CPO行情回顾，未来能够赚钱的热点都在这

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

本周末有点时间所以写一个回顾贴来复盘cpo行情，同时展望未来的热点题材，包括机器人 、汽车智能化、新能源

一、本周总结
来看下面这种图片，朋友们应该都很熟悉吧。之前的复盘里都有讲到过，cpo如何开启新周期，以及如何再次进入强周期，每天的复盘都写得很详细，建议大家有时间可以回头看看。
5.29的复盘如下，热点开启新周期后第一时间介入剑桥科技 ，下午涨停，吃了10多个点的肉


6.9的复盘如下，cpo再次进入强周期，当时第一时间介入高位核心中际旭创 ，合计有20个点左右的利润。不管是剑桥科技还是中际旭创，都是前瞻性埋伏进去，而非突破后才买，这也是利润比较丰厚的原因。


上面是从大局观角度教大家看懂周期，想知道更多细节，最好能结合我这两周的所有复盘一起看看。
下面和各位朋友分享一下本周的操作，每笔交易都有在盘中实时记录，BS点在之前复盘可以找到。
6.12中际旭创赚10%，工业富联 赚8%。
6.13拓维信息 赚12.5%，科大讯飞 赚8%。
6.14新易盛 赚2%，鸿博股份 亏5.4%。
6.15中际旭创赚9%，利通电子 赚4%，隆基绿能 赚7%。
6.16昆仑万维 赚7%，剑桥科技保本。
目前持仓利通电子浮盈2.3%，柯力传感 浮亏3%。

本周的操作总体来说是很完美的，只有鸿博一支标的是亏损的，最终赚62.1%，当然因为分仓的问题真实收益率并没有这么多。这周能有这战绩真是老天都不想我低调了，哈哈哈开个玩笑，当然更开心的是很多评论区同车的朋友也一起吃到肉。

开始重点还是要提一下隆基绿能，6.09的时候买入后到了6.15才卖出，这里大家也不要把我神话了，买入的逻辑主要是考虑超跌反弹时机到了，并且还能对冲主流，原本是预计之后就会反弹，到时候就会卖出，但是没想到的是6.15才反弹并且反弹的幅度远超了我的预期，这个可以算是超额收益了，就像当时说的“盈亏比高，今天即使不表现也会在下周”。当然并不是这种操作都是赚钱的鸿博也算高位的低吸回踩10日线时选择了进场低吸但是后续效果并不理想。

拓维信息、科大讯飞、新易盛这些都是用相对低位理论，这个模式在趋势行情下容易大放光彩，这里就不再赘述了，想要了解细节的朋友可以去回顾之前的帖子内容。

当然前面说完了模式的优势案例，这边也带大家回顾一下劣势案例。

工业富联在卖出后也是再创了新高的，中际旭创后续6.16也是创了新高以及隆基绿能后续的小幅度上涨，这里其实是一个模式的问题，很多相对低位的票涨上去后就成了相对高位，因此需要频繁轮动仓位，换股交易，常常伴随着卖飞。但是，积少成多、聚沙成塔，我们要的是稳定性，这难道不是每一个交易者毕生所追求的吗。

案例分享完了，各位朋友其实可以发现本周的模式内交易总共11笔，赚钱的交易达到了10笔，每笔收益都是蛮高的，亏损的1笔。所以这也是模式内的相对优势，这些交易都是基于本人自创的赚钱效应周期体系，这个体系的滚动赚钱模式和相对低位理论，它的稳定性相信大家都是有目共睹。

二、重要公告
1、罗博特科 ：公司与天合光能 控股子公司签署1.01亿元合同。公司产品主要运用于光伏领域，智能制造技术提供商，近期股价创下新高，可以留意

2、锐捷网络 ：公司拟斥资5000万元参与设立产业基金（锐捷网络是次新股，也有cpo概念）
该基金主要投资于通信、云计算与大数据、集成电路、软件等相关的新一代信息技术领域以及产业上下游优质创新企业。
3、腾景科技 ：公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中。
4、富信科技 ：应用于400G、800G高速光模块的Micro TEC产品目前仍处于研发阶段。
5、利通电子：拟4.5亿元增资世纪利通 获其90%股权。
公司拟与世纪珑腾、世纪利通签署增资协议，对世纪珑腾设立在上海松江的全资子公司世纪利通增资45,000万元。本次增资完成后公司持有世纪利通90%股权，世纪珑腾持有世纪利通10%股权。世纪利通主营业务为购买服务器相关设备后提供AI算力租赁服务，世纪利通的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心，并由公司与世纪珑腾双方认可的第三方提供全套IDC托管和运维管理服务。

