随势-2017交易札记

江恩四十年经验指出，只在活跃的市场交易。
  交易法则：历史实践验证--小趋势服从大周期趋势。
  近期对大盘的观点一直在看空，很多人不愿意看，喜欢看忽悠文章，寻股市短期刺激，钱是自己的，亏赢都是你的。大多数人亏钱直接内因，牛市结束不能果敢离开市场，有贪念意思最后将牛市赢得钱又还给市场。(赌徒长期不离开赌桌，结果会亏光的)知道何时收手才是最聪明的人。

做股票无非是把握势。对大盘而言，势来了，那就是牛市；对个股而讲，势来了，那就是牛股。指数和股价的涨跌反应了资金的运动痕迹，如果大盘持续的涌入资金，那么大盘的均线和趋势就会越来越好看，当发展到一定程度，势就来了，势来时，有经验的投资者认识会统一，进而统一全市场的认识，届时，大家都会说，牛市要来了，正如2014年11月一样。同样，对个股也是一个道理。
  势来迎之，势去避之，这就是做股票的真谛。任何时候，顺势而为，则事半功倍，否则如逆水行舟，处处背运。

出击仓位和赢面的关系大致如下： 赢面60%以下观望  赢面60%-70%小仓出击  赢面70%-80%中仓出击  赢面80%-90%大仓出击  赢面90%以上满仓  这个赢面包括胜率和涨跌空间比  

  譬如满仓出击时，对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策，一方面是胜率要求90%以上，另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率，上涨的空间至少要看到30%-50%以上，而下跌的空间应该在3%-5%以内。------yangjia

1、预判 买入  2、确认 加仓  3、热点转换 换股  4、不再看好 卖出。  操作还是一样，和套几个点没有关系，如果你还是看好，那就等等，不看好就卖出或者换股。

  2.预测为末，应变为本，预测是为了应变做准备，应变才是立于不败之地的根本，预测对的人未必能赚钱，预测错的人确可能赚大钱。 3.这个市场太多的人关注预测，而市场一旦和预测的不一致时，由于没有好的应变策略，从而操作依附于情绪，产生不利于自己的倾向。

一个人心中有多少恩，就有多少福；一个人心中有多少怨，就有多少苦：要相信任何事情的发生都有其原因，并有助于你，相信一切都是最好的安排，相信宇宙中所有事情的发生都是来帮助你实现目标和梦想的，要么为了考验你，要么为了成就你，心存感恩才会获得源源不断的能量！

1.追求不断稳定的盈利，不确定时，采取偏保守的策略，尽量规避大的回撤，所以平时以小阴小阳为主。 
 2.偶尔出现确定性较高的机会时，也会奋力出击，博取大阳。
 3.操作模式决定市值曲线，让自己觉得舒服就好。和个人的操作模式有关，下跌趋势阶段，通常是大跌小回，最为紧要的原则就是要规避大盘大跌带来  的系统性风险，因此选择在大盘大跌，股指远离5日线时进行买入操作，再结合大盘下跌所处的阶段，寻找相应的标的进行出击。
 4.控制回撤，最重要的就是回避系统性崩溃风险，事实上绝大部分崩溃都有前兆，从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断，不过为此可能也会放弃  很多机会。  看看天气，如果觉得要下雨了，就早点回家，不要贪玩，天气好了再出来，说简单点就这样。  作为一个短线交易者，规避弱势大幅回调是重中之重，如果能采取好的策略，事实上这是完全可行的，重点在于对市场情绪的把握，规避崩溃盘带来  的伤害，反而转化为自己的利润。

做一个股市的老兵油子·股市博弈取胜之理和战场取胜一样。在军队里面，每一个能够经历很多次打战而不死，征战沙场都能生存下来的，不仅仅是他们武艺高强，有谋略和胆略。最重要的是，他们会保护自己，时刻知道不让自己陷于险地。一个武艺高超的大将军，如果落单被敌军千军万马所包围，恐怕结果也是抓或者被杀死。虽然三国时期有赵子龙单枪匹马从曹军手中带着阿斗突围，但那只是极少数的个例，正是因为稀有所以被传唱。  在战争中，活的久最重要的。如果进攻力再强一些，能够经常立下大功，自然能够成就一方霸业。  谈防守，如果强调他的重要性都不为过。防守和进攻的能力，防守在上，进攻在下。作为一个职业股民，没有大亏，连小亏都很少有，那么就算他进攻力不强，也可以轻松跑赢市场，能够做到持续从市场上拿钱，养家糊口还是没有问题的。  

