长线投资 有时候需要的是你耐心的观察,去理解股票的基本面,股价+量能的关系。细心体会了解主力资金的想法。去年我看到一位高手成功追踪到一个超级牛股,龙生股份。这个股从7块干到100多。但是很多人没有留意他的分析。 (请不要以为这个是我说的2017年大牛股)以下是转载:
发表于 2015-03-29 15:34:40 股吧网页版董秘直通车举报关于龙生股份和
鹏欣资源的研究关于龙生股份和鹏欣资源的研究
周末花了点时间仔细看了龙生股份和鹏欣资源最近的公告,写点东西和大家分享。
龙生股份此次非公开发行募资总额不超过72亿元。募资净额将全部用于投资超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目。两个项目的投资额分别为57.6亿元、14.4亿元。发行价格为12.14元/股,由于龙生股份将于3月26日实施每10股转增7股的分红方案,届时,发行价格将由12.14元/股调整为7.15元/股。以7.15元/股计算,公司此番定增发行股份数量将不超过10.07亿股。
其中,“超材料智能结构及装备产业化项目”建设期为3年,达产期3年,达产后预计年新增营业收入为58.96亿元,年新增利润16.62亿元。2014年龙生原有业务利润只有4300万元。假设未来原有业务利润持平,则3年后公司利润总额达到17亿元
目前龙生最新总股本3亿股,本次定增10.07亿股,定增完成后总股本13亿股左右,以此推算3年后公司的每股收益将达到1.3元以上。由于13亿总股本只能算中盘股,加上超材料属于
新兴产业中的高科技项目,所以40到50倍市盈率并不高,则3年后股价将至少在50元到65元之间(机构评论未来该公司股价在50元以上应该也是基于此做出的判断)。那么本次龙生股份复牌以后,至少应该至少到20元左右打开涨停板,而且未来应该还有炒作空间
再说说鹏欣资源,这次鹏欣通过两家子公司,实际是用15亿元参与(上市公司子公司实际是10亿元参与,鹏欣集团旗下另一家不属于上市公司的子公司用5亿元认购),如果3年后龙生股份真能达到50元以上,则这次参与定增的资金未来增值6到8倍。这绝对是超级暴利的投资。关于鹏欣在龙生股份复牌后的调整,我个人觉得不排除有低成本的投资者和融资买入者借利好公布短线获利了结,但是也明显有新增资金果断进场接盘。那么进场接盘者的投资逻辑是什么?我觉得当龙生股份不断涨停,而场外资金又不可能拿到筹码的时候,龙生股份每多涨一元钱,相当于鹏欣资源参与定增的10亿元就多赚了1亿元,最终一定会有龙生股份、鹏欣资源联动拉升的一天。买不到龙生,那么鹏欣就是目前的最佳标的。
至于周五晚鹏欣资源的公告,公司接到证监会的核查函,因为公司本次参与定增已经属于重大事项,要求公司必须按照证监会上市公司重大资产重组的要求补充提交相关资料接受审核的问题,我咨询了证券界的业内人士,他们认为从鹏欣资源2015年1月9日的公告来看,鹏欣环球资源股份 有限公司拟与合作方共同投资认购另一上市公司非公开发行股份, 目前公司正在与有关各方积极协商,将于近日内完成相关意向协议的订立,公司将按照规定履行相应信息披露. 根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2015年1月9日起继续停牌,公司承诺将于2015年1月12日公告事项进展并复牌.因为当时只是签订意向性协议,而且最终协议能否完成取决于龙生股份定增注入
光启科学的超材料资产能否顺利完成,决定权本身不在鹏欣资源,当时公司已经进行了公告,而且出于保密,没有对外公布参与哪一家上市公司的定增,所以本身并没有明显违规,即使到现在龙生股份已经复牌,如果一旦证监会审核不能通过,公司签立的意向性认购协议仍不能完成,所以并不构成重大违规,现在按照证监会的规定补交相关资料接收审核即可。如果最坏的情况证监会审核不通过鹏欣资源的认购行为,其实鹏欣也可暂时以非上市公司的子公司来替代,然后择机注入上市公司。
从长远来看,我觉得龙生股份未来一定是在A股市场风生水起的公司,而鹏欣资源应该是该公司的最亲密的战略合作伙伴,关于光启科学和刘若鹏,我收集到的资料整理下来如下,当初2009年刘若鹏和几个伙伴在美国搞科学研究,在超材料领域取得重大突破,发明:隐身衣“2010年回国,以20万元在深圳创业,携带尖端科技项目能够顺利回国,我相信应该也是有一定曲折性的。而到目前光启科学旗下500多位科学家,形成超材料、低空飞行器、光科学三大研究领域,20000多项基础技术专利,*,在光启科学基础上设立国家超材料重点实验室及超材料国家标准,更是对公司的一种权威认证,超材料资产能够通过注入龙生股份,借助资本市场的力量快速实现产业化,也表明我们国家对刘若鹏的支持以及超材料领域在我国未来应用的紧迫性,而且刘若鹏这种80后科技研究出身,又能够认识到利用资本市场快速产业化,并且具备国际化视野的科学家、经营者实在不多,未来公司仍将不断瞄准国际最尖端科技项目展开并购及产业化,这很像目前的
谷歌。所以有人称光启科学就是中国未来的
苹果、谷歌并不为过。而最为与光启科学关系最为紧密的战略合作伙伴,无论在刚果的空间服务技术、新西兰的临近空间飞行器、这次的超材料,鹏欣资源都是捷足先登,未来相信仍会有更多的协同收购,这也是鹏欣资源从资源并购向高科技战略投资转型战略的推进。相信鹏欣资源也将在不久的将来逐步腾飞。