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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 107482次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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43
评论(1016)
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热门 最新
dreamcast

18-02-09 20:06

0
看了半天,感觉你和楼上诸位说的是两码事,他们都说了这个和其他周期股不一样,其他有竞争对手,而这家几乎全球垄断,议价能力更高。不过在当前的大环境下,谨慎一点没错,太钢不锈这么低市盈率的股票也照样跌,还好今天一早知道美股大跌集合竞价就割了太钢不锈,后来一直在盯海兰信和建新的盘,发现上半天海兰信一直有拆单117和167手买入,到下午突破开盘价时就追了海兰信,其实当时建新砸到8.97时已填好单子准备低吸,还好后来犹豫了一下没下单,觉得海兰信今天确定性更高于是追了海兰信,不过下周还是密切观察建新的。对了,有个不好的感觉就是通过盯盘发现就是建新可能有老庄在做T,下午2点15时本来有资金想拉上去,马上有人在上面隔了几个价位压了几千手的单子,后来跌停板第一次开板后马上又有2500手的单子压在8.88上,立即有人忍不住一个1万手和1千多手砸跌停板了,只是个人看法而已。[引用原文已无法访问]
武股丰登

18-02-09 19:59

2
实事求是的说,上市公司没有配合炒作的义务,但他有如实披露应披露信息的责任!一年来监管高压让企业睁眼说胡话的事情很多,这是市场的悲哀。但这波暴跌可能对监管也是教训,或许监管方式会发生一些变化。至于建新的一季报,按照董秘一月初确认的价格推算业绩差不多一个亿,考虑还在涨价过程中,利润超过一个亿应该没问题,至于公司是不是会隐瞒利润,只能说他有这个动机,那样的话一方面减少监管压力,另一方面可以减轻关停企业复产欲望。屁股决定脑袋,换你做大股东,估计你的想法也是闷头赚钱,别张扬,碳素在炒作过程中就是这个样子。但建新的账好算,产能满产满销,价格就以董秘确认价格为准,因为建新各个产品总量都不大,以前价格低,下游客户单户需求不大,估计长单很少,因此一季报收入一出来就知道是不是隐瞒收入利润了
成贝

18-02-09 19:45

1
朋友说的没啥错,周期股个位数pe是正常的,但你别忘记了,做到现在好的创业板300打头的周期股你看到没?基本没有,创业板本身市盈率就是主板以及深主板的翻倍,所以适当的给建新更高的pe没有问题,再说中小板的锂电双雄pe有低于过20吗?就是现在翻倍再翻倍还是30。别太苛刻,目前就是风不够,耐心等待。预期别太高就是了,有句老话期望越大失望越大。[引用原文已无法访问]
武股丰登

18-02-09 19:44

4
经过这波大跌,个人看法,人为的行政手段推动的价值投资运动结束了,自发的价值投资运动开始了!这波暴跌充分暴露了没有业绩支撑的新烂小和问题股的风险,有点风吹草动甭想出来,出来就脱几层皮。本来大多数散户对监管用行政手段推动的价值投资并不太感冒,但通过这次暴跌,让散户受到充分教育,从小学生直接大专毕业了。因此,股市企稳以后,市场流动性将继续向价值投资倾斜,甚至可能更快,因为是出自市场的自发选择。但是,价值投资并不等同于大盘蓝筹,市场或将更聚焦于价值成长,企业、行业基本面反转的个股、板块机会更多。个人学识有限,目前非常看好建新基本面的可喜变化,长线看好上海钢联,仅仅是个人看法,无意争论。
zwsky5566

18-02-09 19:42

0
还有个问题就是建新公司配不配合炒作,会不会隐藏利润呢?本来赚2个亿,他财务报表做点手脚,说只赚5000万怎么办呢?那你拿他也没有办法,你说不是产品价格暴涨吗?他回答都是签的长单,价格没有涨……
wenjunoil

18-02-09 19:42

0
不知道!
[引用原文已无法访问]
酒店要住五星

18-02-09 19:40

1
本韭菜要拿到50,卖给机构。
frejee

18-02-09 19:35

1
因为产品价格不透明,所以一季报存在不及预期的 可能,周期股除非年化PE 个位数,才有吸引力,如果一季度赚1个亿,也就是符合预期,这个价格可以维持,毕竟按年化10倍PE化工股周期股不少,但是一旦一季度不及1亿,那反而是不及预期。只有一季度超预期,能达到1亿以上,才能吸引资金继续拉高
问题就在一季度能不能达倒1个亿,甚至超预期
[引用原文已无法访问]
武股丰登

18-02-09 19:24

0
金达威等维生素概念受益国外同行停产维修,下半年国外产能复产,价格松动是大概率,而建新各个产品产能虽然都不大,但在全球这个细分市场的占有率很高,处于垄断地位,由于精细化工高污染,欧洲日本退出的产能不可能复产,国内同行业产能环保不达标复产概率为零,仅有印度有一些产能,因此产品供不应求的状况维持时间要长的多,涨价持续性可靠,这是建新最大的看点
snack06

18-02-09 19:21

0
说几句不太成熟的想法。首先,楼主收集的基本面资料应该是市场透明的,换句话说,散户的信息都有滞后性,目前二波的情况受大环境影响不假,但是今天的跌停也反映了目前股价与业绩的匹配程度。其次,今日尾盘杀跌还不能完全说明问题,接下来剩下的几个交易日才能最终确定,是否真正破位。还有就是寒冬对大家都一样,熬过了就好了。
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