20230611复盘总结

20230611复盘总结
一：大盘指数及数据
大盘这里就是一个震荡走势，但是大盘放量了，9900亿左右，但是很多都是最后一分钟去放量的，说是成分股调仓行为，例如中国联通 ，中国移动 等都是最后一分钟被拉起来，那这里的放量其实是一个假量，上证和深证加起来最后一分钟加起来270亿差不多。那去掉这部分，整个市场虽然也放量了，但是并没有那么多，如果说想要去支撑市场走一个大的主升行情，那么量能的配合是必须的。今天的主板完成了一个修复的行情，但是指数想要去确立上涨，首先有量能的配合，然后要去突破底部区间这是两点，目前来看，并不是特别明朗，虽然有着信号，但是并没有说完全走出来，这个时候去参与那么就是说收益可能更高，但是风险可能会更大。创业板，这里是有反弹需求的，突破了一个心理底之后的下跌，然后反弹，就像是一次假摔，但是这里的反弹也并不强，更像是被主板带起来的。那么这里对大盘环境的评估就是，目前有较大的可能去突破底部趋势，有量能的配合，但是并没有明确的突破信号，风险高，回报高，但是如果等待确定性，就是要等走出完全突破的状态之后，才是一个确定性的信号！
二：盘面演变过程
早上开盘，拓维信息 高开，强承接承接住下杀的单子，然后上板，低位智微智能 一字提供强度，这里拓维主要题材是边缘计算+华为+游戏和在线教育，他也算什么都蹭上一点，但是这里最强的还是他和华为合作的逻辑，走的是国产替代的逻辑。智微智能是在边缘计算+网络安全+机器人 。拓维上板以后，整个对人工智能带动就很大，这里很明显市场是想要模仿鸿博在剑桥走弱时接替成为带队龙头，但是每个龙头都是要有自己的模式，完全去模仿的拓维真的能够取代吗，这并不一定。拓维上板后带动了人民网 ，这里更多的是发酵国产替代和大模型的逻辑，但是伴随鸿博的二次下杀到-7个点，带来了一次恐慌抛压，这里拓维顶住了压力，并没有开板，那这里的拓维奠定了龙头的地位！人民网回封，作为最强跟风小弟，有资金去拉了剑桥，以剑桥得地位肯定是反弹是有他的，但是他的弹性也不会很大，然后整个人工智能板块就开始一致性上涨。太辰光 20.cm涨停，旭创拉高，每次人工智能走强都缺少不了CPO，这里是最有确定性的。下午工业富联 的涨停，以及金逸影视 涨停，整个AI应用端及服务器相关的都涨起来了。游戏也伴随着进行了强修复，很多票涨幅否不错。
三：情绪周期及节点
这里能看明白的是月度周期一阶段核心是剑桥，趋势走的相对曲折，主要涨幅较大的是中科信息 ，光库科技 ，胜宏股份等。然后二阶段就是以鸿博为核心的英伟达 相关，然后鸿博走弱后，拓维走强，想要模仿走出三阶段，但是这里的预期太过于一致，只能加速，走加速就会有一个快速赶顶的过程，那这里的行情就基本接近尾声了。现在就处于是否会开出三阶段，三阶段的股基本以拓维发酵的国产替代，大模型以及边缘计算为主。这里主要锚定点就在于拓维，也有可能他是一个假象，真正三阶段核心不是他，预期太过于一致，没有预期差的情况下，很难走出想要的趋势三阶段行情。会不会有其他股替代就要看盘面走势了。
四：热点炒作板块
光通信模块：他是季度价格周期下的炒作，有着更好的中线逻辑。主要是800G的应用，以及发酵的硅光技术，桂光是卖铲子的，肯定会涨！800G的供货主要核心有，中际旭创 、剑桥科技 、博创科技 、华工科技 、新易盛 、联特科技 、天孚通信 、光迅科技 、烽火通信 、锐捷网络 等个股，东田微 以89%涨幅位与榜首，兆龙60%涨幅，这里光模块的涨幅会随着季度周期的发展，前排逐步往200%靠近，后排往100%靠近。那么罗博作为卖铲子的，他的涨幅绝对不会少！
边缘计算：以拓维为首，智能智微，神州泰岳 ，浪潮科技，网宿科技 ，全志科技 ，美格智能 ，首都在线 ，南凌科技 ，初灵信息
国产自主：拓维信息，弘信电子 ，中科曙光 ，景嘉微 。
五：今日操作及反思
前一天判断出来拓维如果高开新高能够带领市场，果然这个思路还可以，但是没有下手，短线需要对买点的把握特别好，但是今天拓维去打板确认肯定是没错的，这里还是要相信自己的判断。
六：明日操作计划
拓维没参与只能作为一个观察标的了，没有买点了，他不加速就是不符合预期，加速就可能去赶顶，没有买点！短线的买点就是去做他相关的发酵出来最强的补涨套利。
中线继续持有罗博和弘信，这俩都有很好的逻辑，这里弘信做到拓维带领的国产自主结束应该就是可以出了，锚定点在这里。罗博是季度周期下的，CPO的还在轮动上涨，他就有继续持有的逻辑！