对股票本质的一些思考

有思考就是进步.

好贴！赞！

越是复杂的东西内核就越简单，我们需要衡量庄家动机的指标数据就要越少越好，越真实越好，分析一只股票就用这些（量、价、时）就够了，庄家低位进货就会放量，放量之后的下跌我们称之为洗盘，这时候也可以进，但是跌了多少能进呢，庄家如果控盘率高洗盘的幅度会很大（我看到的最狠的可以下跌45%左右），控盘率低的庄家也可以下跌20%左右，所以我一般在庄家洗盘下跌20%以后开始进一点货，再跌5%，再进一点货，如果庄家突破箱体拉升一个台阶以后的洗盘一般没有这么深，一般洗盘到前期箱体头部的时候我们开始进货。只要认定庄家在，我们不要惧怕进货之后被小套的。不要一跌了就跑，这时候反而要加仓。你不逆着散户思维来炒股就不会赚钱。今年的行情很多的股票都是在低位盘旋，很多股票甚至还没有大盘跑的好，放量了的股票我们都可以考虑，最好选择中小盘股，盘子轻庄家拉升容易，大盘股凡是低位放量的也不用担心今后的涨势。没赚钱的不要心急，不要整天进进出出的显得你很忙乎，放长线才能钓大鱼，目前的行情庄家就是在做长线，低位吸货阶段，我们也要跟着做长线（短线高手和波段高手除外）。目前的操作策略是有货的（亏损50%的就要选择做波段）可以继续持有，稍有亏损的（10%）可以加仓，等待也是一种修养，不要一亏损就急躁

你说的资金易手应该改成股票易手，资金只是流动，大资金的流动说明庄家有所动作，值得我们小散注意。另外你说的图表我前面说了，不宜看的太多，最真实反应股票的数据指标就只有价格和成交量，小散们紧紧抓住这两个指标在加入时间作为衡量标准就够了，大家记住，越是复杂的表象下面实质越简单
[引用原文已无法访问]

股票的价值在于涨——跌，涨——资金易手一次，跌——资金又易手一次，就像色子忽单忽双一样，开盅一次，资金易手一次。如果让盲人来投资股票，它的盈亏比是5：5，可对于我们有眼睛来观查股票走势的人来说，很多都还达不到5：5。为什么？说明图表具有欺骗性，越看图表，越容易上当。
只有当你哪天看出了它欺骗性的本质与欺骗的方式，才算入门，入门了，还要熟练，毕竟，掌握了投篮的技巧，还要有投篮的熟练性，才能真正的长期拿分

那么这位网友还说了：领悟了短线就是领悟了投机的技巧，其实对我们小散来说无所谓投资还是投机，从K线图上来看庄家机构也在玩短线，凭什么说我们小散玩短线就是投机？当然我还是再次强调小散看不准就不要玩短线。一只股票是不是值得价值投资还是价格投机都是可以从公司长久以来的走势图看出来的，比如云南白药，你将这只股票的K线图缩小或者调成月线图，你就会看到从1993年以来他的股价一直都在攀升，牛市涨的高，熊市跌的也没有别人惨，2007年的牛市还没有之后的熊市的价格高，说明这个公司的业绩很好，长期发展的前景也被机构和庄家看好，这样的股票就可以在熊市的时候进入然后长期拿着不放手，肯定比放在银行强多了。另外一个例子就是云南铜业，打到月线图上大家可以看到2007年的牛市这只股票成就了最高价97元，然后一路下跌，2015年牛市的时候最高也才25元，说明大家对这个公司的前景或者这个行业不看好，所以公司的价值在缩水，现在可以看到最近一段时间（2015年的11月）成交量非常高，说明这只股票庄家低位吸货的量很大，将来有可能涨势很高，但是绝对不会超过2007年的价格。也就是说这只股票不值得长久的价值投资。用这两个例子来说明各位小散是不是就明白了如何挑选长线价值投资的股票。一般来说我不会这么干，我主要的目的就是挑选低位庄家有动作的，让我的资金利用率高一些，所以我近期会选择买一些云南铜业的股票（本人不推荐股票，跟学后果自负）。
我一直在说我用的数据指标很少，主要是不会被什么股评家、所谓的技术派、经济形势报到、行业分析等等的影响自己的判断，以前我还会看，现在不会再看了，记得前一段时间深港通要开通，大家都认为是利好，最后开通之日大盘仍然在跌，完全体现不出利好，2008年全球金融危机，但是我国的股票市场仍然有一个波段涨幅，这些例子都说明经济形势在我国的股票市场里根本不能对应体现，我们的股市还是政策市、机构大户市、庄家市。

