逻辑聚焦与逻辑发散

一、 逻辑聚焦

1、 周末的时候发了一篇文章，主要说了光芯片、数据要素、存储芯片等。原文如下：


相信很多老师都会关心为什么，周五盘中会提示关注朗科科技 、中海海科、深科技 等，周末的文章又提示重点关注光芯片这个分支。看似无序的市场，细心一点都会发现端倪。
CPO的板块总龙头为剑桥科技 、中际旭创 。逻辑最正的是中际旭创，绝对的全球性龙头企业，为什么这个时间点会继续爆发一波行情。马上要公布半年报了，业绩好的企业大概率会提前公布。结合当下热点，人工智能大题材，在国内来说最先业绩落地的就是CPO，其次是算力，再次受益的是数据要素、大模型。这里整体上是有区别，有时间线的。数据要素是绝对受益的方向，预期明确但是何时业绩落地存在不确定性，对于掌握数据的公司大概率未来是有价值重估的机会，实际上，国内的数据主要集中在央企手里，中科信息 、中国科传 、人民网 、云赛智联 、中远海科 无一不是国企。而大模型方向以及游戏方向的不确定性是更强的，最终哪家公司能走出来不确定很大，但是随着AI技术的越来越成熟，大模型以及游戏方向是绝对有想象空间的，相信这里将来会走出大牛股来。
2、 逻辑聚焦：我们回到CPO这个板块里，时间上从光模块到代工到光器件到光芯片，这个炒作是有一定的线索的。光库科技 、东田微 、铭普光磁 、赵龙互联、太晨光、华西股份 等。为什么会特别关注光芯片，当前最强的票华西股份持股光芯片的公司股份，同样业务的光迅科技 、源杰科技 、仕佳光子 等基本上是同步启动，周五光迅科技断板、源杰科技、仕佳光子震荡，这里可以看做这个细分领域的首次分歧，这么强的强度，大概率是最少有一次分歧转一致的，因此周末的复盘文章主要说了这里的机会。这里可以理解为CPO板块分支内的聚焦。因为这些股票都在CPO板块内，光芯片并没有独立的板块指数。我们看下图



CPO板块指数，这里看上周四分歧，周五分歧转一致，今日一致再一致。而我们在看光芯片




我们看光迅科技断板、另外两个周五都是震荡，如果把这几个票放在一个板块，那周五是一个弱分歧的状态，今日可以理解为首次分歧转一致。
3、 那么到今日，整个板块是极致高潮的状态，周二的预期大概率是要分歧的，高潮后可以接高潮，但是概率很小。起码告诉我们明日这个板块不管涨跌，是不能再进场的。手中持有的票那就结合情况处理。
二、 逻辑发散
1、 周五中午评论区给了几个参考标的，分别是中远海科、朗科科技、深科技、铜牛信息 。按板块来分是数据要素、存储芯片、数据中心。都是可以当天关注的，周末又给了一些。为什么会预期这些股很有机会。这里就是逻辑发散，赚钱效应是会被模仿和传导的，CPO这么强，算力之前也表现过了，那么下一个最有机会的就是数据要素和存储芯片。为什么不是游戏传媒？上一段已经讲过了。行情炒作到这个阶段，半年报的预期或者未来业绩兑现的预期越强的方向，确定性越高的方向越有机会。
2、 顺着这个思路，我们继续往下拆解。今日CPO板块高潮，明日大概率要分歧，那如果真的分歧了，资金会去什么方向？这里也要看分歧力度，如果分歧力度不那么大，人工智能其他分支就比较有机会，比如数据要素、存储芯片会不会被加强？如果分歧力度很大，人工智能整个板块被带分歧了。那么什么方向会有机会？从目前的盘面看，汽车方向是比较有机会的。所以今天如果尾盘想要潜伏就可以去汽车板块找标的。这里一定要注意，既然是潜伏，那就是你想象的或者叫意淫的。这里有逻辑推导，但是市场不一定这么走，如果错了，埋伏就是埋伏，错了就要出来。
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系统性教学贴
《术论》、《从零教你炒股票》
https://www.tgb.cn/Article/4920534/1 ————————————————————————————————————————————————
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