6-14日 投资方向梳理

一、行情推演

昨日大盘如期上涨，但是整体明显动力不足，资金选择了AI+的主线方向，A股三大股指悉数收高，上证指数 录得5连阳，AI+再度飙升，中特估继续萎靡，周期及医药方向延续低迷表现，外围一遍大涨，国内期货夜盘普遍上涨，中概股普遍上涨，美国五月CPI回落，美联储本周大概率暂停加息，属于全球性利好，A股横盘调整了快两周，需要一根大阳线亮亮眼。人民币没有企稳，继续下跌，操作上依然是逢低布局，适当格局。
二、板块掘金
1、消费：食品饮料、地产链（热点一二线城市土地市场升温，分化中）、旅游（试点工作开始）、电商、零售（小作文）
2、AI+教育（政策发力，要搞大事情，可以好好布局）
3、中特估：保险、银行、券商、石油、运营商（企稳可入）
4、新能源：光伏头部继续扩产，高管被带走（不实）（原材料有涨价）
5、汽车及其产业链：特斯拉 FSD+L3催化无人驾驶（政策利好）
6、数字经济 ：国资云、算力，英伟达 万亿产业链
7、半导体：设备材料存储封测，华为上调出货量
8、医药医疗：中药、创新药、医疗+AI
9、资源：周期股底部区域，金属、石油、煤炭，电力（六七八月用电高峰期，高切低，逢高离场，低位布局）
10、人工智能：传媒、计算机、通信、教育（牛市主线）
11、农业养殖：种业（非主流），猪肉超跌反弹，深远海养殖
12、乡村振兴设施建设（国家发改委73亿元以工代赈投资）
13、宁德时代 换电产业链（节约成本3-6万/年）

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