6、容大感光 （行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一）：公司预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润4,096.18万元- 4,716.82万元，比上年同期增长98%-128%。
7、深科技 ：周剑不再担任公司董事长
8、卫星化学 ：拟以257亿元投建阿尔法烯烃综合利用高端新材料产业园项目
9、弘信电子 ：与摩尔线程签署战略合作框架协议。双方将打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同

三、热点展望
机器人
机器人行业进入政策红利期。《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》中提出，1、到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人；2、打造智能机器人终端品牌；3、推动传统制造业企业加快机器人应用；4、瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地 ，加快人形机器人创新发展。
2023年以来，机器人相关政策频出。1月，工信部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。3月，上海市经济和信息化委员会发布第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》；4月，北京市经济和信息化局制定了《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）（征求意见稿）》；5月，深圳市人民政府办公厅发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。
特斯拉 Optimus产业化进展推进，国产高性价比机器人零部件厂商有望受益。5月17日，在特斯拉2023年股东大会上，马斯克介绍了人形机器人Optimus的最新进展。Optimus保持了相当快的迭代速度，在运动控制、环境感知等方面，较之前都有明显提升。马斯克预测Optimus最终将能实现2万美元的目标定价。
出于产品降本的考虑，我们预计国产机器人零部件企业在竞争中将具有显著优势。4月，三花智控 与国内谐波 减速器龙头在墨西哥建厂，联手推动国产机器人零部件的出海。马斯克预计，长期来看，随着人形机器人的技术成熟和成本控制，按照每个人配备1~2台人形机器人计算，全球人形机器人的需求量将达到100亿~200亿台。同时，他认为长期来看，特斯拉的大部分价值来自Optimus。
英伟达 CEO提出“具身智能”概念火热，有望催化人形机高价值应用落地。AI赋能+特斯拉机器人进展超预期+人形机+挪威X1Technologies人形机实现量产，行业近期发生重大边际变化，看好特斯拉人形机前景。特斯拉计划每年生产37.5万辆Cybertruck，将于8月底发布预量产车，人形机器人的行星减速器有望替代谐波减速器。
相关个股
谐波减速器：绿的谐波 （谐波减速器国产化突破者）、双环传动 （国内齿轮龙头，特斯拉国产电动车齿轮独家供应商，有望在RV领域进一步与特斯拉开展合作）、中大力德 、丰立智能 。
机器人零部件：三花智控（关节执行器）、拓普集团 （关节执行器）、鼎智科技 （线性执行器）、江苏雷利 （线性执行器）、鸣志电器 （电机）、柯力传感（力学传感器）、奥比中光（机器视觉）。
工业机器人：埃斯顿 （工业机器人）、汇川技术 （工业机器人）、埃夫特 （工业机器人）。服务机器人：科沃斯 （扫地机器人）、石头科技 （扫地机器人）、九号公司（机器人移动平台）。特种机器人：景业智能 （核工业机器人）、亿嘉和 （电网机器人）、申昊科技 （电网机器人）。关键零部件：汉宇集团 （减速器）、秦川机床 （减速器）、中大力德（减速器）、双环 传动（减速器）。
机器视觉：奥普特 （机器视觉）、凌云光 （机器视觉）、中科微至 （机器视觉）

L3汽车智能化
东吴证券 ：AI+汽车智能化系列之一（大模型+政策+功能）三重共振开启L3智能化大行情。
2010年以来汽车智能化行情已经走完两波。预计2023年将酝酿开启第三波大行情，本轮全球引领者或是TransFormer架构的大模型助推下推出低成本L3自动驾驶方案的特斯拉，关键技术或是TransFormer架构的大模型+端到端感知方案（BEV+占用网络），代表性应用或是城市道路自动驾驶。区别于前两波，政策法规是L3-L4落地的先行条件，对启动本轮行情具有更深远意义。
政策推动L3级别自动驾驶落地加快，德国L3自动驾驶法规或为重要参考。6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。6月9日，华为智能汽车 解决方案CEO余承东在2023重庆车展发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。2021年底，德国联邦汽车运输管理局允许L3级自动驾驶汽车上路，如果车辆出了事故，责任属于主机厂。奔驰成为了世界第一家满足条件的车厂。中国也有望通过明确的法规框架来推动自动驾驶技术的应用和发展，为自动驾驶行业的未来奠定良好的基础。
随着中国L3自动驾驶技术政策的推动和行业发展，以及渗透率的提升，会带来整体的投资性机会，基于目前产业链梳理核心受益标的：
1、整车优选具备智能化先发优势：赛力斯 、江淮汽车 等；
2、高算力域控制器：德赛西威 、经纬恒润、均胜电子 、科博达 ；
3、冗余底盘执行单元：伯特利 、拓普集团、亚太股份 、耐世特 ；
4、AI算法环节：中科创达 、光庭信息
近期表现比较好的是：赛力斯、德赛西威、拓普集团、中科创达

