3400股飘绿！依旧大吃肉！

未经思考的人生不值得过。

复盘很重要！

所以，依照惯例，我们先来复盘一下。

1
大盘复盘

今天是节前倒数第二个交易日，大盘三大股指涨跌不一，沪指跌0.47%，深证成指 涨0.28%，创业板指 涨0.28%。

两市的成交额依旧突破万亿，虽然比昨天有所缩量，但还是接近1.1万亿。

行业板块涨少跌多，机器人 概念股走势最强，电机、船舶制造、游戏、航天航空板块涨幅居前。

个股方面，下跌的个股超过3400只，资金抱团情绪还是很强烈。

机器人这块主要是因为昨天华为成立机器人公司，目前已知的巨头就有小米、腾讯、华为三家开始做人形机器人，所以今天整个板块再度爆发。

马斯克曾经说过，人类和人形机器人的比例将不止是1:1，甚至可能会超过人类的数量。

搭配着各个国家的老龄化越来越严重，持盈兄认为机器人这个板块是值得长期跟踪的，只是可能业绩兑现方面没这么快。

现在老龄化最严重的日本已经把这块的很多细分项做到行业顶尖，比如占总成本最高的减速器和电机都是日系牌子最强，我们国产的某些公司也有在努力追赶了。

但做好这些硬件并不等于就是一个好的机器人。

人形机器人最难的不是这些硬件，而是控制机器人的算法，算法设计得不好，机器人就会像披着人皮的“机器”。

如此看来，机器人终究是离不开AI的，AI这块真的不宜长期看空。

另一方面，今天的中国船舶 斩获了一个涨停板。

这个主要是因为船舶制造业已经到了周期反转的关键时期，持盈兄在《太像了！小牛市来了？》一文里和大家分享过。

6月15日中船协又发布一些数据，1-5月全国造船完工1647万载重吨，同比上涨了15.4%，新接新船订单2645载重吨，同比上涨49.5%。

而中国船舶作为行业的龙头，1-6月新接的订单已经超过去年全年接到的新订单，部分订单已排至26/27年交付，所以今天涨停是很正常的。

持盈兄认为可以抓住这个好几年才一次的周期反转机会，入手板块的一些强势个股。

不过，端午节临近，持盈兄认为这几天可以先观察着，仓位就不必再加满，等节后再继续干活会更好。

2
消息面点评

消息面上，今天LPR如期下调了10基点，由于这已经是之前预料之中的事，对于这种意料之中的事，一经落地反而变成利好出尽。

再加上，降息能起到的复苏经济的作用可能还不够大，需要后面更多更密集的政策来配合。

所以今天市场也反响平平。

另外一则重要消息是今天午后，四千亿市值的大白马中芯国际 突然大跌逾5%，截止收盘还是收跌，据说是因为台积电 可能会放开代工。

这个消息还没被证实，但是持盈兄认为即使真的放开，芯片国产替代这个趋势也不会改变。

虽然芯片这个问题是在疫情的推波助澜下，矛盾才达到巅峰，可本质上还是国际地位的竞争。

当年贸易战开始的时候，中兴和华为先后被制裁了，最后一个选择乖乖地听话，一个看似反击了可是损失惨重，两种应对方式都不是我们想选的。

可如果我们后续还是搞不出自己的高端芯片，继续被人卡脖子，我们也没别的更好的选择。

虽然持盈兄一直看好光模块这些优先出业绩的板块，但也承认芯片才是所有科技的基石。

所以我坚信芯片国产替代这个趋势还是会继续的。

3
潜在的希望

今天中际继续创新高，经过早盘的短期回调后便慢慢翻红，尽管最后整个CPO板块收跌，但中际还是收涨6.24%，每股去到170块。

市场现在已经来到炒业绩的时候，第一波潮水即将褪去，一开始选了实实在在有业绩的个股才能避险。

很多人看空AI的理由是大部分AI个股没业绩，所以怕中报出来后大崩盘。

事实上，大部分AI个股确实没什么业绩，一旦中报披露就有变成大利空的风险，所以选择少数真的有业绩的个股才是王道！

这是我将87块的中际拿到现在都还没抛售的原因，因为它真的有业绩。

几家北美大厂一供、技术领先、产品全面、 参股上游优秀光芯片公司......这些在《光模块龙头！为什么是中际旭创 ？（上）》以及《光模块龙头！为什么是中际旭创？（下）》里，持盈兄已经跟大家分享过。

目前看来这个逻辑依旧经得起推敲，已经跟着持盈兄上车的朋友可以等中报出来再继续下一步的操作。

在芯片这边，光芯片里的源杰科技 虽然今天发生了回调，但是312块/股的价格还是比6月9日的197块/股高多了，总的来说还是吃肉的。

一时半会的回调，持盈兄认为不必太介意，芯片国产替代始终是大方向，光芯片还多了一个“随着光模块厂商出海”的优势。

入手的朋友可以继续持有，还没入手的朋友可以一起等中报，如果光模块的业绩是超预期的，那明年的光芯片必然会短缺。

除了AI相关的光模块和光芯片，持盈兄还看好中特估的一些方向，前面文章有分享过，大家可以翻来看看，后面也会再跟大家细说。

评估中特估的个股的时候，我惯会去再挖掘一下它是否还属于别的热点板块，因为拥有交叉热点的个股相当于两条腿走路，这样吃肉
概率也大点，更具体的操作，持盈兄会在后面文章里穿插着说明。

好了！今天先聊到这！

$中际旭创(sz300308)$ $中国船舶(sh600150)$ $源杰科技(sh688498)$