07-13 23:11

0
----业绩增长----------
坚瑞沃能上半年营收预增27倍 净利约5.5亿元
巨化股份半年报增长逾9倍
柳工半年报预增约14倍
中泰化学上半年业绩预增351%-370%
京东方A上半年实现扭亏 预计盈利42亿元-45亿元
鞍钢股份上半年预计盈利18.23亿
杭州园林上半年业绩预增21%-30% 拟10转10
首钢股份半年报预增逾53倍
*ST钒钛上半年实现扭亏 预计盈利3.7亿元-4.5亿元
金龙机电上半年业绩预增80%-110%
荣安地产半年报预增23倍-25倍
理邦仪器上半年业绩预增100%-130%
中粮生化半年报预盈1.95亿-2.45亿元,同比增长1514%-1928%
蒙草生态半年报预增210%-240%,主因公司迅速推进了PPP项目的落地。
朗玛信息半年报预增580%-610%,主因医药电商并表。

----订单----------
华孚色纺拟近2亿元购买房产建立粤港澳湾区总部基地

----增持----------
华闻传媒子公司拟不超10亿元增持东海证券
辽宁成大获特华投资增持3.376%股份
新莱应材上半年业绩预增约4倍 两位股东拟增持股份
盛运环保董事长计划增持2亿元至10亿元公司股份

----减持----------
信质电机股东项兆先计划减持不超434万股
明家联合股东李佳宇计划减持不超2%公司股份

----其他----------
雅化集团:不存在损害四川国理其他股东合法权益的情形
兴业证券披露欺诈发行赔付基金进展
三圣股份实控人提议半年报10转10
阳光城拟参与设立100亿元房地产产业投资基金
青龙管业上半年预计业绩由增长15倍转为亏损 (利空)
我是一颗葱

17-07-13 22:57

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新型节能环保材料,永远支持,少一点污染,多一片蓝天,以后的大趋势!
tanweish

17-07-13 22:52

0
高开
我是一颗葱

17-07-13 22:20

0
看好!顶一个!隐藏的资源股
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