光伏电池
光伏电池新技术TOPCon率先发力，LP路线是主流，PE路线即将放量。目前PERC量产效率逐渐接近理论极限24.5%，亟需效率更高的N型电池破局。TOPCon电池理论效率28.7%，同时实验室/量产效率达26.7%/25.3%，提效空间大同时兼容PERC产线，可通过技改转换升级，成为存量PERC转型最具性价比路线。
看好供给扩张边际减速的玻璃环节，以及N型技术变革中具备领先优势的企业。
（1）布局新技术的组件龙头：晶科能源 、晶澳科技 、天合光能、东方日升 、隆基绿能，和正在转型中的通威股份
（2）纯度高、盈利好的电池新技术龙头.未来光伏行业技术变革的主要环节，当前N型电池组件较P型存在显著溢价：钧达股份 （钧达股份44GW龙头厂商TOPcon量产线均计划在2023年落地）、爱旭股份
（3）银浆环节，直接受益于下游电池环节N型变革，N型电池银浆加工费提升，N型市场份额高的企业更加受益：聚和材料 、帝科股份 、苏州固锝
（4）光伏玻璃环节，双寡头格局稳固，二三线企业盈利承压、扩产意愿较低，市场份额有望进一步向龙头聚集，上游纯碱带来盈利改善：福莱特
（5）受益新技术迭代的产业链环节：SMBB焊带（宇邦新材 ）、N型硅片（TCL中环 、弘元绿能 ）、N型硅料（通威股份、大全能源 ）。
电池新技术的核心龙头是均达股份，从5月中旬到现在反弹超过60%。

人工智能
6月19日，腾讯将举办腾讯云行业大模型及应用产品发布会。本次会议以助力推动行业大模型落地产业为目标，解构腾讯云的全新AI算力性能优势，发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案，并展示多款应用产品的全新能力升级。
紫天科技 ：2023年6月中旬，紫天科技旗下的河马游戏发布了首款采用GPT技术的休闲游戏，该游戏名为《大侦探智斗小AI》，在香港上线，上线后即进入香港Google Play免费榜的前3名。该款游戏的核心玩法是玩家进行文字解谜，通过和案件中出现的人物进行文字对话，不断推理揭开案件的谜底。

四、感悟分享
各位朋友们你们之前是否也遇到过这种情况，盈利了想着早点落袋为安，而亏损了却又拿不住想要早点止损？包括前一段也有个现实中的朋友刚接触股票不久的，这周我也把自己的这些操作实时分享给了他，当然最后他的结果和我得到的结果也并不相同，比如隆基绿能他6.12就卖了，6.15的昆仑万维亏损1%左右卖了等等。既然今天提到了模式的问题，这边也再分享一些自己之前读《海龟交易法则》感悟

这本书中信出版 社的，前后完整的读了有3遍，陆陆续续的翻阅应该更多。回归正题，海龟的主题是讲上世纪的两个投资大佬在争论交易技术是否可以通过老师传授的方式让其他人也学会技术并且通过这个技术赚钱。因为彼此各执一词谁也无法说服谁于是有了后续的故事，最终2位大佬决定以一个实验的形式来证明，在各大报纸上发布信息投资大佬招募培训生来吸引人报名，经过筛选后最终差不多留下10个人学了大佬的投资模式，在这个实验中10个人学的内容是完全相同的并不存在谁有多学一些内容，但是最后的结局却只有作者一个人做到了完全按照大佬的交易模式操作并且实现了盈利。最终结果是证明了学别人的交易技术模式是可以实现盈利的。

为什么所有人学了相同的内容，但是最后的交易结果却是天差地别？换句话说就是大家的模式相同但是却做出了不同的操作以至于获得了不同的结果，根源就是之前周五文章中提到的交易的情绪。因为盈利或者亏损导致自己出现了模式外的操作，亏损了想割肉，盈利了又拿不住等等都是情绪的具体表现，所以我们要做的就是控制我们的交易尽可能的都是模式内的交易。这里也引用书中的一句话：如果你有一个机械交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么尽管可能有来自于一长串亏损或巨额盈利的内心挣扎，你的交易都将是一致的。

种如是因，收如是果，一切唯心造，命由己造，相由心生，世间万物皆是化相。一切模式外的操作都是由我们的心生成的，其具体表现就是低卖高买、冲动交易等等，但是这些都只是情绪影响我们操作的具体表现形式，修心，修性，修行。

冰冻三尺，非一日之寒；滴水穿石，非一日之功。书不必起仲尼之门，药不必出扁鹊之方，合之者善，可以为法，因世而权行。希望我多年积累的经验能够帮助到大家，实现量的提升，质的飞跃。也请大家能在文末给我点个赞或打赏100积分亦可，让我知道你的存在，赠人玫瑰，手有余香。

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