2017 年第二次临时股东大会会议议程一、 会议召开时间： 2017 年 6 月 26 日 14:30
议案三： 《 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》 各位股东及股东代表：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金由董事会进行现金管理，进行结构性存款（保本型） 或购买保本型理财产品。一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况： 1. 理财产品品种为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且单笔不得超过人民币 15,000 万元。2. 决议有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。3. 投资额度公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过 40,000万元 （含 40,000万元）的闲置自有资金购买理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。4. 实施方式在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或注2017 年第二次临时股东大会会议资料9销产品专用结算账户的，公司将及时公告。5.信息披露方面公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。6. 投资风险及风险控制措施尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：（ 1）公司财务部门将及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。（ 2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（ 3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。二、对公司的影响公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
议案四： 《 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》 各位股东及股东代表：经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615 号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 2,105 万股，发行价格为人民币 19.05 元/股。本次募集资金总额为人民币 40,100.25 万元，扣除发行费用人民币 3,856.81 万元，募集资金净额为人民币 36,243.44 万元，用于“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目” 、“
金融行业互联网化应用解决方案项目” 、 “流程券商（含期货）解决方案项目” 、 “新一代电子交易市场业务支撑系统项目” 和“ 研发中心建设项目” 。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017年 5 月 16 日出具了“ 致同验（ 2017）第 350ZA0022 号” 《验资报告》 。公司本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款（保本型） 或购买保本型理财产品，具体情况如下：1. 理财产品品种为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且单笔不得超过人民币 15,000 万元。2. 决议有效期自审议通过之日起一年之内有效。3. 投资额度在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计2017 年第二次临时股东大会会议资料11划使用不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。4. 实施方式在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。5.信息披露方面公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。6. 投资风险及风险控制措施尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：（ 1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。（ 2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（ 3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
shugyoumo
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