藏牛阁教你如何抓牛

《指数与情绪共振 下周A股将...》一、大势研判今天市场又上演了经济复苏的剧情。老A太能喝了，从白酒、啤酒喝到黄酒，喝了个遍。黄酒板块都连续2天涨停，大有一干到底的决心。“来来来，喝了这一杯，还有三杯”，难不成下周一还会继续3连板，这就有点太自我了。比起白酒而言，黄酒度数低，有保健功能，而在古代，更是文人墨客眼中的雅物。曹操曾感慨，“对酒当歌，人生几何！何以解忧，唯有杜康”。诗仙李白，是诗中仙，更是酒中仙，诗圣杜甫有诗为证，“李白斗酒诗百篇”。
黄酒，作为我国独有的，与啤酒、葡萄酒并称为世界三大古酒，由于具有明显的地域属性，一直发展缓慢。不过，近年来，消费群体逐渐年轻化、时尚化，类似白酒正走向高端化。这已是行业发展的新趋势，许多黄酒企业推出售价400-900元的高端产品，比如金枫酒业的石库门系列高端黄酒。
随着黄酒一改过去“古老、低端”的形象，高端化也令其在资本市场上获得重估的预期。从这点讲，黄酒板块连续2个涨停，可能不仅仅是补涨而已。
老A喝黄酒，度数不高，开车相当稳。内有政策支持，外有特斯拉、中概股大涨刺激，汽车日内出现修复，且步子很稳健，带动了整车、充电桩、燃料电池、锂电池等细分强势。
昨日12亿封单被砸的小康股份，今日缩量反包，非常强势，这也奠定了今日汽车的主线地位。目前市场高标如南方轴承、小康股份、东安动力都汽车方向。
受此消息影响，旗下的上市公司金杯汽车涨停。124亿元债务月底到期，存在违约可能的天齐锂业，今日也涨停。破产重整，这会不会成为资金挖票的思路呢，值得继续观察。
盘面虽好，但量能不济，难以支撑持续性。而下周开始，临近月底了，随着高位股的全线退潮，需要开始注意月底、年底效应了。到了年底，企业缺钱、市场缺钱，在紧货币、紧信用的趋势未变的背景下，很多股东减持欲望强烈。而今年解禁规模将超5000亿，历史罕见，不排除市场会遭遇大规模的减持冲击。
总体而言，在指数未出现实质上涨之前，板块都难以持续上涨，可能会继续延续退2进1的节奏，下周初继续看指数与情绪共振上涨，机会继续围绕周期、汽车、消费等方向。
二、主线分析
指数与情绪共振，汽车板块集体回暖，小康股份反包板，江淮汽车、中通客车等相继涨停，市场氛围总体尚可，北上资金持续流入，光伏、车联网板块有所表现，个股涨跌互半，赚钱效应有所好转，临近收盘，车联网板块发力，市场小幅回暖。
新能源汽车/充电桩/整车
消息面上，国务院常务会议昨日召开，会议指出，要稳定和扩大汽车消费。鼓励各地调整优化限购措施，增加号牌指标投放。
会议指出，开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。加强停车场、充电桩等设施建设。
券商认为，10月新能源销量再创单月历史新高，预计11月汽车销量持续向好，全年新能源销量有望增速转正。自主品牌销量继续回暖，后续高增长态势确定。
从股价表现来看，美股相关的新能源汽车个股如小鹏汽车、理想汽车，乃至特斯拉等，都出现了大涨，A股的反应更像是迟来的补涨与修复。
酿酒/白酒/黄酒
酿酒板块，一年从头涨到尾，牛股不断涌现。近期从金徽酒到青青稞酒，又再到黄酒板块，个股赚钱效应强。这可能跟年底板块轮动加快，而酿酒尤其是白酒业绩确定性较强，资金更愿意抱团。
在核心资产估值高企的当下，相对高位的白酒而言，我国另一个特色品种黄酒就具有较大的补涨空间，能享受到一定的稀缺性溢价。当然，从业绩层面看，白酒板块仍然是确定性较高的细分行业，这种弱周期与成长性，会让资金给予更高的估值。

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11月20日，在2020中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动董事长杨杰表示，将实施千亿产业的拉动计划，做活合作方式，通过并购+参股+创投，力争未来5年并购参股规模达千亿元；同时，设立百亿级母基金，深化“直投+基金”双线布局，打造融通发展的资本生态。(注：近年来，中国移动先后投资参股多家A股公司，包括优刻得、芒果超媒等)。

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5G消息重大进展！华为等巨头通过功能测试 布局公司全名单来了11月19日，一年一度的中国移动全球合作伙伴大会在广州开幕。会上，全球首个5G消息平台正式发布。目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试，其中，小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息，而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试，其中，小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息，而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。
另据了解，目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一，中国移动最为超前，但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。国内5G龙头中兴通讯在大会上展示了与中国移动联手打造的全球首个5G消息平台。中兴通讯方面表示，公司长期坚持5G消息创新和研发，目前已与国内三大运营商展开全面合作，协助运营商建设5G消息平台。在该消息公布后，5G消息概念股昨日午后出现明显异动。龙头神州泰岳直线拉升，一度涨超6%，尾盘回落至3.55%。梦网集团、吴通控股盘中均出现直线拉升，分别最高涨4.83%、3.96%。

