满仓鏖战机器人 | 周五看盘

情回顾：电影《投名状》主角庞青云面对命运的嘲弄，面对兄弟的冲突，面对心中那的天下，缓缓走进冰封的湖面，悲怆地感叹道：我这一生，如履薄冰。你说我能走到对岸么？

这段时间，我也有过这个感觉，首次满仓机器人 遭遇监管，折戟沉沙，后面虽然在金百泽 上有所斩获，但是我心里一直压着一股怒气。

我抱怨过监管的反复无常，痛恨过市场的诸多不公，也面对过他人的冷嘲热讽，但是我从来没有怀疑过自己的判断，因为我知道，机器人远远没有开始，只不过汽车的崛起打乱了这个节奏，包括传媒的连续续命。

所以我告诉自己要沉下来等，等一个类似南方传媒 的品种出现，那就是再度满仓的时候。



今天就不写买了什么，我怕写了有的人会认为你买了什么你就推荐什么，熟悉的我都知道，就那几个喜欢的品种，其次，额外增加了减速器概念。

公告：荣盛发展 （收购+增持）
机器人：中大力德 +通力科技 +新时达 +艾迪精密 +南方精工 +宁波东力 （减速器）、科远智慧 +弘讯科技 （机器人+智能电网）、海得控制 +埃斯顿 +柯力传感 +江苏雷利 +鸣志电器 （机器人）、
智能制造：智能智控、恒而达 （工业母机）、宝信软件 （工业互联网）、电光科技 、卓郎智能 （工业4.0 ）
CPO：华西股份 、跃岭股份 、五方光电 、瑞斯康达
摘帽：林州重机 、御银股份
传媒：中国出版 、兆讯传媒 （数据要素）
智能电网：科远智慧+弘讯科技（机器人+智能电网+数据要素）、白云电器
房地产概念：天房发展 、皇庭国际
新能源汽车：塞力斯 （华为受让塞力斯问界商标）
光伏：钧达股份 、双星新材 、尚纬股份 、
大消费：人人乐 、小熊电器

1，机器人，从板块的构造来看，减速器占了大部分，有两个因素：

第一，大模型加速机器人迭代，行星减速器技术受关注。
第二，板块的核心中大力德是减速器概念。

从拉升的迅速来看也是符合这逻辑，资金率先拉升中大力德封板，然后资金马上反馈到最小盘通力科技，接着新时达封板，这里奠定了减速器是机器人的核心。

盘中上海也发布了相关利好：
上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》
《上海：到2025年三大先导产业总规模达1.8万亿元 工业机器人使用密度力争达360台/万人》

有意思的是利好是下午2点25分发布的，恒而达是11.05分封板的，里面有没有什么猫腻，大家自己品。

摆在我们面前有两个选择：
第一，做前期辨识度高的品种。这里大涨的诸如丰立智能 、百胜智能 就不推荐了，注意：远大智能 、晋拓股份 、腾亚精工 。

第二，做减速器相关补涨，先看一张图。


按资金启动的逻辑，如果通力科技二连板，资金可能启动最小盘的金道科技 ，同时中大力德大概率顶一字，所以很可能启动最小盘主板长龄液压 。

同时丰立智能也是减速器龙头，这个位置，你敢不敢买，是一个选择题。

我认为机器人的判断最核心的一点，板块会不会持续，会持续多久？如果文化传媒炒了很多天，那么机器人哪怕差一点，也不至于明天猝死。

所以弄明白了这点，你一切都有了答案。

2，CPO，这个板块非常强，但是有个非常非常明显的弊端，什么弊端呢？就是总是莫名其妙冒出一个刚加入的CPO，大幅高开迅速封板...比如：华西股份、五方光电。或者连续涨停后爆出CPO概念，比如跃岭股份。

正常封板的CPO就TM瑞斯康达，弄懂它的逻辑就能看懂资金的逻辑。


资金就是按盘子大小轮动，这里剔除掉这几天涨停过的股票，下两个大概率是：长飞光纤 、星网锐捷 ，不管你愿不愿意，轮动的顺序就是如此，这两个后面喜欢的可以择机低吸。

3，算力租赁，今天唯一的看点是鸿博股份 给整个板块止血了，这个板块与其它板块不同，轮动顺序是以大盘股优先的原则。


所以后面位置相对比较好的可能是：中科曙光 、同方股份 之类的。

当然，如果板块继续超预期，资金还会反过来做：拓维信息 、鸿博股份，这两个老龙头。

4，其它板块就不多谈了，因为没有逻辑可循，很难确定持续性，也很难在下个路口等待主力。

往期回顾（超链接，点击可以打开）：
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