每日收评宁德时代大涨8%！新能源赛道迎全面反攻，市场风格切换在即？

①新能源赛道股集体反弹，总龙头宁德时代 涨超8%；②与之相对的AI概念则陷入调整，后续AI与新能源之间资金博弈或仍将延续。

大盘全天高开高走，创业板指 大涨超3%。盘面上，新能源赛道股集体反弹，钧达股份 涨停，创业板权重股宁德时代、亿纬锂能 涨超8%，阳光电源 涨超7%。机器人 概念股大涨，通力科技 、恒而达 、新时达 、中大力德 、鸣志电器 等超10股涨停。消费股午后走强，人人乐 涨停，中国中免 涨超7%。下跌方面，AI概念股冲高回落展开调整，掌阅科技 接近跌停，开普云 、果麦文化 等大跌。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额10724亿，较上个交易日放量718亿。

板块上，今日新能源赛道迎来集体反弹，其中光储方向幅居前，其中中信博 、通灵股份 、禾迈股份 、昱能科技 、威腾电气 等个股涨超10%，钧达股份、海得控制 涨停，此外晶澳科技 、爱旭股份 、TCL中环 、阳光电源、隆基绿能 等权重均涨超5%。
基本面来看，本周硅业分会硅料价格已经来到7-8万元/吨的区间，税后6-7万元/吨，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，硅料价格已经来到底部区间，部分企业已经亏损停产。分析人士认为，目前全行业有望进入新的价格稳态，价减量增逻辑有望加速演绎，光伏装机需求或将得到刺激，此前积压的集中式项目陆续开工，叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好，预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比增长60%。

今日新能源赛道的集体反弹，一方面可视为自身的超跌反弹，市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现，在AI整体细分都已来至高位的背景下，新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到，今日外资净买入超90亿，其中深股通净买额为72.87亿，今日赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说，新能源赛道在经历了今日的放量反弹后 ，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期价投的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。

机器人板块同样涨幅居前，其中江苏雷利 、通力科技20CM涨停，步科股份 、禾川科技 、汉宇集团 等个股涨超10%，中大力德、艾迪精密 、埃斯顿 、海得控制涨停，绿的谐波 、昊志机电 、机器人、奥比中光等同样涨幅居前。国海证券 研报，当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。其中驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首选方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方，在产业链国产化的浪潮下，相关企业值得重点关注。
此外，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为AI方向延伸性炒作，在今日集中爆发的情况下，后续的市场反馈较为重要，当其能够延续强势时，市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。

截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨1.81%，创业板指涨3.44%。北向资金全天净买入92.01亿元，其中沪股通 净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。
今日三大指数均呈现放量上涨的态势，其中创业板单日大涨3.44%，一举突破了30日均线的反压。在此背景下后续仍先留意5日均线即可，在5日线被有效跌破以前，本轮的反弹或有望延续。此外创业板在经历了今日的放量大涨后，中期趋势已有所加强，创业板中期有望进入止跌筑底的阶段。

A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。结构上，下半年市场有望重新回到弱复苏周期下的成长主线逻辑，建议关注科技、安全、“中特估”三大主线。2023年A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境，下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中。当前股债风险溢价显示A股市场情绪偏弱，主要指数估值已回到1月水平，显示悲观预期已基本充分计价，结合历史可比周期阶段，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。