在天涯发帖有网友回复说我领悟了短线的本质，很感谢对我发帖的评论，但是这里给各位强调一点，我不是领悟了短线操作的本质，而是和大家一起探讨股票的本质，这两点有很大的区别，也就是说，大盘代表了大部分股票的趋势，大盘趋势在做短线我们小散也跟着做短线，大盘趋势做长线我们就跟着做长线，到底做长线还是短线从我粗浅的理论中可以让大家判断个大概，不至于套的太深，跑的太早罢了。而在这里我特别奉劝大家的是短线和超短线行情时最好不要炒股，例如2015年的7月6日至7月24日的行情就属于短线，因为很难把握，针对个股的庄家到底吸了多少货，反弹有多高很难判断，做不好就会被套。所以短线行情需要高超的技巧和胆识才行，但这不是我等小散能玩的，我也没这个本事（希望今后网友不要和我讨论短线和超短线的问题）。2015年8月26日至11月09日算是一个中线行情，庄家低位吸货有近一个月的时间，我们可以慢慢的观察，甚至等到10月12日出手也不迟（其实这是出手最安全的位置，为什么呢，大家可以思考一下）。2016年1月27日至今都是一个长线行情，也就是说我们观察大盘和个股都快一年了，应该有充分的时间做出判断了。有些个股甚至爬在地上也快一年了，我们只需观察这只个股有没有放量，如果股价趴在地上（横盘）一年但是成交量波峰很多（换手率较大），那我们就不用怕，只管拿着就好，亏损一点也不用担心（除非你急着用钱），什么时候大盘能有起色我也不知道，但是我目前坚定的拿着。大盘从11月29日下跌以来我的很多个股也都变绿了，个股下跌到一定幅度以后我开始加仓，这都是依据我自身那些粗浅的理论做出的判断（长线行情适合做波段，因为庄家没跑）。节后如果继续下跌我们可以继续加仓(加仓一定不要大手笔，要一点一点的加，尤其是个股下跌20%以后再动），（个人操作行为，吃瓜群众自行判断，跟学后果自负）

就拿2016年1月的暴跌行情开始，大部分股票从2015年12月后都暴跌了50%，有的跌的更惨，大盘到1月27日止跌后一直在做震荡行情，1月27日2638点日至8月15日达到最高点3137点，这一段时间都在做箱型整理，很多人都认为2638点到3137点已经有近500点了，庄家肯定跑了，其实这就是小散们的最大的误区，庄家吸货不是在最低点吸货，庄家都是做一个小反弹然后再往下砸才能吸到货，这就是心理学的问题，散户在下跌中很多都是死猪不怕开水烫了，已经亏了这么多干脆就不卖了，而庄家也知道散户的心理状态，再往下砸也拿不到散户的筹码，所以他们就做一个反弹让散户觉得可以少亏一点，甚至有些小散还赚了一点，然后庄家再往下砸盘，这样给散户的印象就是赶紧卖，不卖还会跌的假象，这样散户就在低位把筹码交给了庄家。这样反观1月27日至5月18日的一轮起伏行情，庄家在这个起伏中得到了很多筹码，所以大盘也不创新低了。再来观察这一时段的成交量（虽然不能跟2015年比但是只要是量能有波峰和波谷就值得注意），由低到高的轮回也有三次。量能最高的是在3月21日，其次在3月4日和18日、4月13日。量能反应的是庄家的动作，依据上面提到的散户心理学说明这几日的放量才是庄家吸货的动作，也就是说庄家吸货动作对应的最高点位是4月14日的3097点和3月21日的3028点，那么从3、4月直到8月15日3140点将近4个月时间大盘才涨了不到100点，这样就可以判断庄家不可能跑掉，所以庄家跑没跑是这样算出来的，而不是从1月27日的2638点到8月15日的3140点涨了500个点就跑了。最后的结果我们现在知道了，8月15日之后下跌然后很快的反转，而且在11月10日还创了新高，最后11月29日达到3301点，这个时候是不是庄家跑了？还是利用之前的理论，3137到3301不到200个点，不可能庄家跑了，再加入时间维度，从1月27日到11月29日这么长的时间才涨了不到300个点（3310减去4月14日的3097），如果你是庄家，在将近10个月的时间里投入几十个亿，然后涨幅不到10%，你会不会干，散户肯定会干，可惜你没有这么多钱，庄家肯定不会干，因为他投入的成本远远不止这些，想得到的也远远不止这些。根据以上的理解我们可以得出结论：从1月27日到现在都是庄家吸货的阶段，因为2015年在高位套牢的筹码太多所以大盘需要很长时间的震荡庄家才能吸足散户手中的筹码，这个震荡行情持续的时间越长将来涨的越高，观察以前的两次牛市行情可以看出每次低位盘横的时间越长最后涨的越高，我们现在要做的就是跟着大盘做波段，大胆的做，跌下来一定幅度了就买，涨了一定幅度了就减仓（不要卖光），这一阶段庄家没有跑，所以放心大胆的做就行了。（每只个股情况不同，最好找跟大盘走势吻合的股票做，前期涨幅过大的股票不要碰，没有几轮放量的股票也不要碰）

