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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 107481次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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评论(1016)
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热门 最新
烈火剑法

18-02-09 23:54

1
  
  
  
 这周买了些,不是重仓,今晚抽空看了下2016年年报,研究了一下,逻辑还是挺硬的,闰土、龙盛、鲁西跌停,都对他有影响,大盘氛围很弱,最近也不是启动二波的时机,但是盘口感觉很强,以后应该会有戏。只要产品价格维持目前不跌,这股今年利润可能要爆发,拿到三月底等一季报预告证伪吧,止损设置在年线附近或者7元吧。超短线搞成中线,还有点不适应,个人观点,不做推荐。
罗马军

18-02-09 23:30

0
社长闭关出来啦![引用原文已无法访问]
罗马军

18-02-09 23:28

0
昨天上板也感到那里不对,停板出来了,谢谢兄指点[引用原文已无法访问]
梭锣思复盘

18-02-09 23:19

2
不要预期一季报业绩1亿什么的。

一季报5000万就是超预期!就可以到15.二季度2亿,上20.三季度3亿,上30.

好多人就会算个数字,春节期间起码要少算1个月,就是一季度收益要按少一个月这算。乘以1.5倍去对比。
做短线简单,涨了追,跌了割。
比如昨日打板,今日忍耐,收盘执行纪律,跌停排队,拍不出去。周一集合压-7%割肉。

尾盘逆势拉板,地天板,执行纪律,再打回来。做短要有信仰!
成都啊

18-02-09 22:56

0
那个QQ截图,是我去盖徳化工网问的。以下3点是事实:

1、产品确实是间氨基苯磺酸,也就是以前网络写的3-4万/吨,现在零售的散货报价是50-70万/吨。
2、4个回复的商家也说了,量大是可以优惠的,至于优惠多少,只有看量。4个商家没有进一步给优惠价。
3、4个商家均表示,产品进一步涨价的可能性非常大。
老兵怕机枪

18-02-09 20:56

0
逻辑是没问题状况还在继续,至于股票涨不涨剩下的交给市场。周四看他很强没买挺可惜,现在给机会了周一买点
武股丰登

18-02-09 20:39

1
建新原料中的半成品间氨基苯磺酸是自产的,间氨基苯磺酸的原料就是普通的化工产品,虽然也在涨价,但幅度有限,对成本影响不大,所以,建新的收入如果按照季度产能乘以董秘确认价格测算,成本可以按照去年成本加个系数测算,所以公司是否隐瞒利润,隐瞒多少应该好容易算出来。这一点和碳素不一样,碳素涨价过程中有不同规格的石墨电极涨幅的区别,还有煤系针状焦和油系针状焦的用量多少、涨价幅度等太多的边界条件,当时碳素的利润有多种算法。但建新要简单很多,很容易推算。而且,只要国内关停的同业企业没有复产可能,随他隐藏,早晚竹筒倒豆子都给端出来!一季报隐瞒导致低于预期也就是影响过程,不会影响结果
wenjunoil

18-02-09 20:16

0
刚刚仔细翻了一下,18年1月份至今大涨的股票,剔除次新,截止目前为止建新排第一,钢联第二,这两对比大盘和其他同行业的票,都算非常强势了,也许,这就是强逻辑在发挥作用了吧,同期的蓝晓科技,已经快要回到起点了,而且盘中看建新,成交活跃,承接盘非常多!
真我真色彩

18-02-09 20:14

1
我觉得倾巢之下无有完卵,大盘跌成这个死样,昨天强势涨停,本来从k线上看就是个转势板,应该是高开高打的局面,无奈美股打个喷嚏癌股就直接感冒,建新也没有必要在这个时候枪打出头鸟,不如低调卧倒,但是目前位置并没有破位,离均线并不太远,建新盘子小,主力有心修补技术指标股价也能随时起飞,而且今天的跌停也对散户是个打击,主力可以趁机多吸收带血筹码,退一万步讲,最坏的情况就算一季度的业绩同去年四季度,年化也有2亿,按现价24倍pe,虽然是周期行业,但是创小板24倍pe不能说有投资价值,也算是价值回归吧,大盘这一周把辛辛苦苦涨了一年的成果都跌没了,怎么也要反弹一下吧,所以我的看法不必过分悲观
zwsky5566

18-02-09 20:10

0
至于公司是不是会隐瞒利润,只能说他有这个动机,那样的话一方面减少监管压力,另一方面可以减轻关停企业复产欲望

此段分析甚好!就怕他基于这个原因故意隐藏利润!
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