职业交易随想

池子里的次新这几天一个比一个涨的猛，K线流畅，深次新指又面临平台突破的当口，不得不引起重视，今天早盘芯片拉升时买了点当时还未涨的富满电子，也是次新，明天准备再从牙缝里挤出点仓位给次新，东尼电子或精研科技，盘中决定上哪个，东尼是老朋友了，开板时就判断上百，哦，金刚线，这个行业的产能扩充奇快，估计明年供不应求的格局就会逆转，要注意。精研未来增长存疑，但在目前情势下显得低估且具备上涨爆发力。

两个重点跟踪的次新的看法要变，联合光电升维，产品具备进口替代属性。爱乐达降维，其一什么都保密，机构没法买，其二越来越觉得这公司传统，有点low

注意到这个数据了，最近中韩在回暖，还有海外销售开拓欧美市场，整体业绩继续看好，你观察的很细致[引用原文已无法访问]

锂钴风云再起，依稀又是姑爷先锋突破打开空间，双锂中军挺进，横扫千军。

半深入的行业研究又结硕果，半导体兆易创新一马当先，不知顶为何物。

今天又是收获满满。资金新高

客气了，论坛就是互相分享嘛。哦，提个建议，关于荣泰，这个公司产品市场韩国的占比挺高，中韩的关系要关注一下[引用原文已无法访问]

大消费我选了一只票，容泰健康，按摩椅龙头，业绩增长不错，现在周线调整到位，去现场体验了下，感觉家里真该买一个，于是上周入的。现在持仓主要是爱乐达，成本75，少量容泰，海德上次31出了一直在观察，只留了200股，还有新凤鸣，等空出来资金再搞，真心谢谢推荐的爱乐达[引用原文已无法访问]

行业研究关注点：行业景气的关键驱动因素是什么，是否具备持续性，持续的时间。梳理行业的全部产业链条，知道最赚钱的链条在哪里，一般来说都是在两端。最赚钱链条上都有哪些公司，各自的优势劣势，哪个公司最受益行业的景气。
跟踪公司关注点：不必去纠结细节，那是管理层操心的，只需要关注行业景气的关键驱动因素在公司里是否得到体现。
比如新能车的双锂双钴，跟踪的关键是每🈷️的新能车产销量和技术路线的变化，研究公司报告的关键是价升量增是否体现在财报里，重要的财务指标就是销售的增长和产能利用情况，毛利率的变化是否和涨价匹配，以及未来产能增量，简单的比较这三个指标，双锂双钴孰优孰劣就一目了然。

大基金14年10月成立，16年半导体开启八年景气周期，高瞻远瞩！占半导体产值30%的存储器，是景气中的景气，随着周五公告参与合肥dram项目，兆易已成为A股里拥有存储器全系产品链的唯一标的。

三月份开始提出，“硅片需求和供给剪刀差”是这次半导体产业景气周期的最核心关键。从各方数据来看至少是8年一遇的景气行情，从产业发展来看产业逻辑不断落地加强，而硅片供需及价格基本按照我们预测在全面落地，！

硅含量提升将进入第四个周期，2017-2020年我们即将进入第四个全球半导体硅含量提升周期，这次硅含量的提升将突破30—35%，下游需求的推动力量是汽车、工业、物联网、5G通讯、人工智能等，我们预计2017年全球半导体销售产值有望突破4000亿美金，我们预计，这一时期，全球半导体销售产值首次突破5000亿美金大关。

以上摘子中泰证券郑震湘团队。半导体行业，目前看不亚于新能车，处于超级景气周期

上周可称为季报周，从下半周到今天，几乎全部盘后时间都在看季报，根据三季报的表现，对标的去杂存精。
新能车、半导体、无线充电持续关注，标的不变。
本周重新迎回家居行业，大消费，类似家电和白酒。标的一大一小，欧派家居和我乐家居。
次新爱乐达、联合光电、睿能科技都走势不错，可惜我的账户恐怕没仓位给它们了。

今年的市场风格变化很大哦，显然行业的龙头和优势企业更受资金青睐，而不是以前的炒作龙头。但不管什么样的市场风格，成长股是永恒的主题，永不过时，我现在理解的成长股，就是处于成长周期的行业和个股，这个周期应该至少2-3年，可以不和经济周期重合。这一个月大量的盘后时间都用在行业和个股的发掘和对基本面的跟踪上，这两天也有许多个股研判的任务，如果是非职业交易，恐怕时间还真不够用。