等待指数共振 机会仍看周期

一、大势研判
市场混战，跷跷板效应明显。昨日高潮的周期迎来的强分歧，芯片、家电、酿酒、银行、军工等轮番夺权。而4个轮子的新能源汽车则被2个轮子的自行车实现了赶超。诞生于1897年的凤凰单车相关负责人表示，“目前我们在手的订单已经排到2021年7月了。”单车板块火了，上海凤凰、中路股份等纷纷涨停。
不过，同样受利好消息刺激的新能源汽车就比较难受。近期焦点票之一的长安汽车被资金借利好兑现了。早盘高开急冲冲跑去接盘的资金日内一度浮亏16%。一个票，资金一家独大，本身就是隐患，尤其是缩量环境下，由于介入体量大，自然要考虑出货问题。
如果说近期什么类型的品种持续性较好，且很强势，除了周期，就是莫消费。比如酿酒、矿泉水等，代表的个股如金徽酒、青青稞酒、阳泉阳等。其中青青稞酒有青出于蓝的态势，其走势之犀利，连金徽酒也自叹不如。7天6板，自带“消费”光环的绩差股走成这样，除了例行公告之外，没有收到问询函。中小板与创业板，同样是深圳子弟兵，怎么差距这么大。
午后，军工崛起，航空、无人机等细分表现抢眼，老龙头晨曦航空20CM涨停，带动前期人气股回暖。如此异动，主要是部分券商透露，‘十四五’整体订单合同本月落地，大量订单会在这两个月密集释放，最晚明年Q1会爆炸性增长。其中，细分中导弹、飞机都是5倍级别增长。且直接一次性签订未来五年订单，第一批订单量非常大。就算是五粮液、茅台，客户也不会直接给这么大量的预收款。军工采购发生巨大变化，未来现金流会非常好。
在这个逻辑之下，军工午后确实表现抢眼。不过，从炒作的周期来看，只要市场主线不是芯片、军工，一般活跃都是在题材炒作末期，持续性一般。至于会不会因为业绩逻辑而再次成为市场主线，仍需要关注政策面变化及资金态度。
周期板块昨日突破了“智慧农业、金徽酒”的周期压制，今日出现强分歧，是预期内的，毕竟短期涨幅巨大，中间都没有调整过。但分歧之后，市场会更重视逻辑性，此前更偏风格，只要是周期的，多少都涨点。
这也是我们一直强调一定要围绕“实质涨价”的周期细分来展开，主动过滤边角料。从盘面来看，化工、化纤、氧化铝等实质涨价方向仍然表现较强，只是更聚焦到个股层面上。
指数还是维持震荡，高位白马与低位周期有可能维持这种轮动格局，但总体来看，低位的涨价周期仍是重点，主要是高位股出现闪崩的现象尚未结束。另外，年底一批独立走势的个股仍值得重视，其趋势上涨，每日涨幅不大，但积累一段时间，涨幅依然可观。操作上，高位股退潮期，尽量低吸为宜，心态不妨偏保守点。
到了年底，不少个股要进入到保壳阶段。不过，从“即将优化退市制度，僵尸企业、空壳企业将得到及时出清”的表态来看，“升级版”的退市制度，将不再简单考察企业盈利性，而是同时注重持续经营能力，退市的指向性更符合注册制要求。
今日盘面虽然对此没太多表现，市场感觉有点“雷声大、雨点小”，不过，既然上面放出大招来，那么，说不定哪天就会出现上市公司批量退市。热衷炒小、炒差者，可千万不要小看了这“勿谓言之不预也”的信号。
二、主线分析
指数全天震荡走高，个股涨多跌少，但市场情绪与赚钱效应一般。题材轮动较快，周期板块出现调整，资金轮动到半导体、白酒、家电等方向，军工午后爆发，创业板风格加强，主板出现亏钱效应。整体来看，还是资金轮动的格局。
周期/化工/有色/煤炭/钢铁
周二弱分歧，周三修复，今日迎来预期中的强分歧。如前文所述，周期的特点就是涨跌都很凶悍，与科技股类似，容易宽幅震荡。短期涨幅巨大，积累了大量的获利盘，需要通过强分歧才能让周期股走得更远。
不过，还是需要强调，一定要围绕真正持续涨价的细分来做，其他跟风的支线与个股，在强分歧后，可能会被资金抛弃，而资金会越来越聚焦到核心品种上，这点一定要明确。
消费/家电/酿酒
资金轮动的结果。从逻辑来看，券商认为，今年“双11”家电零售总体依旧实现较好增长，进一步展现出行业线上化趋势，同时洗碗机、清洁电器扫地机器人及洗地机等品类表现较为抢眼；在线上化趋势持续的背景下，电商占比高的小家电企业将持续受益，同时，白电龙头通过直播等模式加大线上布局，小家电龙头也在加码电商，龙头线上占比将进一步提升，关注线上化趋势带来的投资机会。

11月19日，沪深三大指数探底回升，创业板指午后拉升涨逾1%，此前早盘一度跌逾1%。，深成指涨1%，沪指涨0.55%；军工、养殖业、酿酒等板块涨幅居前，券商股午后异动拉升

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