新时代抄家

06.12实盘：持仓双双涨停，兼谈未来投资机会

原创 新时代炒家 新时代炒家 2023-06-12 15:12 发表于北京

找准股市的方向，买对未来的赛道，是中长线股民最为关注的。那么，未来的投资机会在哪儿呢？弄清楚这个问题，需要关注两件事儿：一是各板块的量价走势，这是最为主要的观察指标；二是成长驱动的事件与逻辑，这是辅助思考因素。

经过几个月的观察与思考，未来的机遇主要集中在两大领域：一是软件，二是通信。我排除了半导体，下文会详细说明理由。

软件板块，从去年10月份开始，到今年4月份，走了一波主升浪。充分调整后，近期又开始上攻。背后的事件与逻辑，众所周知：ChatGPT-4引爆AI。与此相关的美股，特别是科技股为主的纳指，涨势喜人，前景可期。A股也走出了许多大牛股，如金桥信息 、拓维信息 、朗科科技 等。

不要怀疑和埋怨我国科技股的水平。咱们不是产业决策者，也不是公司管理者。咱们只是股民，要做的是从炒预期中谋取财富。等有钱了，等富有了，再去讲情怀。咱们A股还有个逻辑：没有落地的预期，股价会一直炒作；一旦预期落地，掌握实力，股价也到头了。前两天，有位朋友说，美国的新能源，还在涨，给的估值也比咱们的高。我说，咱们的新能源，技术已成熟，产能已过剩，已是世界第一，大家没有预期和想象了。从2018年底到2021年底，市场平均涨幅3倍多，出现了很多十倍大牛股。而美国的新能源，才刚刚开始。刚开始的新事物，有想象空间。

通信板块，也是从去年10月份开始，走主升浪，一直到现在。背后的逻辑，便是咱们提出要大力发展6G产业。这也是新事物，很多东西还没有开始。但市场已经走出来许多大牛股，如中际旭创 、顺网科技 、兆龙互连 等。

软件、通信板块，在量价走势上，有个重要特征，最近这么多年，都没有出现过超级行情：软件处于中位，通信处于低位。近期上攻走势较好，背后的事件与逻辑支持。这是我最终看好这两大板块的根本原因。

为什么排除了半导体？

我在与老同学交流时，银行的朋友说，这两年对半导体企业的贷款，是开绿灯的，就如2018-2019年授信新能源车 企。另外，不少朋友陆续从其它行业，转行到半导体企业，给的待遇是极其高的。从我接触的信息，以及逻辑上，我本是非常看好半导体的。可是，观察半导体的量价走势，从2018年底到2021年底，行业平均涨幅4倍。

在我的炒股经验里，我是走势为主，逻辑为辅。半导体平均涨幅都是4倍，这和白酒一样，2018年底到2021年中，也是4倍。透支了未来的预期，需要很长时间去消化。2006-2007的银行板块，平均6-8倍的涨幅，很多年才消化暴涨的估值。当时工商、建设、中国银行 的市盈率，都是40-50倍，现在只有4-5倍了。白酒、新能源也会是这样。半导体即使有上涨空间，近期也不会太大，所以我最终排除了半导体。我的长线股，中芯国际 ，经过重新审视，今天卖出。经过几个月的观察思考，根据市场的实际情况，实事求是地调整策略。不能活在想象和情怀里。

那么，软件、通信板块，怎么操作呢？

如果是求稳的，我建议选择行业ETF。人工智能ETF（159819），计算机ETF（512720），通信ETF（515880）等。买行业基金，该注意的就是择时，在调整低位时买进，高位泡沫时卖出。这和打板、趋势股是完全不一样的。

如果有选股的能力，追求更高的收益，风险偏好较高，我建议选择个股。这是长线，去观察和研究，刚刚启动，或者没有启动的个股。这需要慧眼识英雄，需要去排雷，需要耐心等待。软件、通信板块个股，不是都有上涨的机会。

今天谈的两大投资机遇，不是短线，所以不建议追涨；而是中长线，自行低位建仓。未来，我会重点挖掘软件、通信板块值得买 入的个股。

今日操作：

卖出长线标的，中芯国际 。

迪生力 、洛凯股份 ，双双涨停。前者是汽车题材，我在二板错过了上海物贸 ，但周五没有放过迪生力，今天二板很多汽车股，掀起了高潮。

很多人问我为什么不买这个，不买那个？二板时，我还没有买上海物贸（6连板），我也没有买威龙股份 （5连板），肠子都悔青了。

我不可能所有的二板都排，也不可能都排进去。我今天排了三个，荣盛发展 、智微智能 、金逸影视 。荣盛发展、智微智能，集合竞价就排了，后者9:30炸板。我排板，都是看谁先拉升谁先拉板，就搞谁。

我给的，都是干货。如果摸清楚了连板规律，可以选择打板快速获利；如果摸清楚了趋势节奏，可以选择追涨套利。如果擅长低吸，并且具有耐心，可以关注软件、通信板块，今年会有不错的回报。

新时代炒家

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