再来说说数据和指标——从之前的论述可以看到除了量、价、时和换手率以外我没有再用其他的数据指标，我常用的股票操作软件上也没有其他任何数据指标，只有K线图、成交量数据，通过双击某天K线也可以得到当天的换手率。那么我们猜测一下庄家会不会用这些指标数据来指导他们炒股？如果他们也用我们小散也会跟着用，他们都不用我们为什么会用，我们用了之后会不会误入歧途？通过学可以分析出这些指标的来源，很多指标数据都是专业人士在专业机构的背景下研究出来的，然后投放到市场上让大家免费使用，而这些专业人士根本不炒股，还有一些是炒股老是亏损的人研究出来的，最后研究出来的数据卖给大家使用的，他们卖指标数据发财后自己也不炒股了，当然现在很多新的指标数据和所谓的炒股公式不断的推陈出新，有的还要收高额的使用费，如果这个指标管用干嘛还要卖给你，他自己用来炒股赚钱不是更好？庄家都不用的东西小散干嘛还要用？而之前也说了研究经济形式、行业发展、公司报表的人也都是机构的专业人士，他们研究的成果也不会告诉我们小散，所以凡是跟我们谈这些数据和理论的人几乎都是大忽悠，凡是根据这些指导我们炒股的人都是别有用心的。我们小散炒股就是要做到什么都不听、什么都不信，我们只关注这四个维度的真实指标就行。前面我们讲到了庄家进场出场都是有计划的，绝对不是乱来的，也不是随意而为的，因为他们要对自己庞大的资金投入负责，他们对短线行情和中长线行情都是有周密计划的，所以我们观察低位量价关系的变化加上时间维度就可以看出庄家是准备做长线还是做短线。

那么我们再来分析一下庄家的炒股状态：有做过生意和开过公司的朋友可以设想一下，你投资一个生意要不要做调研？要投资多少钱？多长时间才能回本?多长时间才能赚钱、赚多少钱？每年、每月或者每天的成本是多少？银行的利息是多少？人员、办公、水电都是成本。做这个生意还需要规划行动方案，第一步做什么，第二部做什么，第一阶段投资多少，第二个阶段投资多少。而且越是大公司目标计划的时间越长，什么三年计划，五年规划。所以照搬到庄家身上我们就明白了，要想当一个庄家首先要控制一只股票的大部分筹码才行，至少也得控制30%的筹码才能对这只股票的价格进行操控，当然这个庄家必须保证其他的筹码不会被另外的庄家或大户掌控就行，因为筹码的分布状况庄家是非常清楚的，否则他就不可能成为一只股票的庄家，如果是散户手里有大部分的股票那么庄家就要想办法采取震荡的方式或者其他方式把散户的筹码在低位卖给庄家。那么什么时候是庄家出手低价买散户的筹码呢？一个庄家一定是非常专业的机构或者团队（以证券和基金为代表，散户可以拿他们的股票做参照），他们肯定是对国家经济政策、行业前景和股市未来发展有研究，有非常专业的分析之后才有动作（什么时候进场什么时候出场都会非常准确），这些都是我们小散无法做到的，我们跟着他们去做研究一定是吃力不讨好，不如跟着他们做，他们进场我们观察清楚了晚一点再进，他们在最低位吃货，我们等反弹几天之后再次放量了再进。因为要做一个庄家少则几个亿多则上百亿，这些不一定都是自己的钱，有可能是借银行的，有可能是几个机构联合操控，总之借钱是要有成本的，时间越长成本越高，所以他们的动作都是提前计划好的，所以我们事后看庄家进场抄底的时候总是这么准确的原因。也是为什么低位盘旋震荡的时间越久最后拉升的幅度越高的原因，老股民说横有多长竖有多高。（低位震荡时间越长时间成本和资金成本越高，所以只有拉的更高才能抵消这些成本赚的更多）。这就是一只股票的经济账，说起来就是低买高卖，很简单但是里面的原因很复杂，从一只股票的K线起起伏伏我们可以看到庄家和散户在里面的博弈情况，看到庄家为了把高位套牢散户的筹码在低位震掉，就像一只浑身着火的蛇剧烈的翻动，看到庄家终于吸够了筹码悄悄的拉升股票，生怕被其他的大户看出来低位跟进，就像一只偷鸟蛋的蛇。所以庄家的动作以及计划都能在K线和量能以及时间和换手率四个维度中找到端倪