  股市里面的老兵油子，指的就是那些形势不利立马就跑的人，形势不利也绝不进场的人，因为他们懂得股市争的不是谁短期赚的多，而是比的谁活的长。  如果形势不利于我们，拿出小仓位进场又有什么意义？他只能打乱你的心态，让你陷入不能自我控制的糊涂状态。如果这次你的小仓位在弱势反弹行情中盈利了，下次你还能吗，每次你都能吗？  这种弱势做短线的失败会把你打垮，让你失去自控能力。  在连续失败亏损之后，终究有一次，你会说，算了吧，爱咋咋地，就这套着吧，等着解套。  如果一波行情不值得全仓进攻，那就一毛钱不会做。如果机会真的来了，则全力出击。有风驶到尽，无风潜海底。截断亏损，让利润奔跑

做交易，最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。许多人勤奋好学，开口有江恩，闭口艾略特，说对了，到处炫耀，亏大了，以为自己学艺不精，加倍钻研。

  时间之窗，窗越开越多，波浪理论，钱越数越少，最后把自己弄得稀里糊涂，自今也清醒不过来。

  要知道，所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好，如果总是长期挨套，只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清，看盘看得再精，数字无限神奇，也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回，套牢的依然还是你。还满口索罗斯，巴菲特 呢，瞎掰！

  资金管理是战略，买卖股票是战术，具体价位是战斗。

  在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20％的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20％的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。

  你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。

  判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。

  入场之前，静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。

  炒股如出海，避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。

  最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。

炒股的十三条交易纪律 1、趋势比估值更重要，暴跌不抄底，暴涨不下车

  因为投资的目的是为了多赚，不是为了少亏。不能因为追求低估值 ，而错过强趋势。更不能在大跌的时候拿着低估值品种，误以为抗跌。
  每次暴跌，都不要急着抄底。虽然暴跌导致了股票瞬间估值下降，但暴跌往往意味着长期下跌趋势的开始，戴维斯双杀将随之而至。如果暴涨，也不要急着下车。
  真正的反弹，需要耐心等待。时间维度，比空间幅度更重要。
  2、方向比幅度更重要
  如果一个股票上涨概率大，就不要过多纠结于幅度大小问题。无论涨幅还是跌幅，都会超越我们的预期，尤其是跌幅，不要以为基本面好像不错，就以为下跌幅度不大。
  3、总市值是股票的空间和边界
  总市值代表公司成长的空间。看好一个公司，首先是因为总市值的空间，也就是这个公司能做多大的生意。如果公司的总市值空间有几十倍乃至百倍，就不要再纠结于静态PE估值。不过，多好的事情，也有总市值约束。例如：当中国神车超越波音飞机总市值的时候，泡沫破灭就很快了。
  4、上涨不做波段，割肉不等反弹。
  上涨过程中做波段，往往是丢失了好的筹码，再难追回。曾经的那个好股票，一骑绝尘把你抛下。
  如果市场处于下跌趋势中，更不能做波段，等待反弹再割肉。一般的交易心理，总是不满足于反弹的幅度，从而进一步深套。
  5、解套的最好方法是另寻机会。
  股票的机会，是公司发展的机会。既有短期的判断，也有长期的判断。如果买了一个股票之后一直跌，一般都是我们初始的判断错了。既然错了，就要勇于承认错误，坦然地寻找其他机会。
  6、不忘初心，方得始终。
  看热点或主题选股票，只选弹性大的，不要选安全的。一定要记住买的理由，兑现了就要卖出，炒股票不是谈恋爱。
  7、警惕尾部风险对冲。
  任何一种趋势形成共识之后，都要心存敬畏。不管多好的公司，阶段性上涨幅度太大，总市值超越经营节奏过大的时候，都存在风险。
  8、不与趋势为敌。
  情绪推动交易，不要用价值投资的眼光来抗拒趋势。趋势是不长于三个月的交易行为，价值投资是基于两年以上的投资行为。趋势逆转也很无情。
  9、确定的收益永远比不确定的更重要。
  10、下跌不抄底，熊市更要杜绝抄底。
  韭菜被割了一茬之后，需要时间长出新韭菜。熊市很少短于九个月的。
  11、投资要保持敏感：对机会的渴望。
  市场永远都有套利机会，不管多差的市场，都不要灰心。优秀的基金经理在于任何时间都敏锐地捕捉市场中的错配。
  12、不要火中取栗，下跌中虽有好公司缺乏好股票。
  炒股赚钱是概率行为，要做大概率的事情。不做火中取栗的事情。如果整体趋势下跌，不要以为自己的股票好久不卖，人人都认为自己的股票好。炒股只是摘果子，摘到也走，摘不到也要走。
  13、控制你的情绪，永远不要以为市场错了，亏钱了就是错了，挣钱了就是对的。
  ---------孙建波